***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.540.000 13.609.819 11.685.350 -164.753 175.500 6.694.157 -35.577.187 -12.327.258 4.635.628 0 4.635.628 Transferler 1.273.593 -13.600.851 12.327.258 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 49.976 -157.453 -6.019.391 -6.126.868 0 -6.126.868 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.852.157 1.852.157 Dönem Sonu Bakiyeler 20.540.000 13.609.819 9.883.169 -322.206 1.449.093 6.694.157 -47.325.881 -6.019.391 -1.491.240 0 -1.491.240 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.540.000 13.609.819 9.883.169 -322.206 1.449.093 6.694.157 -47.325.881 -6.019.391 -1.491.240 0 -1.491.240 Transferler 1.917.249 -7.936.640 6.019.391 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -64.292 -9.648.276 -9.712.568 0 -9.712.568 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -16.091 16.091 Dönem Sonu Bakiyeler 20.540.000 13.609.819 9.867.078 -386.498 3.366.342 6.694.157 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 0 -11.203.808 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.044.538 -4.989.316 Dönem Karı (Zararı) -15.138.229 -6.382.628 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -15.138.229 -6.382.628 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.788.096 3.984.173 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2.417.242 2.523.434 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 4.326.361 1.129.847 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4.326.361 1.129.847 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 221.089 309.112 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 221.089 309.112 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler 0 Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -2.727.771 534.973 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -2.727.771 534.973 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 1.551.175 -513.193 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 7.513.843 -2.176.417 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 25.957.665 -4.550.737 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 25.957.665 -4.550.737 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -504.759 357.334 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -504.759 357.334 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -7.916.404 13.291.356 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -6.088.648 993.714 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -6.221.283 -19.891.770 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -6.221.283 -19.891.770 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -97.927 490.029 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -288.262 2.628.907 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -288.262 2.628.907 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 2.946.696 -636.045 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -273.235 5.140.795 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -286.218 5.148.756 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 12.983 -7.961 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.836.290 -4.574.872 Alınan Temettüler 0 Ödenen Faiz 0 Alınan Faiz 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -208.248 -414.444 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.272.921 4.844.795 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 3.000.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -95.027 3.924.206 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -95.027 3.924.206 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri -1.177.894 -2.079.411 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.310.500 -3.007.279 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8.594.805 654.625 Kredilerden Nakit Girişleri 8.594.805 654.625 Alınan Faiz -5.284.305 -3.661.904 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -6.959 -3.151.800 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -6.959 -3.151.800 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 106.083 3.257.883 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 99.124 106.083 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 99.124 106.083 Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 12.791.820 42.272.720 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.591.872 33.557.489 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.199.948 8.715.231 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 93.986 123.528 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 9.666 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 93.986 113.862 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 Türev Araçlar 0 Stoklar 13.814.759 6.372.481 Peşin Ödenmiş Giderler 6.215.281 124.596 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.215.281 124.596 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 622 Diğer Dönen Varlıklar 2.456.064 2.169.224 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 2.456.064 2.169.224 ARA TOPLAM 35.471.034 51.169.254 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 35.471.034 51.169.254 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 62.500 62.500 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 62.500 62.500 Ticari Alacaklar 0 876.203 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 876.203 Diğer Alacaklar 535.257 956 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 535.257 956 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.465.000 8.287.106 Maddi Duran Varlıklar 32.207.126 34.466.252 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 377.839 426.189 Binalar 13.976.130 14.296.938 Tesis, Makine ve Cihazlar 17.411.722 19.330.607 Taşıtlar 44.457 86.080 Mobilya ve Demirbaşlar 291.404 253.164 Yapılmakta Olan Yatırımlar 105.574 73.274 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.501 76.267 Diğer Haklar 69.501 76.267 Peşin Ödenmiş Giderler 121.955 123.992 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 121.955 123.992 Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.861.111 1.355.085 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 49.322.450 45.248.361 TOPLAM VARLIKLAR 84.793.484 96.417.615 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.989.419 19.271.983 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.989.419 19.271.983 Banka Kredileri 32.989.419 19.271.983 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.068.245 17.291.067 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.068.245 17.291.067 Banka Kredileri 15.068.245 17.291.067 Ticari Borçlar 21.065.488 40.107.309 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.927.691 35.676.510 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.137.797 4.430.799 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.228.695 1.326.622 Diğer Borçlar 8.506.593 8.777.540 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.227.125 8.663.490 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 279.468 114.050 Ertelenmiş Gelirler 3.543.633 596.937 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 3.543.633 596.937 Kısa Vadeli Karşılıklar 617.032 478.800 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 391.418 355.356 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 225.614 123.444 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.214 12.231 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.214 12.231 ARA TOPLAM 83.044.319 87.862.489 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.044.319 87.862.489 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.389.340 9.542.252 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.389.340 9.542.252 Banka Kredileri 2.389.340 9.542.252 Ticari Borçlar 10.019.690 0 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.019.690 Diğer Borçlar 0 17.315 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 17.315 Uzun Vadeli Karşılıklar 543.943 486.799 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 543.943 486.799 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.952.973 10.046.366 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 95.997.292 97.908.855 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar -11.203.808 -1.491.240 Ödenmiş Sermaye 20.540.000 20.540.000 Sermaye Avansı 6.694.157 6.694.157 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 13.609.819 13.609.819 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 9.480.580 9.560.963 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 9.480.580 9.560.963 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 9.867.078 9.883.169 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -386.498 -322.206 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.366.342 1.449.093 Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı 3.190.842 1.273.593 Yasal Yedekler 175.500 175.500 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -55.246.430 -47.325.881 Net Dönem Karı veya Zararı -9.648.276 -6.019.391 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR -11.203.808 -1.491.240 TOPLAM KAYNAKLAR 84.793.484 96.417.615 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 108.119.848 115.072.528 Satışların Maliyeti -103.767.811 -97.064.458 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.352.037 18.008.070 BRÜT KAR (ZARAR) 4.352.037 18.008.070 Genel Yönetim Giderleri -3.881.246 -4.222.114 Pazarlama Giderleri -7.810.856 -8.323.944 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.042.759 15.171.439 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -18.398.327 -22.938.258 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -7.695.633 -2.304.807 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.442.975 6.307.509 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -23.681 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -6.276.339 4.002.702 Finansman Giderleri -8.861.890 -10.385.330 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -15.138.229 -6.382.628 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 5.489.953 363.237 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 5.489.953 363.237 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -9.648.276 -6.019.391 DÖNEM KARI (ZARARI) -9.648.276 -6.019.391 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -9.648.276 -6.019.391 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -64.292 -107.477 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -64.292 -107.477 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -64.292 -107.477 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -9.712.568 -6.126.868 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -9.712.568 -6.126.868 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665019 BIST