***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 28 5.457.668 4.233.715 Satışların Maliyeti 28 -243.945 -236.471 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 5.213.723 3.997.244 BRÜT KAR (ZARAR) 5.213.723 3.997.244 Genel Yönetim Giderleri 29 -664.424 -570.769 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 2.722.670 3.120.429 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31 -4.441.717 -4.004.639 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.830.252 2.542.265 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 7.585.941 617.746 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 32 -5.330 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 16 1.201.968 1.878.603 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 11.612.831 5.038.614 Finansman Gelirleri 33 0 0 Finansman Giderleri 33 -4.791 -6.071 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 11.608.040 5.032.543 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 35 157.347 -470.965 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 35 157.347 -470.965 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 11.765.387 4.561.578 DÖNEM KARI (ZARARI) 11.765.387 4.561.578 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 11.765.387 4.561.578 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 27 56.065.000 7.722.990 -37.770 0 578.756 -10.266.329 4.687.040 58.749.687 0 58.749.687 Transferler 27 17.220 -17.220 4.687.040 -4.687.040 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 27 -6.638 -1.956 4.561.578 4.552.984 0 4.552.984 Dönem Karı (Zararı) 27 4.561.578 4.561.578 0 4.561.578 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 27 -6.638 -1.956 -8.594 0 -8.594 Dönem Sonu Bakiyeler 27 56.065.000 7.722.990 -27.188 0 -19.176 578.756 -5.579.289 4.561.578 63.302.672 0 63.302.672 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 27 56.065.000 7.722.990 -27.188 -19.176 578.756 -5.579.288 4.561.578 63.302.672 0 63.302.672 Transferler 27 4.561.578 -4.561.578 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 27 -1.450 16.493 11.765.387 11.780.430 0 11.780.430 Dönem Karı (Zararı) 27 11.765.387 11.765.387 0 11.765.387 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 27 -1.450 16.493 15.043 0 15.043 Dönem Sonu Bakiyeler 27 56.065.000 7.722.990 -28.638 0 -2.683 578.756 -1.017.710 11.765.387 75.083.102 0 75.083.102 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11.726.163 3.785.038 Dönem Karı (Zararı) 11.765.387 4.561.578 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -701.644 -872.568 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17,18 840.085 834.170 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -17.253 -40.709 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10,11 266.665 -40.709 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 -283.918 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -24.308 55.553 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 24 -28.801 48.375 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 22 4.493 7.178 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -140.853 -313.944 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -140.761 -313.896 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 10 0 -48 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 10 -92 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -1.201.968 -1.878.603 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler -1.201.968 -1.878.603 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 35 -157.347 470.965 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 521.659 -185.860 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10 138.992 -519.376 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 10 138.992 -519.376 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11 -7.981 -1.525 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 11 -7.981 -1.525 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 508.813 1.075 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 15 84.318 -137.452 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11 -320.902 315.274 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 11 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 11 -320.902 315.274 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 20 4.349 20.745 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11 127.532 97.850 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 11 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 11 127.532 97.850 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 15 -30.570 38.865 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 26 17.108 -1.316 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 26 17.109 -1.316 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 26 -1 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 11.585.402 3.503.150 Alınan Faiz 140.761 318.861 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 -36.973 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11.742.182 -9.036.039 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 7 -15.122.100 -11.789.044 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 16 3.531.785 2.903.556 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19 150.551 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 150.551 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -203.406 -150.551 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -115.505 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 16.493 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -16.019 -5.251.001 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -16.019 -5.251.001 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.121.784 8.372.785 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.105.765 3.121.784 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 36 11.765.387 4.561.578 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 15.043 -8.594 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.859 -8.298 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 16.493 -1.956 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar 16.493 -1.956 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 409 1.660 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 409 1.660 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 15.043 -8.594 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 11.780.430 4.552.984 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 11.780.430 4.552.984 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.105.765 3.121.784 Finansal Yatırımlar 7 39.299 22.067 Ticari Alacaklar 460.843 866.408 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10,37 12.696 177.145 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 448.147 689.263 Diğer Alacaklar 11.069 3.088 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 11.069 3.088 Stoklar 13 464.985 689.880 Peşin Ödenmiş Giderler 39.584 152.058 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15 39.584 152.058 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 19.716 36.715 ARA TOPLAM 4.141.261 4.892.000 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 4.141.261 4.892.000 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 49.985.690 34.880.822 Diğer Finansal Yatırımlar 7 49.985.690 34.880.822 Diğer Alacaklar 4.635 4.635 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11,37 4.200 4.200 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 435 435 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 15.297.062 17.626.879 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 1.667.740 1.676.648 Maddi Duran Varlıklar 18 2.834.276 3.497.093 Arazi ve Arsalar 18 578.555 578.555 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 18 109.117 27.172 Binalar 18 1.131.589 1.229.719 Tesis, Makine ve Cihazlar 18 639.707 1.158.637 Taşıtlar 18 51.540 122.867 Mobilya ve Demirbaşlar 18 69.407 69.544 Yapılmakta Olan Yatırımlar 18 99.050 150.551 Diğer Maddi Duran Varlıklar 18 155.311 160.048 Peşin Ödenmiş Giderler 15 28.156 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15 28.156 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 1.774.114 1.616.358 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 71.591.673 59.302.435 TOPLAM VARLIKLAR 75.732.934 64.194.435 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 10 180.966 501.868 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10,37 23.018 21.508 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 157.948 480.360 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 63.418 59.069 Diğer Borçlar 290.096 162.564 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10,37 639 639 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 289.457 161.925 Ertelenmiş Gelirler 47.798 78.368 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 15 47.798 78.368 Kısa Vadeli Karşılıklar 22 11.671 7.178 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22,24 11.671 7.178 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 109 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 109 0 ARA TOPLAM 594.058 809.047 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 594.058 809.047 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 22 55.774 82.716 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22,24 55.774 82.716 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.774 82.716 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 649.832 891.763 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 75.083.102 63.302.672 Ödenmiş Sermaye 27 56.065.000 56.065.000 Sermaye Düzeltme Farkları 27 7.722.990 7.722.990 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 27 -31.321 -46.364 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 27 -31.321 -46.364 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 578.756 578.756 Yasal Yedekler 27 578.756 578.756 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 27 -1.017.710 -5.579.288 Net Dönem Karı veya Zararı 27 11.765.387 4.561.578 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 75.083.102 63.302.672 TOPLAM KAYNAKLAR 75.732.934 64.194.435 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665828 BIST