***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 33 2.977.313.462 2.209.673.040 Satışların Maliyeti 33 -2.770.702.815 -1.962.685.646 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 206.610.647 246.987.394 BRÜT KAR (ZARAR) 206.610.647 246.987.394 Genel Yönetim Giderleri 35 -24.356.105 -22.199.477 Pazarlama Giderleri 35 -32.319.076 -26.913.687 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36 46.232.453 32.772.872 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 36 -76.990.212 -137.319.016 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 119.177.707 93.328.086 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 37 30.895.715 41.913.172 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 37 -3.116.344 -3.407.207 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 146.957.078 131.834.051 Finansman Gelirleri 39 19.073.574 31.018.688 Finansman Giderleri 39 -156.453.283 -260.125.325 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 9.577.369 -97.272.586 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -220.921 14.880.306 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 42 -1.898.991 -247.602 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 42 1.678.070 15.127.908 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 9.356.448 -82.392.280 DÖNEM KARI (ZARARI) 9.356.448 -82.392.280 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 32 -5.632.519 -9.047.076 Ana Ortaklık Payları 14.988.967 -73.345.204 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,04000000 -0,19560000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 187.375.198 25.832.374 -181.076.817 -183.064.702 246.830.015 19.339.034 266.169.049 Transferler -2.195.564 -180.869.138 183.064.702 Dönem Karı (Zararı) -73.345.204 -73.345.204 -9.047.076 -82.392.280 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 444.778.230 444.778.230 104.427.290 549.205.520 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 51.254.379 -49.953.141 1.301.238 -58.101.238 -56.800.000 Dönem Sonu Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289 Transferler -29.632.438 -43.712.766 73.345.204 Dönem Karı (Zararı) 14.988.967 14.988.967 -5.632.519 9.356.448 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -531.214 -531.214 10.740 -520.474 Sermaye Arttırımı 80.000 80.000 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 24.411.933 -9.033.877 15.378.056 -15.378.056 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -1.496.204 -1.496.204 -1.496.204 Dönem Sonu Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 153.155.024 490.973.598 Dönem Karı (Zararı) 9.356.448 -82.392.280 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 262.676.944 377.027.147 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 30 113.830.440 86.728.156 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -342.075 -297.172 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 228.648 3.075.145 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 -570.723 359.850 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 -3.732.167 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 7.026.502 3.655.925 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36,39 70.572.734 47.361.964 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 37 -7.367.145 -33.368.918 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 15 0 -32.436.000 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -7.367.145 -932.918 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 42 220.921 -14.880.306 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 78.832.241 287.637.716 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 37 -96.674 189.782 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -113.923.889 200.758.506 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 52.051.303 -56.865.121 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.435.246 3.953.468 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -257.191.372 -118.059.612 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -420.339 360.232.737 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -583.824 705.694 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 90.785.097 10.791.340 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 158.109.503 495.393.373 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 29 -2.695.825 -2.560.114 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -2.258.654 -1.859.661 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -62.298.239 -76.189.641 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 -56.800.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 158.202 614.794 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,19 -60.829.766 -22.349.883 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 20.229.728 9.463.375 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -21.936.403 -7.117.927 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 80.000 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -186.935.494 -361.928.507 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.134.496.660 779.111.578 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.265.826.458 -1.085.283.316 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 9.541.255 -9.316.245 Ödenen Faiz -77.138.090 -56.789.789 Alınan Faiz 11.991.139 10.349.265 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -96.078.709 52.855.450 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -96.078.709 52.855.450 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 276.259.554 223.404.104 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 180.180.845 276.259.554 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 9.356.448 -82.392.280 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -520.474 549.205.520 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 688.103.048 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -650.592 -1.596.148 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 130.118 -137.301.380 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -520.474 549.205.520 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 8.835.974 466.813.240 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -5.626.439 95.380.214 Ana Ortaklık Payları 14.462.413 371.433.026 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 180.180.845 276.259.554 Ticari Alacaklar 245.307.362 297.625.817 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 12.668.675 14.911.302 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 232.638.687 282.714.515 Diğer Alacaklar 1.156.167 11.936.309 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 456.370 9.564.129 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 699.797 2.372.180 Türev Araçlar 48 7.538.558 749.720 Stoklar 12 613.620.253 353.276.922 Peşin Ödenmiş Giderler 14 9.893.740 6.244.149 Diğer Dönen Varlıklar 31 1.445.448 2.847.464 ARA TOPLAM 1.059.142.373 948.939.935 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.059.142.373 948.939.935 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8 931.043 931.043 Diğer Alacaklar 11 1.297.193 1.060.056 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 84.185.000 78.470.000 Maddi Duran Varlıklar 16 1.767.479.038 1.828.978.139 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 1.181.862 979.958 Peşin Ödenmiş Giderler 14 2.120.353 2.825.618 Ertelenmiş Vergi Varlığı 42 126.791.462 130.686.435 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.983.985.951 2.043.931.249 TOPLAM VARLIKLAR 3.043.128.324 2.992.871.184 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 49 393.985.710 313.458.516 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49 195.334.391 266.022.855 Ticari Borçlar 873.678.060 845.005.512 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 3.326.411 899.786 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 870.351.649 844.105.726 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29 12.634.941 11.393.285 Diğer Borçlar 1.796.513 2.380.337 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 1.796.513 2.380.337 Türev Araçlar 48 662.984 2.947.966 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42 401.665 80.128 Kısa Vadeli Karşılıklar 27 4.045.681 45.972 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31 126.185.211 39.533.191 ARA TOPLAM 1.608.725.156 1.480.867.762 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.608.725.156 1.480.867.762 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 49 551.528.197 637.322.532 Uzun Vadeli Karşılıklar 22.634.740 17.653.472 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29 22.634.740 17.653.472 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 42 176.638.172 180.845.129 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 750.801.109 835.821.133 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.359.526.265 2.316.688.895 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 647.903.884 619.564.279 Ödenmiş Sermaye 32 375.000.000 375.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 32 22.763.962 22.763.962 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 673.964.320 681.212.243 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 32 673.964.320 681.212.243 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32 25.832.374 25.832.374 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -464.645.739 -411.899.096 Net Dönem Karı veya Zararı 14.988.967 -73.345.204 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 32 35.698.175 56.618.010 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 683.602.059 676.182.289 TOPLAM KAYNAKLAR 3.043.128.324 2.992.871.184 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665839 BIST