***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.898.530 13.252.239 11.388.460 50.877.873 214.033.705 0 214.033.705 Transferler 29 2.105.085 48.772.789 -50.877.873 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 1.023.033 29.125.872 30.148.905 30.148.905 Dönem Karı (Zararı) 29.125.872 29.125.872 29.125.872 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 29 1.023.033 1.023.033 1.023.033 Kar Payları 0 Dönem Sonu Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611 Transferler 29 1.736.163 27.389.710 -29.125.872 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 1.404.142 47.941.127 49.345.269 49.345.269 Dönem Karı (Zararı) 47.941.127 47.941.127 47.941.127 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 29 1.404.142 1.404.142 1.404.142 Kar Payları 29 -8.469.960 -8.469.960 -8.469.960 Dönem Sonu Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 0 285.057.922 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 35.145.837 18.406.644 Dönem Karı (Zararı) 47.941.127 29.125.872 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 28.969.098 24.679.099 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 15.453.794 14.285.856 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 3.943 844 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 3.943 844 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18.759.530 11.659.147 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25-27 4.909.312 2.578.490 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 396.350 -320.395 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -62.054 133.361 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 62.865 40.373 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 7-10-30-40 13.453.057 9.227.318 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 418.036 510.326 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 28 301.784 437.359 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 28 116.252 72.967 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 -3.545.121 -1.605.129 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -2.121.084 -171.945 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 35 -2.121.084 -171.945 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -41.764.388 -35.398.327 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -10.929.959 -11.450.537 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -2.394.991 -9.598.176 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -8.534.968 -1.852.361 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 9 -934.736 -430.841 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 -934.736 -430.841 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 -9.060.109 -7.746.762 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 -307.314 3.107.333 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -2.433.543 -11.114.068 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 11.319 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -2.444.862 -11.114.068 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27-29 1.920.869 1.348.124 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9 292.473 254.622 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 16 -49.862 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 292.457 304.484 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 12 -10.450.177 -1.729.568 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -9.861.892 -7.636.630 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 28 1.249.562 3.845.817 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 25-28 -11.111.454 -11.482.447 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 35.145.837 18.406.644 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -16.738.808 -21.812.242 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.032.423 755.201 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.032.423 755.201 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -19.771.231 -22.567.443 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -18.829.471 -21.829.839 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 -941.760 -737.604 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.034.877 4.483.250 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 3.435.083 4.483.250 Kredilerden Nakit Girişleri 8 3.435.083 4.483.250 Ödenen Temettüler 29 -8.469.960 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 13.372.152 1.077.652 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 13.372.152 1.077.652 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.719.832 14.642.180 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29.091.984 15.719.832 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 29.091.984 15.719.832 Ticari Alacaklar 7 141.723.341 134.230.308 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 34.134.789 31.819.446 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 107.588.552 102.410.862 Diğer Alacaklar 9 2.882.693 1.945.616 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 2.882.693 1.945.616 Stoklar 10 81.856.639 72.800.473 Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.838.484 1.603.143 Diğer Dönen Varlıklar 28 5.038.477 6.159.678 ARA TOPLAM 262.431.618 232.459.050 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 262.431.618 232.459.050 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 4.000 4.000 Diğer Alacaklar 9 288.005 290.346 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 288.005 290.346 Maddi Duran Varlıklar 14 133.231.275 130.535.502 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 2.447.531 1.737.205 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 2.447.531 1.737.205 Peşin Ödenmiş Giderler 12 72.252 279 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 23.481.586 19.936.465 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 159.524.649 152.503.797 TOPLAM VARLIKLAR 421.956.267 384.962.847 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 10.604.830 8.677.010 Ticari Borçlar 7 62.806.810 60.995.818 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 11.319 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 62.795.491 60.995.818 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 5.083.035 4.566.308 Diğer Borçlar 9 1.724.587 1.432.114 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 290 274 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 1.724.297 1.431.840 Ertelenmiş Gelirler 12 21.310.337 30.098.467 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 1.232.557 1.262.146 Kısa Vadeli Karşılıklar 25 2.238.942 1.779.727 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 2.238.942 1.779.727 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28 4.356.168 5.795.285 ARA TOPLAM 109.357.266 114.606.875 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 109.357.266 114.606.875 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 1.507.261 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 1.507.261 0 Ticari Borçlar 7 0 4.840.389 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 0 4.840.389 Ertelenmiş Gelirler 12 0 208.467 Uzun Vadeli Karşılıklar 27 26.033.818 21.124.505 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 26.033.818 21.124.505 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 25 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.541.079 26.173.361 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 136.898.345 140.780.236 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 285.057.922 244.182.611 Ödenmiş Sermaye 29 75.000.000 75.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 29 24.778.008 24.778.008 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 29 35.838.595 35.838.595 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 29 5.325.705 3.921.563 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 29 5.325.705 3.921.563 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 29 5.325.705 3.921.563 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29 17.093.487 15.357.324 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 29 79.081.000 60.161.249 Net Dönem Karı veya Zararı 41 47.941.127 29.125.872 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 285.057.922 244.182.611 TOPLAM KAYNAKLAR 421.956.267 384.962.847 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 383.578.635 329.902.518 Satışların Maliyeti 31 -263.299.467 -242.239.683 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 120.279.168 87.662.835 BRÜT KAR (ZARAR) 120.279.168 87.662.835 Genel Yönetim Giderleri 33 -32.184.234 -26.583.628 Pazarlama Giderleri 33 -22.956.267 -20.129.851 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 33 -3.362.337 -3.088.952 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 30.888.272 23.226.173 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -36.853.035 -23.651.167 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 55.811.567 37.435.410 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 2.121.085 171.945 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 -719.317 -1.420.042 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 57.213.335 36.187.313 Finansman Gelirleri 37 781.759 376.084 Finansman Giderleri 37 -4.307.376 -3.120.761 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 53.687.718 33.442.636 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -5.746.591 -4.316.764 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -9.642.747 -6.177.651 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 3.896.156 1.860.887 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 47.941.127 29.125.872 DÖNEM KARI (ZARARI) 47.941.127 29.125.872 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 47.941.127 29.125.872 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00639200 0,00388300 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 38 1.404.142 1.023.033 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 38 1.755.178 1.278.791 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -351.036 -255.758 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 38-40 -351.036 -255.758 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.404.142 1.023.033 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 49.345.269 30.148.905 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 49.345.269 30.148.905 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664804 BIST