1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 25.000.000 -38.827 -1.759.039 9.976.331 -238.563 2.061.453 9.039.516 18.620.869 62.661.740 17.910 62.679.650 Transferler 18.620.869 -18.620.869 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 20 1.282.672 -266.095 1.089.416 -1.089.416 9.596.808 10.613.385 4.661 10.618.046 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -1.122.471 -1.122.471 -1.122.471 Dönem Sonu Bakiyeler 20 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225 Transferler 614.557 8.982.251 -9.596.808 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 20 5.507.662 11.864 11.740.168 17.259.694 11.409 17.271.103 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 1.161.298 1.839.173 3.000.471 3.000.471 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 20 25.000.000 0 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -492.794 3.765.426 35.553.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -72.799.048 -63.942.933 Dönem Karı (Zararı) 11.751.574 9.601.472 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.084.193 -6.011.713 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13-14 3.453.534 2.033.390 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 9 0 -6.269 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18 1.969.907 1.347.392 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.131.951 -776.594 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -4.925.999 -10.588.199 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 16.089 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 5.187 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 2.718.702 1.957.291 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -124.526.580 -65.211.324 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -28.581.952 -23.200.317 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.252.432 5.301.425 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 -120.072.493 -32.582.458 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 9.788.073 -8.855.694 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 895.127 895.199 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14.697.097 -6.769.479 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -110.690.813 -61.621.565 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.447 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 37.893.212 -2.321.368 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10.056.548 -16.150.116 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -200.000 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13-14 1.306.086 56.235 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14 -14.872.872 -16.282.393 Alınan Faiz 3.710.238 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 76.042 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 110.601.324 69.273.711 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.734.369 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 366.676.444 205.717.913 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -230.987.551 -126.078.436 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.709.670 -1.143.706 Ödenen Faiz -25.066.747 -10.298.251 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 4 -2.045.521 1.076.191 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 27.745.728 -10.819.338 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 27.745.728 -10.819.338 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 6.161.712 16.981.050 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 33.907.440 6.161.712 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 35.952.961 6.161.712 Finansal Yatırımlar 5 186.977 1.076.191 Ticari Alacaklar 127.982.114 99.400.162 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1.048.585 687.628 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 126.933.529 98.712.534 Diğer Alacaklar 3.930.184 2.677.752 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 3.930.184 2.677.752 Stoklar 9 212.311.823 92.239.330 Peşin Ödenmiş Giderler 10 31.043.229 10.444.912 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 746 2.193 Diğer Dönen Varlıklar 19 20.070.295 12.324.408 ARA TOPLAM 431.478.329 224.326.660 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 431.478.329 224.326.660 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 24.598 20.818 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 24.598 20.818 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11 174.636 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 7.952.000 7.200.000 Maddi Duran Varlıklar 13 52.364.397 42.631.846 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 15.550.415 9.717.796 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.550.415 9.717.796 Peşin Ödenmiş Giderler 10 7.712.998 1.850.083 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 9.338.356 7.616.646 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 93.117.400 69.037.189 TOPLAM VARLIKLAR 524.595.729 293.363.849 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 154.690.310 107.794.967 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 7.493.303 5.067.140 Ticari Borçlar 45.541.960 35.753.887 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 45.541.960 35.753.887 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 2.520.809 1.331.732 Diğer Borçlar 4.061.747 2.470.473 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 4.061.747 2.470.473 Ertelenmiş Gelirler 10 46.635.878 5.477.549 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.696.626 1.093.474 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 1.106.509 711.803 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 590.117 381.671 ARA TOPLAM 262.640.633 158.989.222 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 262.640.633 158.989.222 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 157.117.476 51.914.354 Diğer Borçlar 472.851 1.168.998 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 472.851 1.168.998 Uzun Vadeli Karşılıklar 4.500.334 3.498.780 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 4.500.334 3.498.780 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.417.636 5.617.270 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 169.508.297 62.199.402 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 432.148.930 221.188.624 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 92.412.819 72.152.654 Ödenmiş Sermaye 20 25.000.000 25.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) 20 0 -1.161.298 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 1.839.173 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 20 -1.759.039 -1.759.039 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 16.273.871 10.754.345 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16.273.871 10.754.345 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 20 16.766.665 11.259.003 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 20 -492.794 -504.658 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 3.765.426 3.150.869 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 20 35.553.220 26.570.969 Net Dönem Karı veya Zararı 11.740.168 9.596.808 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20 33.980 22.571 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 92.446.799 72.175.225 TOPLAM KAYNAKLAR 524.595.729 293.363.849 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 177.225.811 144.583.597 Satışların Maliyeti 21 -86.416.376 -88.147.132 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 90.809.435 56.436.465 BRÜT KAR (ZARAR) 90.809.435 56.436.465 Genel Yönetim Giderleri 22 -19.190.338 -13.136.245 Pazarlama Giderleri 22 -18.790.115 -15.009.793 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22 -872.722 -1.500.054 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 26.509.508 18.796.904 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -16.193.807 -8.378.637 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 62.271.961 37.208.640 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 5.388.239 1.260.558 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 -2.800.263 -557.089 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 64.859.937 37.912.109 Finansman Gelirleri 26 12.662.283 2.567.257 Finansman Giderleri 26 -63.051.945 -28.920.603 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 14.470.275 11.558.763 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.718.701 -1.957.291 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 27 -2.946.345 -2.196.848 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 27 227.644 239.557 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 11.751.574 9.601.472 DÖNEM KARI (ZARARI) 11.751.574 9.601.472 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20 11.406 4.664 Ana Ortaklık Payları 20 11.740.168 9.596.808 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 5.519.528 1.105.275 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 5.810.997 1.348.583 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14.831 -221.745 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -306.300 -21.563 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -306.300 -21.563 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 5.519.528 1.105.275 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 17.271.102 10.706.747 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.406 3.821 Ana Ortaklık Payları 17.259.696 10.702.926 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664410 BIST