***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.756.740 7.916.580 119.489 138.697.299 -552.435 138.144.864 138.144.864 92.357 92.357 92.357 123.920 -11.060.455 -1.536.660 -12.597.115 150.556.835 150.556.835 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler -1.736.678 -1.736.678 -1.736.678 200.018 1.536.660 1.736.678 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -43.047 -43.047 -43.047 -2.513 -2.513 -2.513 0 -8.051.935 -8.051.935 -8.097.495 -8.097.495 Dönem Karı (Zararı) -8.051.935 -8.051.935 -8.051.935 -8.051.935 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -43.047 -43.047 -43.047 -2.513 -2.513 -2.513 0 -45.560 -45.560 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 16.756.740 7.916.580 119.489 136.960.621 -595.482 136.365.139 136.365.139 89.844 89.844 89.844 123.920 -10.860.437 -8.051.935 -18.912.372 142.459.340 142.459.340 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.756.740 7.916.580 119.489 136.960.621 -595.482 136.365.139 136.365.139 89.844 89.844 89.844 123.920 -10.860.437 -8.051.935 -18.912.372 142.459.340 142.459.340 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler -1.734.972 -1.734.972 -1.734.972 -6.316.963 8.051.935 1.734.972 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 8.670.479 -297.169 8.373.310 8.373.310 -4.060 -4.060 -4.060 -4.894.736 -4.894.736 3.474.514 3.474.514 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 -4.894.736 -4.894.736 -4.894.736 -4.894.736 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 8.670.479 -297.169 8.373.310 8.373.310 -4.060 -4.060 -4.060 8.369.250 8.369.250 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 16.756.740 7.916.580 119.489 143.896.128 -892.651 143.003.477 143.003.477 85.784 85.784 85.784 123.920 -17.177.400 -4.894.736 -22.072.136 145.933.854 145.933.854 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -37.507 -105.274 Dönem Karı (Zararı) -4.894.736 -8.051.935 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -4.894.736 -8.051.935 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.420.844 6.032.666 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 4.864.045 4.631.737 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.924 -419.406 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21 1.924 -419.406 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 437.697 541.229 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 215.755 202.520 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 96.213 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 14 125.729 338.709 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 22 -11.910 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.455.369 1.473.550 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -81.167 -59.358 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 2.536.536 1.532.908 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 26 -323.658 -179.209 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 22 -6.456 -14.907 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -6.456 -14.907 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 3.833 -328 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.948.504 2.161.984 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 489.427 823.275 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.973 4.928 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 492.400 818.347 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 448.662 46.250 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 448.662 46.250 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13.257 124 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -897.359 -500.656 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -882.873 1.752.849 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 219.693 -120.348 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -1.102.566 1.873.197 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -65.510 110.423 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 39.212 -3.717 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 39.212 -3.717 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -1.093.320 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 -66.564 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -66.564 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 577.604 142.715 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 -615.111 -247.989 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -947.882 -4.832.504 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -1.970 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.785 14.907 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.785 14.907 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -1.049.415 -4.906.769 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.029.768 -4.879.520 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -19.647 -27.249 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Alınan Temettüler 22 11.910 Alınan Faiz 84.808 59.358 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.441.880 4.970.938 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.000.000 15.707.575 Kredilerden Nakit Girişleri 13.000.000 15.707.575 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -9.067.858 -9.211.421 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -9.067.858 -9.211.421 Ödenen Faiz -2.490.262 -1.525.216 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 456.491 33.160 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 27.436 328 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 483.927 33.488 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 741.563 708.075 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1.225.490 741.563 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 1.225.490 741.563 Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 696.833 1.176.274 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 68.381 53.498 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 628.452 1.122.776 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 69.269 69.276 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 69.269 69.276 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Stoklar 9 350.734 363.991 Peşin Ödenmiş Giderler 10 784.665 642.040 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 784.665 642.040 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 26 12.143 8.883 Diğer Dönen Varlıklar 17 111.252 