***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 28 272.190.990 191.488.070 Satışların Maliyeti 28 -232.948.488 -173.555.844 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 39.242.502 17.932.226 BRÜT KAR (ZARAR) 39.242.502 17.932.226 Genel Yönetim Giderleri 29 -6.770.200 -7.354.148 Pazarlama Giderleri 29 -10.072.175 -11.947.128 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 29 -64.573 -131.714 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 20.634.160 5.412.996 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31 -17.664.789 -7.725.679 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 25.304.925 -3.813.447 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 96.452 18.441 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 25.401.377 -3.795.006 Finansman Gelirleri 33 6.405.108 2.298.998 Finansman Giderleri 33 -25.319.151 -17.860.200 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 6.487.334 -19.356.208 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 35 -1.149.355 4.742.727 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -1.149.355 4.742.727 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 5.337.979 -14.613.481 DÖNEM KARI (ZARARI) 5.337.979 -14.613.481 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 36 5.337.979 -14.613.481 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 36 0,15250000 -0,41750000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 35.000.000 12.875.847 4.763.786 -731.787 3.091.474 14.611.873 5.304.028 74.915.221 74.915.221 Transferler 27 166.243 5.137.785 -5.304.028 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 27 -1.009.204 -14.613.481 -15.622.685 -15.622.685 Dönem Karı (Zararı) -14.613.481 -14.613.481 -14.613.481 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.009.204 -1.009.204 -1.009.204 Kar Payları 27 -2.887.577 -2.887.577 -2.887.577 Dönem Sonu Bakiyeler 35.000.000 12.875.847 4.763.786 -1.740.991 3.257.717 16.862.081 -14.613.481 56.404.959 56.404.959 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 35.000.000 12.875.847 4.763.786 -1.740.991 3.257.717 16.862.081 -14.613.481 56.404.959 56.404.959 Transferler 27 -14.613.481 14.613.481 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 27 -250.725 -430.681 5.337.979 4.656.573 4.656.573 Dönem Karı (Zararı) 5.337.979 5.337.979 5.337.979 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -250.725 -430.681 -681.406 -681.406 Dönem Sonu Bakiyeler 35.000.000 12.875.847 4.513.061 -2.171.672 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 27.330.175 8.232.392 Dönem Karı (Zararı) 5.337.979 -14.613.481 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 5.337.979 -14.613.481 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 43.996.189 24.107.393 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 11.441.839 10.604.001 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -659.478 1.201.581 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 -630.248 1.057.924 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -29.230 143.657 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 6.153.843 3.974.689 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 24 5.907.309 3.183.452 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 22 162.827 877.886 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 22 83.707 -86.649 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9.050.021 5.856.064 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 33 -479.333 -172.241 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 33 9.097.909 6.441.121 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 10 260.962 -442.196 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 10 170.483 29.380 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 8,33 10.214.538 5.240.903 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 6.732.785 1.983.208 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 13 6.732.785 1.983.208 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 35 1.149.355 -4.742.727 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 32 -86.714 -10.326 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.656.514 1.233.125 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10 -23.870.852 -7.589.427 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -23.870.852 -7.589.427 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11 610.722 167.906 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 610.722 167.906 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 14 -46.675 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 -556.583 2.570.956 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 26 688.976 276.648 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10 1.140.215 6.315.387 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 304.021 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 836.194 6.315.387 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 12 847.775 -8.380 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11 766.258 -158.623 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 766.258 -158.623 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 26 -8.594 -1.094 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 772.244 -340.248 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 29.677.654 10.727.037 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 24 -2.327.742 -1.696.360 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 35 -19.737 -798.285 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.659.722 -22.947.559 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19 98.104 256.990 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,19,32 -5.757.826 -23.204.549 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11.283.783 21.631.528 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 104.034.319 146.283.322 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -95.868.771 -117.965.660 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 14 -5.548.140 2.164.584 Ödenen Temettüler 27 -2.887.577 Ödenen Faiz 33 -14.204.958 -6.135.382 Alınan Faiz 303.767 172.241 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 10.386.670 6.916.361 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 10.386.670 6.916.361 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 8.583.224 1.666.863 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 18.969.894 8.583.224 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 5.337.979 -14.613.481 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -681.406 -1.009.204 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 24 -538.351 -1.269.684 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 24 -143.055 260.480 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi -250.725 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 24 107.670 260.480 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -681.406 -1.009.204 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 4.656.573 -15.622.685 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 4.656.573 -15.622.685 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 19.145.460 8.583.224 Ticari Alacaklar 10 75.986.659 52.286.290 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10,37 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 75.986.659 52.286.290 Diğer Alacaklar 11 780.845 1.391.567 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 780.845 1.391.567 Türev Araçlar 14 0 477.870 Stoklar 13 31.866.101 30.679.270 Peşin Ödenmiş Giderler 26 1.345.269 2.034.245 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35 45.573 25.836 Diğer Dönen Varlıklar 26 413.525 1.136.045 ARA TOPLAM 129.583.432 96.614.347 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 129.583.432 96.614.347 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 94.910 94.910 Maddi Duran Varlıklar 18 96.402.357 102.127.745 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 307.486 248.270 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 307.486 248.270 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 3.020.408 4.312.818 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 99.825.161 106.783.743 TOPLAM VARLIKLAR 229.408.593 203.398.090 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 47.327.887 30.980.481 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 19.403.290 17.871.943 Ticari Borçlar 10 33.401.371 32.000.194 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10,37 1.349.763 1.033.062 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 32.051.608 30.967.132 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 3.061.679 2.213.904 Diğer Borçlar 11 1.056.548 290.290 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11,37 4.345 4.345 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 1.052.203 285.945 Türev Araçlar 14 706.775 46.675 Ertelenmiş Gelirler 26 18.068 26.662 Kısa Vadeli Karşılıklar 22 5.357.301 2.490.047 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.673.410 1.052.690 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.683.891 1.437.357 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 93.456 43.731 ARA TOPLAM 110.426.375 85.963.927 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.426.375 85.963.927 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 43.449.252 48.054.968 Uzun Vadeli Karşılıklar 14.471.434 12.974.236 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24 14.471.434 12.974.236 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.920.686 61.029.204 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 168.347.061 146.993.131 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 61.061.532 56.404.959 Ödenmiş Sermaye 35.000.000 35.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 12.875.847 12.875.847 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 2.341.389 3.022.795 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2.341.389 3.022.795 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.257.717 3.257.717 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.248.600 16.862.081 Net Dönem Karı veya Zararı 5.337.979 -14.613.481 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 61.061.532 56.404.959 TOPLAM KAYNAKLAR 229.408.593 203.398.090 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664845 BIST