***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - 60.000 426.600 6,54 0,18 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme - 180.000 2.193.600 33,65 0,93 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri - 843.395,89 1.568.716,36 24,06 0,67 Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 1.474.999 2.330.498,42 35,75 0,99 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar - 0,05 0,12 0 0 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 2.558.394,94 6.519.414,9 100 2,77 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRSAKFKK1811 1.900.000 1.914.746,85 2,67 0,81 - TRSAKFH12015 8.000.000 8.249.729,6 11,51 3,5 - TRSALJFK1813 990.000 1.034.966,59 1,44 0,44 - TRFCKKB51811 2.500.000 2.435.629,75 3,4 1,03 - TRFCLKM71814 725.000 688.272,3 0,96 0,29 - TRFDNFK41815 2.000.000 1.964.878,2 2,74 0,83 - TRFDSTF61813 500.000 477.183,5 0,67 0,2 - TRFDSTF61821 1.000.000 954.567,7 1,33 0,4 - TRSDEVA61813 4.990.000 5.182.732,26 7,23 2,2 - TRSDOGH31910 790.000 791.082,3 1,1 0,34 - TRFFIBA51827 500.000 489.126 0,68 0,21 - TRFFBFK51814 350.000 342.162,98 0,48 0,15 - TRFFIBA41810 1.000.000 988.625,3 1,38 0,42 - TRFFINF61812 500.000 482.735,95 0,67 0,2 - TRFFFKR31846 1.000.000 999.616,2 1,4 0,42 - TRSFNBKE1815 500.000 510.255,95 0,71 0,22 - TRSFNBKK1817 500.000 503.044,45 0,7 0,21 - TRFGRFA51827 500.000 486.189,05 0,68 0,21 - TRSGFYH31914 910.000 937.839,27 1,31 0,4 - TRSGRFK41911 900.000 923.514,84 1,29 0,39 - TRSGZDF51918 500.000 492.638,45 0,69 0,21 - TRSTHALE2716 1.000.000 1.009.588,9 1,41 0,43 - TRSISGY31915 4.490.000 4.619.858,43 6,45 1,96 - TRSISGY61912 3.490.000 3.586.160,32 5 1,52 - TRFISMDA1812 1.000.000 894.255,5 1,25 0,38 - TRFKPTL81810 750.000 705.476,25 0,98 0,3 - TRSKFTF81816 2.000.000 1.991.492,6 2,78 0,84 - TRSKFTFK1817 3.000.000 3.102.825 4,33 1,32 - TRSKCTFA1812 2.700.000 2.785.185 3,89 1,18 - TRSKCTF71913 1.000.000 1.019.857,5 1,42 0,43 - TRSORFNA1916 2.000.000 2.014.398,8 2,81 0,85 - TRSOTKOK1815 1.200.000 1.221.329,4 1,7 0,52 - TRFOYMD41810 1.000.000 989.306,6 1,38 0,42 - TRFPASH71812 1.000.000 952.651,6 1,33 0,4 - TRSRNSH11919 1.900.000 1.936.696,41 2,7 0,82 - TRSRNSH22023 500.000 502.584,05 0,7 0,21 - TRSSRTNE1912 1.680.000 1.718.964,07 2,4 0,73 - TRSTBTF51819 4.000.000 4.016.920 5,61 1,7 - TRSTBTF31910 800.000 692.273,44 0,97 0,29 - TRSVKFB92719 600.000 620.054,1 0,87 0,26 - TRFVDTF51818 750.000 729.317,7 1,02 0,31 - TRFYKFK51816 1.000.000 977.626,1 1,36 0,41 - TRSYKFK81816 1.600.000 1.618.573,6 2,26 0,69 - TRSYDAT32212 2.000.000 2.080.331,8 2,9 0,88 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 70.015.000 70.635.264,66 98,58 29,93 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili - TRT180123T10 1.000.000 1.020.010,9 1,42 0,43 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 1.000.000 GRUP TOPLAMI - 71.015.000 71.655.275,56 100 30,36 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOB UZUN POZİSYONLAR 30.04.2018 F_XU0300418 23 142,65 VİOB KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 24.160 4,17 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 7.589.168,46 7,59 3,22 Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 3.000.000 11.749.947,71 11,75 4,98 Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.947.839,33 1,95 0,83 Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 3.479.115,24 3,48 1,48 Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 1.500.000 5.961.394,61 5,96 2,53 Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.167.681,01 1,17 0,5 Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.904.594,35 3,91 1,66 Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 6.000.000 23.582.463,29 23,59 10 Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.550.000 13.826.080,81 13,83 5,86 Eurobond VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 500.000 1.940.151,43 1,94 0,82 Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.589.000 14.089.474,36 14,09 5,97 Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2.800.000 10.742.504,75 10,74 4,56 GRUP TOPLAMI - 25.639.000 99.980.415,35 100 42,41 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 05/03/2018 185.000 185.199,19 0,3211 0,0785 Ters Repo 05/03/2018 2.532.790 2.502.496,58 4,3391 1,0612 Katılma Belgesi TPO 395.817.173 7.378.427,92 12,7937 3,1287 Katılma Belgesi TI1 33.356 6.428.177,29 11,1459 2,7258 Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.372.095 9,3148 2,278 Katılma Belgesi TMG 65.821.005 3.367.270,97 5,8386 1,4279 Katılma Belgesi TTA 194.241.924 3.607.072,53 6,2544 1,5295 Vadeli Mevduat 21.03.2018 3.062.827,4 3.094.904,84 5,3663 1,3124 Vadeli Mevduat 21.03.2018 5.096.575,34 5.149.952,52 8,9296 2,1838 Vadeli Mevduat 21.03.2018 3.161.216,1 3.194.212,13 5,5385 1,3545 Vadeli Mevduat 28.03.2018 1.116.586,22 1.121.921,36 1,9453 0,4757 Vadeli Mevduat 04.04.2018 3.077.751,48 3.092.436,9 5,362 1,3113 Viob Nakit Teminat 12.836.833,66 12.836.833,66 22,258 5,4433 Gayrimenkul Sertifikası 02.04.2020 10.000 341.800 0,5927 0,1449 GRUP TOPLAMI - 57.672.800,89 100 24,4555 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 235.827.906,7 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 235.827.906,7 % 100 % 96,75 B. HAZIR DEĞERLER 24.298,07 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 24.298,07 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 11.646.032,5 % 100 % 4,78 a) Takastan Alacaklar 10.444.311,35 % 89,68 % 4,28 b) Diğer Alacaklar 1.201.721,15 % 10,32 % 0,49 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 4.682,22 % 100 % 0 D. BORÇLAR (-) -3.748.812,69 % 100 % 1,54 a) Takasa Borçlar -3.116.000 % 83,12 % 1,28 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -632.812,69 % 16,88 % 0,26 NET VARLIK DEĞERİ 243.754.106,8 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 02.03.2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665892 BIST