563.167 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 111.252 563.167 ARA TOPLAM 3.250.386 3.565.194 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.250.386 3.565.194 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 3 149.518 156.593 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 149.518 156.593 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Maddi Duran Varlıklar 11 186.413.692 173.705.367 Arazi ve Arsalar 118.589.821 109.379.821 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 8.380.975 7.275.619 Binalar 54.724.461 51.495.353 Tesis, Makine ve Cihazlar 861.683 894.781 Mobilya ve Demirbaşlar 3.856.752 4.659.793 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 46.902 62.289 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.902 62.289 Peşin Ödenmiş Giderler 10 2.366.515 1.611.781 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.366.515 1.611.781 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 188.976.627 175.536.030 TOPLAM VARLIKLAR 192.227.013 179.101.224 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 13 1.400.000 1.000.000 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.400.000 1.000.000 Banka Kredileri 1.400.000 1.000.000 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13 7.671.496 1.541.354 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.671.496 1.541.354 Banka Kredileri 7.671.496 1.541.354 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 3.385.021 3.889.047 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 1.506.270 1.286.577 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 1.878.751 2.602.470 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 224.393 289.903 Diğer Borçlar 210.531 171.319 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 210.531 171.319 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 228.122 1.321.442 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 10 228.122 1.321.442 Kısa Vadeli Karşılıklar 941.468 719.526 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 941.468 719.526 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 ARA TOPLAM 14.061.031 8.932.591 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.061.031 8.932.591 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 13 11.066.117 13.574.993 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.066.117 13.574.993 Banka Kredileri 11.066.117 13.574.993 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 7 378.842 757.689 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 378.842 757.689 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 779.104 806.999 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 779.104 806.999 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26 20.008.065 12.569.612 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.232.128 27.709.293 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.293.159 36.641.884 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 145.933.854 142.459.340 Ödenmiş Sermaye 18 16.756.740 16.756.740 Sermaye Düzeltme Farkları 18 7.916.580 7.916.580 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 18 119.489 119.489 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 143.003.477 136.365.139 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 143.003.477 136.365.139 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 11 143.896.128 136.960.621 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -892.651 -595.482 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 85.784 89.844 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 85.784 89.844 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 85.784 89.844 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920 123.920 Yasal Yedekler 18 123.920 123.920 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -17.177.400 -10.860.437 Net Dönem Karı veya Zararı -4.894.736 -8.051.935 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 145.933.854 142.459.340 TOPLAM KAYNAKLAR 192.227.013 179.101.224 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 25.468.376 19.543.302 Satışların Maliyeti 19 -19.297.809 -18.381.738 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 6.170.567 1.161.564 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 6.170.567 1.161.564 Genel Yönetim Giderleri 20 -7.326.520 -7.225.311 Pazarlama Giderleri 20 -1.129.032 -775.959 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 191.197 608.641 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -308.815 -304.248 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.402.603 -6.535.313 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 18.366 14.907 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 22 -1.970 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -2.386.207 -6.520.406 Finansman Gelirleri 24 141.897 93.124 Finansman Giderleri 24 -2.974.084 -1.803.862 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -5.218.394 -8.231.144 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 323.658 179.209 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 26 323.658 179.209 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -4.894.736 -8.051.935 DÖNEM KARI (ZARARI) -4.894.736 -8.051.935 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -4.894.736 -8.051.935 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 27 -0,29210000 -0,48050000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.373.310 -43.047 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 11 16.507.897 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -371.461 -53.809 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -5.456.838 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.306.288 10.762 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 26 -2.380.580 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 26 74.292 10.762 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -4.060 -2.513 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -5.075 -3.141 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 3 -5.075 -3.141 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.015 628 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 26 1.015 628 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 8.369.250 -45.560 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.474.514 -8.097.495 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 3.474.514 -8.097.495 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665226 BIST