***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 23.750.000 2.285 2.353.943 258.712 1.840.474 7.083.297 35.288.711 35.288.711 Transferler 4.151 7.079.146 -7.083.297 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 4.354.154 4.354.154 4.354.154 Dönem Karı (Zararı) 4.354.154 4.354.154 4.354.154 Dönem Sonu Bakiyeler 18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 8.919.620 4.354.154 39.642.865 39.642.865 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 8.919.620 4.354.154 39.642.865 39.642.865 Transferler 4.354.154 -4.354.154 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.385.990 2.385.990 2.385.990 Dönem Karı (Zararı) 2.385.990 2.385.990 2.385.990 Dönem Sonu Bakiyeler 18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 13.273.774 2.285.990 42.028.855 42.028.855 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.714.490 1.317.901 Dönem Karı (Zararı) 2.385.990 4.354.154 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 2.385.990 4.354.154 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1.010.237 -4.060.010 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 21.707 21.109 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 47.917 22.552 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 47.917 22.552 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3.825.752 2.662.605 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 22 -1.418.934 -1.258.643 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 23 5.244.686 3.921.248 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 235.330 734.484 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -5.140.943 -7.500.760 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 11,22 -5.125.642 -7.485.116 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 5 -15.301 -15.644 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -50.442 -280.665 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 20.825 538 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8 20.825 538 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 10 -162.450 -138.999 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -83.665 -201.267 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6,26 -3.323 -115.326 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -80.342 -85.941 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 15 14.841 7.982 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.747 -12.674 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8 -1.747 -12.674 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 9 19.399 2.639 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 142.355 61.116 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 142.355 61.116 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.325.311 13.479 Alınan Faiz 1.389.179 1.318.152 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 16 0 -13.730 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -537.353 -4.983.596 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 5 1.470.000 -3.490.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -12.995 -9.712 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -12.995 -9.712 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -1.994.358 -1.483.884 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 19.246.136 -4.928.390 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 50.000.000 25.000.000 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 50.000.000 25.000.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -26.495.830 -26.167.720 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.495.830 -1.167.720 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları 7 -25.000.000 -25.000.000 Ödenen Faiz -3.792.008 -3.513.444 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -466.026 -247.226 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 21.423.273 -8.594.085 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 21.423.273 -8.594.085 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.892.479 13.486.564 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26.315.752 4.892.479 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 26.370.946 4.907.261 Finansal Yatırımlar 2.050.945 3.505.644 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.050.945 3.505.644 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 5 2.050.945 3.505.644 Diğer Alacaklar 1.070 21.895 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 1.070 21.895 Peşin Ödenmiş Giderler 358.393 195.943 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 358.393 195.943 ARA TOPLAM 28.781.354 8.630.743 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 28.781.354 8.630.743 DURAN VARLIKLAR Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 66.300.000 59.180.000 Maddi Duran Varlıklar 48.265 56.005 Mobilya ve Demirbaşlar 48.265 56.005 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 972 Bilgisayar Yazılımları 0 972 Diğer Duran Varlıklar 1.587.786 1.730.141 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 14 1.587.786 1.730.141 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 67.936.051 60.967.118 TOPLAM VARLIKLAR 96.717.405 69.597.861 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 25.586.535 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 25.586.535 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 7 0 25.586.535 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.630.182 1.444.574 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.630.182 1.444.574 Banka Kredileri 7 1.630.182 1.444.574 Ticari Borçlar 30.943 114.608 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,26 8.283 11.606 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 22.660 103.002 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 105.268 90.427 Diğer Borçlar 21.440 23.187 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 21.440 23.187 Ertelenmiş Gelirler 99.417 80.018 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 9 99.417 80.018 ARA TOPLAM 1.887.250 27.339.349 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.887.250 27.339.349 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.575.516 2.437.780 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.575.516 2.437.780 Banka Kredileri 988.734 2.437.780 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 7 51.586.782 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 225.784 177.867 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 225.784 177.867 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.801.300 2.615.647 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.688.550 29.954.996 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 42.028.855 39.642.865 Ödenmiş Sermaye 18 23.750.000 23.750.000 Sermaye Düzeltme Farkları 18 2.285 2.285 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 18 2.353.943 2.353.943 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 262.863 262.863 Yasal Yedekler 18 262.863 262.863 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 18 13.273.774 8.919.620 Net Dönem Karı veya Zararı 2.385.990 4.354.154 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 42.028.855 39.642.865 TOPLAM KAYNAKLAR 96.717.405 69.597.861 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 3.353.816 2.468.010 Satışların Maliyeti 19 -234.068 -334.752 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.119.748 2.133.258 BRÜT KAR (ZARAR) 3.119.748 2.133.258 Genel Yönetim Giderleri 20,21 -1.912.573 -1.670.697 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 6.669.262 8.958.476 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -4.925 -409.483 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 7.871.512 9.011.554 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 7.871.512 9.011.554 Finansman Giderleri -5.485.522 -4.657.400 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.385.990 4.354.154 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 2.385.990 4.354.154 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.385.990 4.354.154 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.385.990 4.354.154 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,10046000 0,18333000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2.385.990 4.354.154 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.385.990 4.354.154 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662879 BIST