***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 166.747.231 80.378.735 834.428.522 834.428.522 Transferler 80.378.735 -80.378.735 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 116.824.041 116.824.041 116.824.041 Dönem Sonu Bakiyeler 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563 Transferler 116.824.041 -116.824.041 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.990.071.873 1.990.071.873 1.990.071.873 Dönem Sonu Bakiyeler 385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -24.048.574 8.222.475 Dönem Karı (Zararı) 1.990.071.873 116.824.041 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1.990.071.873 116.824.041 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.019.455.631 -109.338.394 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9 9.025 121.275 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 64.839 155.655 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 64.839 155.655 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 13 -3.258.000 -590.797 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 85.947.018 33.343.793 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 16 -17.044.292 -42.671.990 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 16 102.991.310 76.015.783 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 38.715.654 77.043.259 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -2.140.934.167 -219.411.579 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 15 -2.140.934.167 -219.411.579 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 5.335.184 736.828 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 12.042 4.400 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 12.042 4.400 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.339.535 351.762 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6.384.331 258.514 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -44.796 93.248 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -10.487 -41.904 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 57.930 17.296 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 57.930 17.296 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.063.836 405.274 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -2.003.935 217.848 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 940.099 187.426 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -24.048.574 8.222.475 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -227.532.564 189.810.688 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 19 8.516.630 -12.114.387 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 19 -204.750.000 -197.472.269 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -8.094 -10.468 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -8.094 -10.468 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -51.593.392 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar -51.593.392 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 356.145.025 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 356.145.025 Alınan Temettüler 13 3.258.000 590.797 Alınan Faiz 17.044.292 42.671.990 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 253.473.187 -197.752.673 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 661.837.000 347.655.000 Kredilerden Nakit Girişleri 661.837.000 347.655.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -263.664.500 -844.033.763 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -263.664.500 -443.915.226 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları -400.118.537 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 379.591.508 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış -41.708.003 Ödenen Faiz -102.991.310 -80.965.418 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.892.049 280.490 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 19.345 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.892.049 299.835 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 527.736 227.901 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.419.785 527.736 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 2.419.785 527.736 Ticari Alacaklar 7 1.947 13.989 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 1.947 13.989 Diğer Alacaklar 8 94.029.912 43.592.692 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 93.310.420 41.717.028 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 719.492 1.875.664 Diğer Dönen Varlıklar 5.284.934 2.124.827 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 11 5.284.934 2.124.827 ARA TOPLAM 101.736.578 46.259.244 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 101.736.578 46.259.244 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4.000.364.269 1.663.196.732 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 4.000.364.269 1.663.196.732 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 19 4.000.364.269 1.663.196.732 Maddi Duran Varlıklar 27.212 28.143 Diğer Maddi Duran Varlıklar 9 27.212 28.143 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.000.391.481 1.663.224.875 TOPLAM VARLIKLAR 4.102.128.059 1.709.484.119 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 407.986.719 243.241.305 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 407.986.719 243.241.305 Banka Kredileri 19 407.986.719 243.241.305 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.842.947 10.669.982 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.842.947 10.669.982 Banka Kredileri 19 6.842.947 10.669.982 Ticari Borçlar 7 6.753.489 413.954 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 6.660.449 276.118 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 93.040 137.836 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10 157.105 99.175 Diğer Borçlar 8 326.022.902 175.905.991 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 326.022.902 175.905.991 Kısa Vadeli Karşılıklar 199.151 153.990 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 199.151 153.990 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.257.608 317.509 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 1.257.608 317.509 ARA TOPLAM 749.219.921 430.801.906 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 749.219.921 430.801.906 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 364.345.140 94.496.266 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 364.345.140 94.496.266 Banka Kredileri 19 364.345.140 94.496.266 Diğer Borçlar 8 47.161.905 232.865.917 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 47.161.905 232.865.917 Uzun Vadeli Karşılıklar 76.657 67.467 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 76.657 67.467 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 411.583.702 327.429.650 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.160.803.623 758.231.556 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.941.324.436 951.252.563 Ödenmiş Sermaye 12 385.000.000 385.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 12 197.944.862 197.944.862 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 4.357.694 4.357.694 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 363.950.007 247.125.966 Net Dönem Karı veya Zararı 1.990.071.873 116.824.041 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.941.324.436 951.252.563 TOPLAM KAYNAKLAR 4.102.128.059 1.709.484.119 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 15.661.744 71.319.545 Satışların Maliyeti 13 -8.516.630 -58.813.361 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 7.145.114 12.506.184 BRÜT KAR (ZARAR) 7.145.114 12.506.184 Genel Yönetim Giderleri 14 -11.192.980 -5.164.506 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 2.262.861.786 344.459.886 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 15 -121.532.925 -124.590.471 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.137.280.995 227.211.093 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.137.280.995 227.211.093 Finansman Gelirleri 16 50.192.831 91.949.419 Finansman Giderleri 16 -197.401.953 -202.336.471 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.990.071.873 116.824.041 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.990.071.873 116.824.041 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.990.071.873 116.824.041 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.990.071.873 116.824.041 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç 17 5,16900000 0,30340000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.990.071.873 116.824.041 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.990.071.873 116.824.041 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665075 BIST