***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 72.974 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733 Transferler 381.981 8.931.149 -9.313.130 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -54.532 -43.652.500 7.098.258 -36.608.774 -36.608.774 Dönem Karı (Zararı) 7.098.258 7.098.258 7.098.258 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -54.532 -43.652.500 -43.707.032 -43.707.032 Dönem Sonu Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959 Transferler 7.098.258 -7.098.258 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -6.962 194.127.137 -17.249.485 176.870.690 176.870.690 Dönem Karı (Zararı) -17.249.485 -17.249.485 -17.249.485 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -6.962 194.127.137 194.120.175 194.120.175 Dönem Sonu Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 110.970.442 -3.605.908 Dönem Karı (Zararı) -17.249.485 7.098.258 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -17.249.485 -3.461.045 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 23 0 10.559.303 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 33.354.978 -3.412.996 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8, 9 21.033 124.694 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 144.155 108.118 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 144.155 108.118 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 652.013 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 652.013 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9.215.821 6.595.652 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -1.668.470 -3.830.191 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 10.884.291 10.425.843 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 6.132.274 17.007.525 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 17.841.695 -17.341.695 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 7 17.841.695 -17.341.695 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 -10.559.303 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 94.864.949 -12.680.346 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 66.213.898 -13.029.000 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 49.610.823 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 16.603.075 -13.029.000 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 17.997.086 0 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 15.551.147 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 2.445.939 0 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10.604.115 348.654 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 10.653.979 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -49.864 348.654 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 49.850 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 49.850 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 110.970.442 -8.995.084 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 23 0 5.389.176 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -16.887.259 -97.056.692 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -37.883 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8, 9 0 -37.883 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 0 -95.920.000 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -20.381.169 -31.685.000 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar -20.381.169 -31.685.000 Alınan Faiz 1.668.470 3.830.191 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 1.825.440 26.756.000 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -94.663.198 100.648.781 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 122.578.650 Kredilerden Nakit Girişleri 0 122.578.650 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -84.569.352 -16.586.814 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -84.569.352 -16.586.814 Ödenen Faiz 20 -10.093.846 -5.343.055 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -580.015 -13.819 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 25.003 167.250 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -555.012 153.431 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 690.352 536.921 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 135.340 690.352 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 135.340 690.352 Finansal Yatırımlar 4, 22 67.999 21.505 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 67.999 21.505 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 67.999 21.505 Ticari Alacaklar 24.524 66.238.422 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5, 22 0 49.610.823 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 24.524 16.627.599 Diğer Alacaklar 42.200.715 60.197.801 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12, 22 33.126.983 48.678.130 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 9.073.732 11.519.671 Peşin Ödenmiş Giderler 6 80.410 80.223 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 80.410 80.223 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 0 91.882 Diğer Dönen Varlıklar 14 38.354 15.984 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 38.354 15.984 ARA TOPLAM 42.547.342 127.336.169 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 8 708.873 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 43.256.215 127.336.169 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 292.260.387 88.550.000 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 292.260.387 88.550.000 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 97.416.667 115.258.362 Maddi Duran Varlıklar 8 5.011 1.050.490 Arazi ve Arsalar 607.208 Binalar 103.987 Mobilya ve Demirbaşlar 5.011 18.717 Yapılmakta Olan Yatırımlar 320.578 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 704 5.709 Diğer Haklar 704 5.709 Ertelenmiş Vergi Varlığı 11 4.562.737 10.414.238 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 394.245.506 215.278.799 TOPLAM VARLIKLAR 437.501.721 342.614.968 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 10 139.402.186 209.502.356 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 139.402.186 209.502.356 Banka Kredileri 139.402.186 209.502.356 Ticari Borçlar 1.640.151 12.244.266 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5, 22 1.305.485 11.959.464 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 334.666 284.802 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.038 28.292 Diğer Borçlar 437.121 574.592 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12, 22 0 87.621 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 437.121 486.971 Kısa Vadeli Karşılıklar 150.064 70.983 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 60.362 21.470 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 89.702 49.513 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 958.611 1.928.593 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 958.611 1.928.593 ARA TOPLAM 142.614.171 224.349.082 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 142.614.171 224.349.082 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 13 133.786 93.029 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 133.786 93.029 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 14 181.115 470.898 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 181.115 470.898 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 314.901 563.927 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 142.929.072 224.913.009 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 294.572.649 117.701.959 Ödenmiş Sermaye 15 46.846.881 46.846.881 Geri Alınmış Paylar (-) 15 -466.028 -466.028 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 11.480 18.442 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 11.480 18.442 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 11.480 18.442 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 180.969.637 -13.157.500 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 180.969.637 -13.157.500 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 180.969.637 -13.157.500 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.854.250 12.854.250 Yasal Yedekler 15 6.758.642 6.758.642 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 15 6.095.608 6.095.608 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 15 71.605.914 64.507.656 Net Dönem Karı veya Zararı 15 -17.249.485 7.098.258 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 294.572.649 117.701.959 TOPLAM KAYNAKLAR 437.501.721 342.614.968 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 14.322.744 9.696.541 Satışların Maliyeti 18 -5.854.198 -3.723.301 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 8.468.546 5.973.240 BRÜT KAR (ZARAR) 8.468.546 5.973.240 Genel Yönetim Giderleri 17 -2.005.729 -2.835.729 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 6.804.685 17.806.292 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -20.250.510 -873.949 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -6.983.008 20.069.854 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 12.970.966 26.043.833 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 21 -8.316.818 -7.145.952 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -2.328.860 38.967.735 Finansman Gelirleri 20 34.648.067 14.107.625 Finansman Giderleri 20 -54.343.519 -56.608.683 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -22.024.312 -3.533.323 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 4.774.827 72.278 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 11 4.774.827 72.278 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -17.249.485 -3.461.045 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 23 0 10.559.303 DÖNEM KARI (ZARARI) -17.249.485 7.098.258 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -17.249.485 7.098.258 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 16 -0,37000000 -0,07000000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,00000000 0,22000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.962 -54.532 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.962 -54.532 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 194.127.137 -43.652.500 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 194.127.137 -43.652.500 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 4 194.127.137 -43.652.500 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 194.120.175 -43.707.032 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 176.870.690 -36.608.774 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 176.870.690 -36.608.774 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664867 BIST