***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 5.400.000 496.828 10.411.335 -160.761 749.451 14.699.629 5.224.507 36.820.989 36.820.989 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler -1.216.786 1.814.161 495.396 1.092.771 1.092.771 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 5.400.000 496.828 9.194.549 -160.761 749.451 16.513.790 5.719.903 37.913.760 37.913.760 Transferler 235.031 5.484.872 -5.719.903 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.667.050 -3.188 3.806.487 6.470.349 6.470.349 Dönem Sonu Bakiyeler 5.400.000 496.828 11.861.599 -163.949 984.482 21.998.662 3.806.487 44.384.109 44.384.109 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 5.400.000 496.828 12.931.937 -163.949 984.482 19.689.105 3.380.535 42.718.938 42.718.938 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler -1.070.338 2.309.557 425.952 1.665.171 1.665.171 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 5.400.000 496.828 11.861.599 -163.949 984.482 21.998.662 3.806.487 44.384.109 44.384.109 Transferler 220.520 3.585.967 -3.806.487 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.811.702 29.124 723.269 -1.059.309 -1.059.309 Dönem Sonu Bakiyeler 5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -42.077.321 -4.840.549 Dönem Karı (Zararı) 723.269 3.806.487 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 723.269 3.806.487 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 13.979.224 8.253.933 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 471.322 273.097 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 262.633 283.971 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 217.639 229.944 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 44.994 54.027 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 475.066 361.588 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 475.066 361.588 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17.636.388 11.078.173 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 19 -127.287 -19.967 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 19 20.912.393 9.034.063 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -315.595 -840.261 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -2.833.123 2.904.338 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler 18 -5.025.749 -4.785.583 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 159.564 1.042.687 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -56.155.536 -15.546.631 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -76.034.711 -40.684.495 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -73.678.056 -40.384.028 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.356.655 -300.467 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5.713.636 3.933.899 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -5.961 -15.178 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 5.719.597 3.949.077 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -3.166.390 1.127.550 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -3.895.996 2.305.647 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 20.949.674 17.057.251 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 20.949.674 17.057.251 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 15.738 -100.529 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 262.513 814.046 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 262.513 814.046 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -41.453.043 -3.486.211 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 0 -213.764 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 21 -624.278 -1.140.574 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -220.539 -85.323 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -220.539 -85.323 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 -220.539 -85.323 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 43.124.621 4.731.328 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 134.028.426 28.418.194 Kredilerden Nakit Girişleri 6 86.953.426 28.418.194 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 6 25.000.000 0 Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri 7 22.075.000 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -70.799.500 -14.903.539 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -45.799.500 -14.903.539 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları 6 -25.000.000 0 Ödenen Faiz -20.231.592 -8.803.294 Alınan Faiz 127.287 19.967 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 826.761 -194.544 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 826.761 -194.544 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 204.417 398.961 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.031.178 204.417 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.031.178 204.417 398.961 Ticari Alacaklar 271.641.946 192.991.751 155.441.538 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8, 22 268.382.840 191.871.661 154.391.971 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 3.259.106 1.120.090 1.049.567 Diğer Alacaklar 6.176.812 6.862.931 6.010.952 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8, 22 4.210.497 4.204.536 4.189.358 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 1.966.315 2.658.395 1.821.594 Stoklar 9 11.422.122 8.300.726 9.482.303 Peşin Ödenmiş Giderler 10.511.775 6.615.779 8.921.426 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 10.511.775 6.615.779 8.921.426 Diğer Dönen Varlıklar 4.003.422 4.265.935 5.079.981 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 11 4.003.422 4.265.935 5.079.981 ARA TOPLAM 304.787.255 219.241.539 185.335.161 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 304.787.255 219.241.539 185.335.161 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 70.474 70.474 70.474 Diğer Finansal Yatırımlar 5 70.474 70.474 70.474 Diğer Alacaklar 288.678 290.446 290.741 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 288.678 290.446 290.741 Maddi Duran Varlıklar 12 13.756.671 16.587.633 14.167.960 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.213 30.806 19.940 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 128.326 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 14.263.362 16.979.359 14.549.115 TOPLAM VARLIKLAR 319.050.617 236.220.898 199.884.276 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 34.309.812 43.696.653 2.128.457 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 14.118.610 3.724.120 2.822.772 Diğer Finansal Yükümlülükler 7 22.075.000 0 0 Ticari Borçlar 147.456.390 125.844.902 109.495.297 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 147.456.390 125.844.902 109.495.297 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 567.824 552.086 652.615 Diğer Borçlar 182.872 37.674 64.655 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 182.872 37.674 64.655 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21 120.499 409.443 386.287 Kısa Vadeli Karşılıklar 426.048 300.342 230.573 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 426.048 300.342 230.573 ARA TOPLAM 219.257.055 174.565.220 115.780.656 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 219.257.055 174.565.220 115.780.656 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 54.237.148 13.410.070 42.134.190 Ticari Borçlar 849.384 1.971.991 2.077.625 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 849.384 1.971.991 2.077.625 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.382.230 1.069.275 987.235 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 1.382.230 1.069.275 987.235 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 0 820.233 990.810 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.468.762 17.271.569 46.189.860 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 275.725.817 191.836.789 161.970.516 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 43.324.800 44.384.109 37.913.760 Ödenmiş Sermaye 15 5.400.000 5.400.000 5.400.000 Sermaye Düzeltme Farkları 15 496.828 496.828 496.828 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 9.915.072 11.697.650 9.033.788 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 9.915.072 11.697.650 9.033.788 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 10.049.897 11.861.599 9.194.549 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -134.825 -163.949 -160.761 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.205.002 984.482 749.451 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 25.584.629 21.998.662 16.513.790 Net Dönem Karı veya Zararı 723.269 3.806.487 5.719.903 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 43.324.800 44.384.109 37.913.760 TOPLAM KAYNAKLAR 319.050.617 236.220.898 199.884.276 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 241.451.969 209.292.934 Satışların Maliyeti 16 -219.658.040 -190.918.295 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 21.793.929 18.374.639 BRÜT KAR (ZARAR) 21.793.929 18.374.639 Genel Yönetim Giderleri 17 -4.046.821 -3.844.481 Pazarlama Giderleri 17 -9.059.070 -9.087.015 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 33.234.117 23.783.170 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 -20.254.216 -15.192.476 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 21.667.939 14.033.837 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 21.667.939 14.033.837 Finansman Giderleri 19 -20.785.106 -9.184.663 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 882.833 4.849.174 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -159.564 -1.042.687 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 21 -335.334 -1.163.730 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 175.770 121.043 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 723.269 3.806.487 DÖNEM KARI (ZARARI) 723.269 3.806.487 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 723.269 3.806.487 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,00130000 0,00700000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.782.578 2.663.862 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 12 -2.591.772 2.618.313 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 36.405 -3.985 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 772.789 49.534 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 21 780.070 48.737 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 21 -7.281 797 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.782.578 2.663.862 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.059.309 6.470.349 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -1.059.309 6.470.349 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664781 BIST