***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.625.359 -6.667.462 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 38.589.951 20.133.710 Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 28 36.673.710 19.243.340 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 28 1.916.241 890.370 İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -35.890.864 -27.362.512 Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 28 -32.837.803 -25.136.614 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 29 -3.053.061 -2.225.898 Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 2.699.087 -7.228.802 Ödenen Faiz 33 -3.004.707 -2.508.120 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 31 1.930.979 3.069.460 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 687.993 -1.461.215 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 687.993 5.534 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18 687.993 5.534 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18 0 -1.466.749 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.395.179 8.221.466 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 0 8.221.466 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -2.395.179 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -81.827 92.789 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -81.827 92.789 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 156.543 63.754 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 74.716 156.543 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 27 1.036.800 15.979.009 12.795 970.986 1.186.694 815.946 20.002.230 20.002.230 Transferler 27 41.838 774.108 -815.946 0 0 Dönem Karı (Zararı) 36 -9.762.217 -9.762.217 -9.762.217 Dönem Sonu Bakiyeler 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 -9.762.217 10.240.013 10.240.013 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 27 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 -9.762.217 10.240.013 10.240.013 Diğer Düzeltmeler -199.153 -199.153 -199.153 -199.153 Transferler -9.762.217 9.762.217 0 0 Dönem Karı (Zararı) 2.206.497 2.206.497 2.206.497 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.648.828 1.109.655 Ticari Alacaklar 10 5.833.925 2.155.822 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 17.236 223.843 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37 5.816.689 1.931.979 Stoklar 13 551.298 2.768.372 Peşin Ödenmiş Giderler 13 1.575.736 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 612 Diğer Dönen Varlıklar 3.271.246 4.042.038 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 26 3.271.246 4.042.038 ARA TOPLAM 12.881.645 10.075.887 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 12.881.645 10.075.887 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 28.325 12.065 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 28.325 12.065 Maddi Duran Varlıklar 18 28.972.674 29.660.667 Arazi ve Arsalar 3.051.008 3.051.008 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 2.066.233 2.066.233 Binalar 18.890.503 18.890.503 Tesis, Makine ve Cihazlar 7.562.651 7.562.651 Taşıtlar 775.617 647.685 Mobilya ve Demirbaşlar 20.225.562 19.412.078 Yapılmakta Olan Yatırımlar 11.020.928 10.886.358 Diğer Maddi Duran Varlıklar -34.619.828 -32.855.849 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 581.566 591.028 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 581.566 591.028 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 1.119.914 2.149.767 Diğer Duran Varlıklar 370.195 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 26 370.195 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 31.072.674 32.413.527 TOPLAM VARLIKLAR 43.954.319 42.489.414 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 19.555.298 21.950.477 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.555.298 21.950.477 Banka Kredileri 8 19.555.298 21.950.477 Ticari Borçlar 10 2.957.622 2.427.037 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 1.239.938 349.642 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37 1.717.684 2.077.395 Diğer Borçlar 2.735.127 1.465.818 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11 2.512.534 1.152.978 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 222.593 312.840 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 5.400.940 5.620.253 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 5.400.940 5.620.253 ARA TOPLAM 30.648.987 31.463.585 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.648.987 31.463.585 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 22 958.305 785.816 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 958.305 785.816 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 99.670 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 99.670 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.057.975 785.816 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.706.962 32.249.401 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 12.247.357 10.240.013 Ödenmiş Sermaye 1.036.800 1.036.800 Sermaye Düzeltme Farkları 15.979.009 15.979.009 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 12.795 12.795 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -199.153 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -199.153 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 24 -199.153 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 1.012.824 1.012.824 Yasal Yedekler 782.617 782.617 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 230.207 230.207 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 27 -7.801.415 1.960.802 Net Dönem Karı veya Zararı 36 2.206.497 -9.762.217 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 12.247.357 10.240.013 TOPLAM KAYNAKLAR 43.954.319 42.489.414 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 28 38.014.236 19.832.736 Satışların Maliyeti 28-30 -32.837.803 -25.136.614 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 5.176.433 -5.303.878 BRÜT KAR (ZARAR) 5.176.433 -5.303.878 Genel Yönetim Giderleri 29 -1.457.140 -1.720.038 Pazarlama Giderleri 29 -1.595.921 -505.860 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 5.728.769 2.273.753 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31 -1.561.296 -4.147.841 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.290.845 -9.403.864 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 6.290.845 -9.403.864 Finansman Giderleri 33 -3.004.707 -2.508.120 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.286.138 -11.911.984 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.079.641 2.149.767 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 35 -1.079.641 2.149.767 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 2.206.497 -9.762.217 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.206.497 -9.762.217 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.206.497 -9.762.217 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2.206.497 -9.762.217 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.206.497 -9.762.217 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663718 BIST