***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 4.918.629 3.778.386 Satışların Maliyeti 0 0 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.918.629 3.778.386 BRÜT KAR (ZARAR) 4.918.629 3.778.386 Genel Yönetim Giderleri 18,19 -4.286.992 -3.961.561 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 816.485 62.642 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -856.547 -18.832 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 591.575 -139.365 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 591.575 -139.365 Finansman Gelirleri 20 33.358.122 26.758.395 Finansman Giderleri 20 -18.547.593 -22.176.803 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 15.402.104 4.442.227 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -3.059.799 -892.212 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -2.099.175 -916.425 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -960.624 24.213 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 12.342.305 3.550.015 DÖNEM KARI (ZARARI) 12.342.305 3.550.015 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 12.342.305 3.550.015 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet pay Başına Kazanç 1,66000000 0,52000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.490.204 -196.558 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2 -68.755 68.755 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.421.449 -127.803 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079 Transferler 2.925.000 157.538 32.403 -3.114.941 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -5.154 3.550.015 3.544.861 0 3.544.861 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -35.305 -35.305 0 -35.305 Dönem Sonu Bakiyeler 7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.578.987 -95.400 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.680.145 -196.558 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635 Hatalara İlişkin Düzeltmeler -101.158 101.158 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.578.987 -95.400 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635 Transferler 454.745 3.095.270 -3.550.015 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -4.164 12.342.305 12.338.141 0 12.338.141 Kar Payları -3.091.892 -3.091.892 0 -3.091.892 Dönem Sonu Bakiyeler 7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16.160.580 -949.154 Dönem Karı (Zararı) 12.342.305 3.550.015 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -7.479.251 -3.372.891 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 36.843 38.057 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -1.402.460 161.481 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 136.200 161.481 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -1.538.660 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -6.216.633 -4.464.641 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -7.923.139 -5.329.898 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 1.706.506 865.257 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -2.956.800 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -2.956.800 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 3.059.799 892.212 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 13.052.842 -188.760 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6 -210.397.218 -22.851.488 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -18.376.404 5.827.537 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 -1.323 32 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9 -56.898 -267.038 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6 240.514.271 14.568.899 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 87.984 38.498 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 9.693 69.815 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 9 -83.754 2.445.969 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.356.491 -20.984 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 1.356.491 -20.984 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17.915.896 -11.636 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -10.959 -44.111 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.744.357 -893.407 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 10.871.730 -10.925.449 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.875 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -40.139 -15.455 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 5 10.909.994 -10.909.994 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 34.448.912 23.346.680 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 -35.305 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -35.305 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 31.324.172 18.917.344 Ödenen Temettüler -3.091.893 0 Ödenen Faiz 20 -1.706.506 -865.257 Alınan Faiz 20 7.923.139 5.329.898 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 61.481.222 11.472.077 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 61.481.222 11.472.077 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 98.357.577 86.885.500 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 159.838.799 98.357.577 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 12.342.305 3.550.015 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.164 -5.154 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -5.205 -6.442 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.041 1.288 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -4.164 -5.154 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 12.338.141 3.544.861 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 12.338.141 3.544.861 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 159.838.799 98.357.577 Finansal Yatırımlar 5 0 10.909.994 Ticari Alacaklar 6 450.376.897 239.979.678 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 1.341 2.209 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 450.375.556 239.977.469 Diğer Alacaklar 7 43.549.218 25.173.187 Türev Araçlar 2.956.800 0 Stoklar 8 4.822 3.499 Peşin Ödenmiş Giderler 9 1.582.898 1.526.000 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3 42.294 27.952 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 1.540.604 1.498.048 Diğer Dönen Varlıklar 10 101.113 1.457.604 ARA TOPLAM 658.410.547 377.407.539 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 658.410.547 377.407.539 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 7 11.476 11.103 Maddi Duran Varlıklar 12 63.977 74.997 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 14.210 1.769 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 0 72.561 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 89.663 160.430 TOPLAM VARLIKLAR 658.500.210 377.567.969 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 14 112.378.951 82.593.440 Ticari Borçlar 6 503.750.587 263.236.315 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 42.137.401 52.112.089 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 461.613.186 211.124.226 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 163.434 75.450 Diğer Borçlar 7 146.520 136.827 Ertelenmiş Gelirler 9 7.252.998 7.336.752 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21 447.886 93.068 Kısa Vadeli Karşılıklar 91.186 77.058 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 91.186 77.058 ARA TOPLAM 624.231.562 353.548.910 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 624.231.562 353.548.910 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 381.742 265.424 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 381.742 265.424 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 887.022 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.268.764 265.424 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 625.500.326 353.814.334 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 32.999.884 23.753.635 Ödenmiş Sermaye 17 7.425.000 7.425.000 Sermaye Düzeltme Farkları 17 384.738 384.738 Geri Alınmış Paylar (-) -35.305 -35.305 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 17 8.906.644 8.906.644 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 34.792 38.956 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 34.792 38.956 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 34.792 38.956 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 4.033.732 3.578.987 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -92.022 -95.400 Net Dönem Karı veya Zararı 12.342.305 3.550.015 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 32.999.884 23.753.635 TOPLAM KAYNAKLAR 658.500.210 377.567.969 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665149 BIST