***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 29 246.000.001 -1.047.230 91.095.151 34.318 7.563.403 211.695.425 141.544.207 696.885.275 696.885.275 Transferler 141.544.207 -141.544.207 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.342.264 -10.258 131.380.940 130.028.418 130.028.418 Dönem Sonu Bakiyeler 29 246.000.001 -1.047.230 89.752.887 24.060 7.563.403 353.239.632 131.380.940 826.913.693 826.913.693 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 29 246.000.001 -1.047.230 89.752.887 24.060 7.563.403 353.239.632 131.380.940 826.913.693 826.913.693 Transferler 131.380.940 -131.380.940 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -53.338 105.578.390 105.525.052 105.525.052 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -9.363.451 9.322.440 5.355.369 5.314.358 5.314.358 Dönem Sonu Bakiyeler 29 246.000.001 -1.047.230 -9.363.451 99.075.327 -29.278 7.563.403 489.975.941 105.578.390 937.753.103 937.753.103 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 69.768.471 -8.241.985 Dönem Karı (Zararı) 105.578.390 131.380.940 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 105.578.390 131.380.940 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -121.610.026 -63.934.075 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27 3.449.509 1.514.147 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 9 0 3.289.843 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 1.947.579 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 1.342.264 Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 23 511.437 183.829 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 23 37.408 -46.500 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 474.029 0 Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 230.329 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11 -793.478 108.803.507 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 0 -20.094.942 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 9 0 128.898.449 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 11 -355.901 0 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 11 -437.577 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 26 -134.280.412 -178.969.705 İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 26 -134.280.412 -178.969.705 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 25 -786.352 -752.518 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 25 -786.352 -752.518 İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 39 -637.206 0 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 0 0 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 26-27 202.354 2.825.736 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 26-27 202.354 2.825.736 Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler 0 0 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 9.280.200 0 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 29 1.443.922 -828.914 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 85.663.176 -75.804.625 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 0 0 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) 0 0 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5.802.442 -12.149.345 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 11.242.553 -7.238.032 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 11 -5.440.111 -4.911.313 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) 0 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.439.931 288.993 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -7.454.130 313.371 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 13 14.199 -24.378 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 0 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 16 5.810 -56.866.189 Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 0 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 18 33.809.231 -1.639.027 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 39.209.558 -2.395.563 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 32.251.928 35.400 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 11 6.957.630 -2.430.963 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 14 63.060 37.337 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) 0 0 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 12.785.904 -1.973.764 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 12.516.803 -1.764.028 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 13 269.101 -209.736 Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) 0 0 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 18 3.011.051 74.864 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.583.949 -1.181.931 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 22 -1.583.667 -1.181.931 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 22 -282 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 69.631.540 -8.357.760 Ödenen Temettüler 0 0 Alınan Temettüler 0 0 Ödenen Faiz 0 0 Alınan Faiz 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Kira Ödemeleri 0 0 Alınan Kira 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 0 0 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 136.931 115.775 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -160.844.357 -47.646.589 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 700.000 0 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 0 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 0 0 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 0 0 İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.808 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 27 5.808 0 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -7.769.157 -4.160.459 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27 -7.769.157 -4.160.459 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 26 14.400.000 41.997.000 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 26 -168.181.008 -89.555.300 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0 Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Alınan Temettüler 29 0 4.072.170 Ödenen Faiz 0 0 Alınan Faiz 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 176.137.581 -6.619.894 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) 29 -21.416.707 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 197.554.288 283.044.527 Kredilerden Nakit Girişleri 9 197.554.288 212.121.546 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 0 0 Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri 0 0 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 0 70.922.981 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -243.033.069 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 9 0 -186.307.556 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 -50.228.178 Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları 0 0 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 -6.497.335 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 0 0 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış 0 0 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Ödenen Temettüler 0 0 Ödenen Faiz 9 0 -52.886.422 Alınan Faiz 9 0 6.255.070 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 85.061.695 -62.508.468 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 7 85.061.695 -62.508.468 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 52.509.920 115.018.388 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 137.571.615 52.509.920 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 137.571.615 52.509.920 Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları 0 0 Finansal Yatırımlar 8 0 0 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0 0 Vadeli Mevduatlar 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0 Diğer Finansal Yatırımlar 0 0 Teminata Verilen Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 19.124.465 23.477.596 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 5.882.647 15.217.720 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11 13.241.818 8.259.876 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı 0 0 Diğer Alacaklar 13.818.722 6.378.791 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 13.297.789 5.843.659 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 520.933 535.132 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Stoklar 16 0 0 Proje Halindeki Stoklar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 4.551.627 36.243.400 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6 29.501 35.207.102 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18 4.522.126 1.036.298 Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri 0 0 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 141.833 278.764 Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 24.442.925 18.247.461 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 22 24.442.925 18.247.461 ARA TOPLAM 199.651.187 137.135.932 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0 Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 199.651.187 137.135.932 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 0 0 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0 0 Vadeli Mevduatlar 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 0 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0 Diğer Finansal Yatırımlar 0 0 İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 3.250 0 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 3.250 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Stoklar 16 56.866.189 56.866.189 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25 25.914.744 38.489.917 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26 1.312.697.803 1.105.260.000 Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26 274.737.000 162.714.000 Maddi Duran Varlıklar 27 22.015.917 12.283.814 Arazi ve Arsalar 0 0 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 0 0 Binalar 0 0 Tesis, Makine ve Cihazlar 27 19.063.239 11.685.468 Taşıtlar 27 4.411 0 Mobilya ve Demirbaşlar 27 2.948.267 598.346 Özel Maliyetler 0 0 Taşıyıcı Bitkiler 0 0 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0 0 Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 0 Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar 0 0 Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 0 0 Şerefiye 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar 0 0 Diğer Haklar 0 0 Patentler 0 0 Markalar 0 0 Lisanslar 0 0 Bilgisayar Yazılımları 0 0 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 3.792.044 5.816.077 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18 3.792.044 5.816.077 Ertelenmiş Vergi Varlığı 39 248.821 0 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar 0 0 Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar 0 0 Diğer Duran Varlıklar 0 0 İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.696.275.768 1.381.429.997 TOPLAM VARLIKLAR 1.895.926.955 1.518.565.929 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 267.074.292 111.133.887 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 Banka Kredileri 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 267.074.292 111.133.887 Banka Kredileri 9 245.041.316 102.595.549 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9 22.032.976 8.538.338 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Banka Kredileri 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Banka Kredileri 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri 0 0 Finansal Teminat Sözleşmeleri 0 0 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 60.236.851 14.251.050 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 39.178.772 35.400 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 21.058.079 14.215.650 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 162.875 84.808 Diğer Borçlar 15.383.180 3.494.876 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 12.516.803 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13 2.866.377 3.494.876 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 0 0 Türev Araçlar 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Ertelenmiş Gelirler 1.934.505 173.737 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 18 1.934.505 173.737 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 497.271 11.967 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23 23.242 11.967 Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23 474.029 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 ARA TOPLAM 345.288.974 129.150.325 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0 Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 345.288.974 129.150.325 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 608.827.741 562.376.124 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Banka Kredileri 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 608.827.741 562.376.124 Banka Kredileri 9 553.108.563 511.921.841 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9 55.719.178 50.454.283 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri 0 0 Finansal Teminat Sözleşmeleri 0 0 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 İl 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -53.338 -1.352.522 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 105.525.052 130.028.418 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 105.578.390 131.380.940 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665894 BIST