***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 21.062.824 -7.761.996 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 206.991.350 137.921.451 Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 190.536.107 126.518.524 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 16.455.243 11.402.927 İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -184.927.728 -145.229.782 Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler -164.565.551 -124.285.725 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları -6.407.919 -6.604.478 Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -13.954.258 -14.339.579 Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 22.063.622 -7.308.331 Ödenen Temettüler -9.585 -4.096 Alınan Temettüler 1.060 14.047 Alınan Faiz 259.520 381.936 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.251.793 -845.552 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.521.602 -534.632 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 35 953.232 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 15.814 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -243.124 -436.724 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 125.023 -117.703 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 3.981 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -3.356.733 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -37.197.229 2.086.764 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 43.469.314 62.874.440 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -72.779.761 -54.693.618 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -34.907 Ödenen Faiz -7.886.782 -6.059.151 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -18.656.007 -6.209.864 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -18.656.007 -6.209.864 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 27.692.237 33.902.101 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 9.036.230 27.692.237 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler -51.917 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -56.517 4.600 -51.917 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -23.000 398.096 23.000 -10.525.077 -10.126.981 Dönem Sonu Bakiyeler 30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072 34.728.072 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072 Transferler -10.525.077 10.525.077 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -3.927.072 198.019 -3.729.053 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -3.927.072 198.019 -3.729.053 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 19.861.605 -1.216.339 -828.093 17.817.173 Dönem Sonu Bakiyeler 30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192 48.816.192 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 9.036.328 27.696.943 Ticari Alacaklar 58.539.739 43.650.300 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 58.539.739 43.650.300 Diğer Alacaklar 224.765 2.569.373 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 15.669 2.310.301 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 209.096 259.072 Türev Araçlar 46 699.803 0 Stoklar 10 46.022.235 36.661.945 Peşin Ödenmiş Giderler 12 8.820.140 5.453.472 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 35.748 70.142 Diğer Dönen Varlıklar 29 5.674.179 5.321.592 ARA TOPLAM 129.052.937 121.423.767 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 129.052.937 121.423.767 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 156.216 156.216 Diğer Alacaklar 27.652 21.861 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 27.652 21.861 Türev Araçlar 46 1.447.341 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4 0 127.739 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 1.590.000 1.266.000 Maddi Duran Varlıklar 14 116.625.070 100.452.894 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 390.316 174.892 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 390.316 174.892 Peşin Ödenmiş Giderler 12 0 1.013 Diğer Duran Varlıklar 29 5.079 5.079 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 120.241.674 102.205.694 TOPLAM VARLIKLAR 249.294.611 223.629.461 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 24 10.771.559 4.202.266 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24 75.896.626 55.195.719 Ticari Borçlar 25.291.637 17.735.349 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 316.185 313.631 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 24.975.452 17.421.718 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 825.403 821.365 Diğer Borçlar 80.944 79.110 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 25.305 38.563 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 55.639 40.547 Ertelenmiş Gelirler 12 191.669 457.456 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.111.420 1.827.784 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 1.111.420 1.827.784 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 3.499.312 4.128.532 ARA TOPLAM 117.668.570 84.447.581 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 117.668.570 84.447.581 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 24 70.193.106 96.767.906 Ticari Borçlar 670 670 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 670 670 Uzun Vadeli Karşılıklar 6.127.689 4.641.981 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 6.127.689 4.641.981 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 6.488.384 3.043.251 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.809.849 104.453.808 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 200.478.419 188.901.389 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 48.816.192 34.728.072 Ödenmiş Sermaye 30 35.100.498 35.100.498 Sermaye Düzeltme Farkları 30 3.331.377 3.331.377 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 30 85.244 85.244 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 45.311.449 30.395.236 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 46.442.677 30.508.144 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 30 -1.131.228 -112.908 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 2.197.779 2.197.779 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30 -36.382.062 -25.856.985 Net Dönem Karı veya Zararı 41 -828.093 -10.525.077 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 48.816.192 34.728.072 TOPLAM KAYNAKLAR 249.294.611 223.629.461 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 197.671.927 142.942.404 Satışların Maliyeti 31 -160.571.026 -127.310.473 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 37.100.901 15.631.931 BRÜT KAR (ZARAR) 37.100.901 15.631.931 Genel Yönetim Giderleri 28-33 -5.782.873 -5.147.801 Pazarlama Giderleri 28-33 -7.643.922 -5.751.255 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 28-33 -357.040 -414.333 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 52.063.972 33.637.982 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -23.459.556 -12.476.249 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 51.921.482 25.480.275 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 -2.785.632 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 49.135.850 25.480.275 Finansman Giderleri 24-37 -50.247.863 -36.142.981 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1.112.013 -10.662.706 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 283.920 137.629 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 283.920 137.629 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -828.093 -10.525.077 DÖNEM KARI (ZARARI) 41 -828.093 -10.525.077 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -828.093 -10.525.077 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,00024000 -0,00300000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 14.916.213 323.179 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 38 19.635.359 -23.000 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 38 -990.093 398.096 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.729.053 -51.917 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 38 -3.729.053 -51.917 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 14.916.213 323.179 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 14.088.120 -10.201.898 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 14.088.120 -10.201.898 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664822 BIST