***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 30 67.058.606 71.356.315 Satışların Maliyeti 30 -53.147.955 -62.491.834 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 13.910.651 8.864.481 BRÜT KAR (ZARAR) 13.910.651 8.864.481 Genel Yönetim Giderleri 32 -2.541.400 -3.235.644 Pazarlama Giderleri 32 -1.677.138 -1.637.243 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33 5.019.265 2.415.152 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 33 -1.235.889 -2.411.783 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 13.475.489 3.994.963 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 34 0 11.044 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 13.475.489 4.006.007 Finansman Gelirleri 36 2.472.906 1.786.386 Finansman Giderleri 36 -12.960.826 -8.715.649 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.987.569 -2.923.256 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -79.764 337.968 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 39 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 39 -79.764 337.968 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 2.907.805 -2.585.288 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.907.805 -2.585.288 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.907.805 -2.585.288 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 18.300.000 0 1.306.915 7.619.252 -79.371 359.318 -2.050.600 553.528 26.009.042 0 26.009.042 Transferler 75.500 478.028 -553.528 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -18.461 -2.585.288 -2.603.749 0 -2.603.749 Dönem Karı (Zararı) -2.585.288 -2.585.288 0 -2.585.288 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -18.461 -18.461 0 -18.461 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -19.400 19.400 -19.400 -19.400 0 -19.400 Dönem Sonu Bakiyeler 18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893 Transferler -2.585.288 2.585.288 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -613.322 38.514 2.907.805 2.332.997 0 2.332.997 Dönem Karı (Zararı) 2.907.805 2.907.805 0 2.907.805 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -613.322 38.514 -574.808 0 -574.808 Dönem Sonu Bakiyeler 18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.625.963 11.162.587 Dönem Karı (Zararı) 2.907.805 -2.585.288 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.787.840 4.330.420 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 942.307 1.501.226 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.246.339 1.108.597 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 404.409 -117.288 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 404.409 -117.288 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 97.445 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 410.027 -337.968 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 3.689.122 193.540 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -329.556 0 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -574.808 1.884.868 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -10.225.644 9.602.239 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 3.123.973 1.587.421 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -5.439.717 6.141.104 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -14.525.977 -4.456.767 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 12.900.286 -1.526.601 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.408.494 2.027.425 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -10.692.703 5.829.657 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.529.999 11.347.371 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -95.964 -184.784 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.331.012 -1.190.293 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -3.331.012 -1.190.293 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 145.629 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -3.331.012 -1.335.922 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.673.064 -10.048.834 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 74.360.956 68.348.555 Kredilerden Nakit Girişleri 74.360.956 68.348.555 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -58.596.467 -72.548.332 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -58.596.467 -72.548.332 Ödenen Faiz -11.091.425 -5.829.657 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 -19.400 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -283.911 -76.540 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -283.911 -76.540 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 339.716 416.256 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 55.805 339.716 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 30 2.907.805 -2.585.288 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -631.665 -18.461 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 29 -645.602 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25 38.514 -23.076 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -24.577 4.615 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 39 -24.577 4.615 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -631.665 -18.461 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2.276.140 -2.603.749 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.276.140 -2.603.749 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 55.805 339.716 Ticari Alacaklar 7,8 7.103.681 10.227.655 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 7.103.681 10.227.655 Diğer Alacaklar 7,9 20.243 799 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 20.243 799 Stoklar 10 50.960.796 36.434.819 Peşin Ödenmiş Giderler 12 6.457.703 1.008.498 Diğer Dönen Varlıklar 28 17.913 9.119 ARA TOPLAM 64.616.141 48.020.606 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 64.616.141 48.020.606 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 7,9 19.125 19.125 Maddi Duran Varlıklar 14 17.042.369 30.423.356 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 15.789.591 19.898 Ertelenmiş Vergi Varlığı 39 640.152 677.877 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 33.491.237 31.140.256 TOPLAM VARLIKLAR 98.107.378 79.160.862 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 36,43,45 10.647.207 19.482.250 Ticari Borçlar 7,8 28.093.415 15.193.129 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 500 500 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 28.092.915 15.192.629 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 580.854 496.392 Diğer Borçlar 7,9 814.629 1.309.163 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7 168.239 864.182 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 646.390 444.981 Ertelenmiş Gelirler 12 10.871.078 5.468.058 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28 1.412.812 1.328.540 ARA TOPLAM 52.419.995 43.277.532 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.419.995 43.277.532 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 36,43,45 18.127.756 11.644.341 Uzun Vadeli Karşılıklar 25 1.840.737 853.096 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 767.637 682.720 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 28 1.073.100 170.376 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.968.493 12.497.437 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 72.388.488 55.774.969 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 25.718.890 23.385.893 Ödenmiş Sermaye 29 18.300.000 18.300.000 Geri Alınmış Paylar (-) 29 -19.400 -19.400 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 29 1.306.915 1.306.915 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 29 6.946.612 7.521.420 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 6.946.612 7.521.420 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 29 7.005.930 7.619.252 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 29 -59.318 -97.832 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29 454.218 454.218 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 29 -4.177.260 -1.591.972 Net Dönem Karı veya Zararı 2.907.805 -2.585.288 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 25.718.890 23.385.893 TOPLAM KAYNAKLAR 98.107.378 79.160.862 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665166 BIST