***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

psamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.875 13.375 -775 -1.907 38.997 76.681 71.501 205.747 205.747 Transferler 45.333 26.168 -71.501 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -242 1.133 18.857 19.748 19.748 Sermaye Arttırımı 15.750 -11.791 -3.959 Kar Payları -30.004 -30.004 -30.004 Dönem Sonu Bakiyeler 23.625 1.584 -1.017 -774 84.330 68.886 18.857 195.491 195.491 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 23.625 1.584 -1.017 -774 84.330 68.886 18.857 195.491 195.491 Transferler 1.583 17.274 -18.857 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -59 107 26.870 26.918 26.918 Kar Payları -17.010 -17.010 -17.010 Dönem Sonu Bakiyeler 23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 47.530 71.923 Dönem Karı (Zararı) 26.870 18.857 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 26.870 18.857 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 45.926 41.367 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 12.001 11.383 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 119 -4.205 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 -38 -418 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 157 -3.787 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.525 1.170 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.222 1.170 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 303 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 24.613 19.236 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -228 -398 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 24.318 19.483 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 19 1.030 473 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 19 -507 -322 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 4.106 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 19 734 -161 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 6.872 9.710 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 19 62 128 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -15.348 17.789 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -23.181 -7.674 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -517 -30 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -5.440 16.200 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -801 -499 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14.009 -5.457 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 413 1.046 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -816 3.603 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 985 10.600 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -5.205 9.905 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 6.190 695 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 57.448 78.013 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -1.520 -1.079 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -8.398 -5.011 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -12.468 -8.682 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 65 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -12.754 -9.080 Alınan Faiz 221 398 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -25.781 -107.050 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 894.054 890.424 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -877.876 -953.449 Ödenen Temettüler -17.010 -30.004 Ödenen Faiz -24.949 -14.021 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 9.281 -43.809 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 9.281 -43.809 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 11.046 54.855 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 20.327 11.046 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 20.327 11.046 Ticari Alacaklar 75.111 52.923 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23 15.625 7.307 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 59.486 45.616 Diğer Alacaklar 1.316 799 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.316 799 Stoklar 10 113.113 107.830 Peşin Ödenmiş Giderler 15 958 592 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15 10.891 9.260 Diğer Dönen Varlıklar 15 19.600 14.336 ARA TOPLAM 241.316 196.786 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 241.316 196.786 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 234 234 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6 667 1.294 Maddi Duran Varlıklar 11 109.575 107.899 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 3.122 4.172 Peşin Ödenmiş Giderler 15 822 386 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 508 598 Diğer Duran Varlıklar 15 0 62 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 114.928 114.645 TOPLAM VARLIKLAR 356.244 311.431 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 77.939 54.480 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 8.978 7.921 Ticari Borçlar 26.210 12.708 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 977 372 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 25.233 12.336 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 4.568 4.154 Diğer Borçlar 3.624 4.441 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 3.624 4.441 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.823 1.845 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 1.079 1.404 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 744 441 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 6.189 0 ARA TOPLAM 129.331 85.549 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 129.331 85.549 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 14.809 23.787 Uzun Vadeli Karşılıklar 6.705 6.604 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 6.705 6.604 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.514 30.391 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 150.845 115.940 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 205.399 195.491 Ödenmiş Sermaye 16 23.625 23.625 Sermaye Düzeltme Farkları 16 1.584 1.584 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.076 -1.017 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.076 -1.017 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -667 -774 Yabancı Para Çevrim Farkları -667 -774 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 85.913 84.330 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16 69.150 68.886 Net Dönem Karı veya Zararı 26.870 18.857 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 205.399 195.491 TOPLAM KAYNAKLAR 356.244 311.431 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 322.397 272.288 Satışların Maliyeti 17 -176.818 -142.851 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 145.579 129.437 BRÜT KAR (ZARAR) 145.579 129.437 Genel Yönetim Giderleri 18 -23.332 -21.348 Pazarlama Giderleri 18 -62.326 -53.127 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 1.883 3.983 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -4.768 -6.472 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 57.036 52.473 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 3 17 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 19 -65 -145 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 19 -734 161 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 56.240 52.506 Finansman Gelirleri 20 2.073 1.659 Finansman Giderleri 20 -24.571 -25.598 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 33.742 28.567 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -6.872 -9.710 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 21 -6.767 -8.803 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 -105 -907 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 26.870 18.857 DÖNEM KARI (ZARARI) 26.870 18.857 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 26.870 18.857 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 1,13740000 0,79820000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -59 -242 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -74 -303 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 15 61 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 61 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 107 1.133 Yabancı Para Çevrim Farkları 6 107 1.133 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 48 891 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 26.918 19.748 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 26.918 19.748 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665012 BIST