***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 8.727.283 21.260.374 Satışların Maliyeti 31 -7.953.733 -19.525.841 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 773.550 1.734.533 BRÜT KAR (ZARAR) 773.550 1.734.533 Genel Yönetim Giderleri 33 -611.345 -550.714 Pazarlama Giderleri 33 -2.870.484 -3.118.992 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 574.825 674.039 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -336.150 -418.029 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.469.604 -1.679.163 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 21.569 7.437 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 -7.475 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -2.455.510 -1.671.726 Finansman Giderleri 37 -363.970 -4.471 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -2.819.480 -1.676.197 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -353.014 419.115 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -353.014 419.115 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -3.172.494 -1.257.082 DÖNEM KARI (ZARARI) -3.172.494 -1.257.082 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -3.172.494 -1.257.082 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,27400000 -0,10900000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 11.559.492 23.398 -509.281 -908 755.311 46.480 689.799 -6.534.563 -249.066 5.780.662 5.780.662 Transferler -249.066 249.066 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.511 436.406 -1.257.082 -823.187 -823.187 Dönem Sonu Bakiyeler 30 11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475 Transferler -1.257.082 1.257.082 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -4.181 -98.405 -3.172.494 -3.275.080 -3.275.080 Dönem Sonu Bakiyeler 30 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.372.934 -5.739.039 Dönem Karı (Zararı) -3.172.494 -1.257.082 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -3.172.494 -1.257.082 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 626.705 -209.978 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14,17 112.348 90.931 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 106.667 102.501 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 106.667 102.501 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 54.676 15.705 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 54.906 13.180 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 -230 2.525 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 353.014 -419.115 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.153.280 -4.238.650 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 2.545.651 -2.933.019 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 124.200 -30.663 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 2.421.451 -2.902.356 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -462.195 -2.089.706 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -453.391 -2.012.363 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -8.804 -77.343 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 990.937 -1.397.390 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -160.835 -37.858 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.938.018 2.293.632 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -3.976 -138.096 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -1.934.042 2.431.728 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 54.979 74.660 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 43.250 61.643 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 60.159 61.643 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -16.909 0 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 16.404 2.153 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 63.107 -212.765 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 63.107 -212.765 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.392.509 -5.705.710 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 19.575 -33.329 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 86.316 -234.262 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 102.721 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 89.857 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 89.857 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.541 -336.983 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.541 -336.983 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.176.932 1.981.799 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.176.932 1.981.799 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -109.686 -3.991.502 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -109.686 -3.991.502 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 47/b 129.817 4.121.319 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 47/b 20.131 129.817 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -3.172.494 -1.257.082 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -102.586 433.895 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 30/da 0 459.582 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30/db -4.181 -2.511 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 30/da -98.405 -23.176 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -102.586 433.895 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -3.275.080 -823.187 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -3.275.080 -823.187 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 47 20.131 129.817 Ticari Alacaklar 339.598 2.991.916 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,7 0 124.200 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 339.598 2.867.716 Diğer Alacaklar 2.479.234 2.027.569 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6,9 2.465.754 2.012.363 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 13.480 15.206 Stoklar 10 406.453 1.397.390 Peşin Ödenmiş Giderler 199.917 39.082 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 199.917 39.082 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 274 33.329 Diğer Dönen Varlıklar 203.759 267.400 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 29 203.759 267.400 ARA TOPLAM 3.649.366 6.886.503 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.649.366 6.886.503 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 591.952 591.952 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 591.952 591.952 Diğer Alacaklar 13.942 16.892 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 13.942 16.892 Maddi Duran Varlıklar 1.583.628 1.820.005 Binalar 14 1.462.233 1.510.001 Taşıtlar 14 98.653 176.826 Mobilya ve Demirbaşlar 14 22.742 89.212 Özel Maliyetler 14 43.966 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.721 7.657 Diğer Haklar 17 126 126 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 5.595 7.531 Peşin Ödenmiş Giderler 22.135 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 22.135 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 0 364.219 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.217.378 2.800.725 TOPLAM VARLIKLAR 5.866.744 9.687.228 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.158.731 1.981.799 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 3.158.731 1.981.799 Ticari Borçlar 587.481 2.525.499 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,7 342 4.318 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 587.139 2.521.181 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 129.639 74.660 Diğer Borçlar 116.046 72.796 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6,9 60.159 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 55.887 72.796 Ertelenmiş Gelirler 18.557 2.153 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 18.557 2.153 Kısa Vadeli Karşılıklar 51.605 34.843 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 41.073 24.081 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 10.532 10.762 ARA TOPLAM 4.062.059 4.691.750 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.062.059 4.691.750 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 75.917 38.003 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 75.917 38.003 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 46.373 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 122.290 38.003 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.184.349 4.729.753 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.682.395 4.957.475 Ödenmiş Sermaye 30/a 11.559.492 11.559.492 Sermaye Düzeltme Farkları 30/b 23.398 23.398 Geri Alınmış Paylar (-) 30/c -509.281 -509.281 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.132.192 1.234.778 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.085.712 1.188.298 Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 30da 1.093.312 1.191.717 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30/db -7.600 -3.419 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 30/dc 46.480 46.480 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 689.799 689.799 Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı 30/e 689.799 689.799 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30/f -8.040.711 -6.783.629 Net Dönem Karı veya Zararı -3.172.494 -1.257.082 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.682.395 4.957.475 TOPLAM KAYNAKLAR 5.866.744 9.687.228 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664794 BIST