***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.000.000 15.137.609 -1.400.571 -1.400.571 -1.400.571 -95.099 -95.099 1.815.987 -630.224 -271.617 -901.841 24.556.085 24.556.085 Transferler 205.244 -476.861 271.617 -205.244 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -811.956 -811.956 -811.956 239.907 239.907 -3.831.454 -3.831.454 -4.403.503 -4.403.503 Dönem Karı (Zararı) -3.831.454 -3.831.454 -3.831.454 -3.831.454 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -811.956 -811.956 -811.956 239.907 239.907 -572.049 -572.049 Dönem Sonu Bakiyeler 16 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 -3.831.454 -4.938.539 20.152.582 20.152.582 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 -3.831.454 -4.938.539 20.152.582 20.152.582 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler -3.831.454 3.831.454 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -85.667 -85.667 -85.667 29.457 29.457 4.749.630 4.749.630 4.693.420 4.693.420 Dönem Karı (Zararı) 4.749.630 4.749.630 4.749.630 4.749.630 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -85.667 -85.667 -85.667 29.457 29.457 -56.210 -56.210 Dönem Sonu Bakiyeler 16 10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 15.858.639 2.512.735 Dönem Karı (Zararı) 4.749.630 -3.831.454 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 4.749.630 -3.831.454 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 11.971.996 7.601.425 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 4.010.945 3.587.511 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -298.186 327.994 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 6.066 0 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -304.252 327.994 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.718.799 1.409.021 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 3.133.799 1.358.021 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 -415.000 51.000 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.214.345 761.768 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -193.236 -128.893 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21 1.607.757 873.274 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 20 -733.762 -93.727 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 20 533.586 111.114 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 4 4.386.228 2.076.313 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -16.345 -66.622 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 25 -16.345 -66.622 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22 84.776 -322.428 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -128.566 -172.132 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -128.566 -172.132 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 289.592 -212.141 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -6.443.103 -878.507 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 24 0 -878.507 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -6.443.103 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -13.908 3.935.489 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -13.908 3.935.489 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -742.915 603.300 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -240.327 428.804 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.442.584 -4.665.268 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -21.213 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 8.463.797 -4.665.268 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -570.777 639.659 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 104.124 7.767 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 79.509 7.767 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 24.615 0 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 8 80.618 -182.307 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -326.704 -101.078 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -248.203 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -78.501 -101.078 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17.011.218 3.557.830 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 -1.030.874 -1.026.763 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 22 -121.705 -18.332 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.709.397 -8.102.506 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 257.134 212.430 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 257.134 212.430 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.499.634 -3.999.183 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.461.887 -3.882.861 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -37.747 -116.322 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -466.897 -4.315.753 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar -466.897 -4.315.753 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.783.929 1.963.113 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 14.935.767 12.506.953 Kredilerden Nakit Girişleri 4 14.935.767 12.506.953 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -22.473.235 -10.369.623 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 4 -22.473.235 -10.369.623 Ödenen Faiz -1.437.594 -306.572 Alınan Faiz 191.133 132.355 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.365.313 -3.626.658 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.365.313 -3.626.658 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 4.098.813 7.725.471 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 5.464.126 4.098.813 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 5.466.229 4.098.994 Ticari Alacaklar 25.202.514 19.299.063 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 25.202.514 19.299.063 Diğer Alacaklar 105.185 89.751 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 105.185 89.751 Türev Araçlar 25 82.967 66.622 Stoklar 7 14.945.178 13.898.011 Peşin Ödenmiş Giderler 551.953 306.376 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8 551.953 306.376 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9 140.037 18.332 Diğer Dönen Varlıklar 820.763 572.560 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 10 820.763 572.560 ARA TOPLAM 47.314.826 38.349.709 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 47.314.826 38.349.709 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 22.830 24.356 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 22.830 24.356 Maddi Duran Varlıklar 11 29.186.656 23.451.594 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 298.816 358.003 Peşin Ödenmiş Giderler 466.897 4.321.003 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8 466.897 4.321.003 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 743.549 775.323 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 30.718.748 28.930.279 TOPLAM VARLIKLAR 78.033.574 67.279.988 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.228.795 8.427.112 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 4.228.795 8.427.112 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.970.291 3.040.191 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 6.970.291 3.040.191 Ticari Borçlar 16.544.673 8.835.851 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 248.394 270.241 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 16.296.279 8.565.610 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 1.603.079 1.908.247 Diğer Borçlar 341.473 237.349 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24 234.128 154.619 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 107.345 82.730 Ertelenmiş Gelirler 166.548 85.930 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 8 166.548 85.930 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 31.585 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.724.801 1.422.126 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 2.489.662 831.126 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 235.139 591.000 ARA TOPLAM 32.611.245 23.956.806 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.611.245 23.956.806 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.291.781 17.344.967 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 14.291.781 17.344.967 Uzun Vadeli Karşılıklar 6.284.546 5.825.633 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 6.284.546 5.825.633 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.576.327 23.170.600 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 53.187.572 47.127.406 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 24.846.002 20.152.582 Ödenmiş Sermaye 16 10.000.000 10.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16 15.137.609 15.137.609 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.298.194 -2.212.527 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.298.194 -2.212.527 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 -2.298.194 -2.212.527 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 174.265 144.808 Yabancı Para Çevrim Farkları 16 174.265 144.808 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 2.021.231 2.021.231 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -4.938.539 -1.107.085 Net Dönem Karı veya Zararı 4.749.630 -3.831.454 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 24.846.002 20.152.582 TOPLAM KAYNAKLAR 78.033.574 67.279.988 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 87.223.084 69.580.951 Satışların Maliyeti 17 -62.674.207 -56.330.240 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 24.548.877 13.250.711 BRÜT KAR (ZARAR) 24.548.877 13.250.711 Genel Yönetim Giderleri 18 -7.411.080 -7.817.981 Pazarlama Giderleri 18 -8.326.420 -7.446.929 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18 -1.478.177 -1.098.399 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 7.563.941 4.678.046 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -4.381.141 -2.350.992 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 10.516.000 -785.544 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 79.001 172.132 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -91.873 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 10.503.128 -613.412 Finansman Giderleri 21 -5.668.722 -3.540.470 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4.834.406 -4.153.882 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -84.776 322.428 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 22 -31.585 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 -53.191 322.428 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 4.749.630 -3.831.454 DÖNEM KARI (ZARARI) 4.749.630 -3.831.454 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 4.749.630 -3.831.454 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,47000000 -0,38000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -85.667 -811.956 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -107.084 -1.014.944 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 21.417 202.988 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 21.417 202.988 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 29.457 239.907 Yabancı Para Çevrim Farkları 29.457 239.907 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 29.457 239.907 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -56.210 -572.049 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 4.693.420 -4.403.503 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 4.693.420 -4.403.503 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665257 BIST