***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -1.405.554 20.885.203 91.974.422 30.545.452 193.633.567 19.153.334 212.786.901 Transferler 30.545.452 -30.545.452 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.545.402 46.915.306 45.369.904 5.333.174 50.703.078 Kar Payları -17.975.111 -17.975.111 -17.975.111 Dönem Sonu Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -2.950.956 20.885.203 104.544.763 46.915.306 221.028.360 24.486.508 245.514.868 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -2.950.956 20.885.203 104.544.763 46.915.306 221.028.360 24.486.508 245.514.868 Transferler 1.944.894 44.970.412 -46.915.306 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.596.058 63.598.382 62.002.324 5.500.172 67.502.496 Kar Payları -21.269.461 -21.269.461 -4.421.410 -25.690.871 Dönem Sonu Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -4.547.014 22.830.097 128.245.714 63.598.382 261.761.223 25.565.270 287.326.493 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 70.538.031 68.528.434 Dönem Karı (Zararı) 69.098.554 52.248.480 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 69.098.554 52.248.480 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 28.348.242 30.267.665 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 17.765.859 15.694.632 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.276.185 1.071.452 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 2.276.185 1.071.452 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.087.724 -835.083 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 18 -349.753 -2.024.144 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 18 4.437.477 1.189.061 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 4.294.595 5.839.982 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 303.013 8.553.066 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -379.134 -56.384 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -379.134 -56.384 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -15.584.478 -8.315.863 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -3.411.344 -1.541.212 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7.630 -3.147.585 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -21.517.628 -5.253.722 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 7.231.776 -2.361.449 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -24.354 1.345.657 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 79.285 422.944 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 713.190 2.348.938 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 1.336.967 -129.434 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 81.862.318 74.200.282 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -798.540 -1.079.385 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 19 -10.525.747 -4.592.463 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -45.260.295 -36.988.405 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.533.060 90.857 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.533.060 90.857 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -47.793.355 -37.079.262 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -40.168.987 -2.166.245 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 53.740.058 37.925.868 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -64.130.450 -23.163.190 Ödenen Temettüler -25.690.871 -17.975.111 Ödenen Faiz 18 -4.437.477 -775.550 Alınan Faiz 18 349.753 1.821.738 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -14.891.251 29.373.784 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -14.891.251 29.373.784 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 82.257.486 52.883.702 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 67.366.235 82.257.486 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 67.366.235 82.257.486 Ticari Alacaklar 54.202.422 50.791.078 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21 548.663 206.567 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 53.653.759 50.584.511 Diğer Alacaklar 125.395 377.802 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 125.395 377.802 Stoklar 8 79.112.405 57.594.777 Peşin Ödenmiş Giderler 7 3.712.849 2.708.332 Diğer Dönen Varlıklar 6 13.292.224 13.199.958 ARA TOPLAM 217.811.530 206.929.433 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 217.811.530 206.929.433 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 14.285 14.313 Diğer Alacaklar 451.102 320.869 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 451.102 320.869 Maddi Duran Varlıklar 9 158.778.638 130.991.680 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.177.739 1.091.126 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 1.177.739 1.091.126 Peşin Ödenmiş Giderler 7 1.445.585 9.681.878 Ertelenmiş Vergi Varlığı 19 9.853.760 Diğer Duran Varlıklar 482.831 460.524 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 172.203.940 142.560.390 TOPLAM VARLIKLAR 390.015.470 349.489.823 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 11 25.821.223 34.537.054 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11 11.733.759 8.475.579 Ticari Borçlar 27.872.839 27.897.193 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21 1.684.699 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 27.872.839 26.212.494 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 2.725.742 2.646.457 Diğer Borçlar 319 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 319 Ertelenmiş Gelirler 7 1.809.454 472.487 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13 2.959.533 3.552.943 Kısa Vadeli Karşılıklar 829.280 553.970 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 713.163 435.671 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 116.117 118.299 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6 1.138.473 423.418 ARA TOPLAM 74.890.622 78.559.101 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.890.622 78.559.101 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 11 17.664.852 18.302.997 Uzun Vadeli Karşılıklar 9.931.138 6.735.913 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 9.931.138 6.735.913 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 202.365 376.944 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.798.355 25.415.854 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 102.688.977 103.974.955 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 261.761.223 221.028.360 Ödenmiş Sermaye 14 24.725.000 24.725.000 Sermaye Düzeltme Farkları 14 26.909.044 26.909.044 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -4.547.014 -2.950.956 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.547.014 -2.950.956 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 -4.547.014 -2.950.956 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.830.097 20.885.203 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 128.245.714 104.544.763 Net Dönem Karı veya Zararı 63.598.382 46.915.306 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25.565.270 24.486.508 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 287.326.493 245.514.868 TOPLAM KAYNAKLAR 390.015.470 349.489.823 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 395.256.839 300.365.449 Satışların Maliyeti 15,16 -302.810.375 -213.578.074 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 92.446.464 86.787.375 BRÜT KAR (ZARAR) 92.446.464 86.787.375 Genel Yönetim Giderleri 16 -15.655.502 -13.043.561 Pazarlama Giderleri 16 -14.937.562 -24.320.301 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 16 -96.588 -88.413 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 28.674.446 21.081.047 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -16.300.836 -5.406.835 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 74.130.422 65.009.312 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 478.222 323.835 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 74.608.644 65.333.147 Finansman Gelirleri 18 9.047.150 4.669.120 Finansman Giderleri 18 -14.254.227 -9.200.721 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 69.401.567 60.801.546 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -303.013 -8.553.066 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 19 -9.932.337 -7.957.685 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 19 9.629.324 -595.381 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 69.098.554 52.248.480 DÖNEM KARI (ZARARI) 69.098.554 52.248.480 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.500.172 5.333.174 Ana Ortaklık Payları 63.598.382 46.915.306 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar (TL) 20 2,57220000 1,89750000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.596.058 -1.545.402 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.995.072 -1.931.753 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 399.014 386.351 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 399.014 386.351 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.596.058 -1.545.402 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 67.502.496 50.703.078 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.500.172 5.333.174 Ana Ortaklık Payları 62.002.324 45.369.904 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664936 BIST