***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -1.457.347 8.894.053 61.893.630 102.009.445 200.608.886 Transferler 4.152.038 97.857.407 -102.009.445 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.403.478 98.387.599 96.984.121 Dönem Karı (Zararı) 98.387.599 98.387.599 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.403.478 -1.403.478 Kar Payları -41.677.878 -41.677.878 Dönem Sonu Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129 255.915.129 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129 Transferler 4.138.092 94.249.507 -98.387.599 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -550.677 132.121.115 131.570.438 Dönem Karı (Zararı) 132.121.115 132.121.115 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -550.677 -550.677 Kar Payları -41.538.421 -41.538.421 Dönem Sonu Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146 345.947.146 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 109.444.904 128.104.373 Dönem Karı (Zararı) 132.121.115 98.387.599 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 27.172.405 17.368.684 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 7.405.778 4.875.269 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 855.960 -326.750 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 221.807 -213.127 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 634.153 -113.623 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.772.985 -2.112.855 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 1.343.463 736.941 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 -142.047 -451.116 Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 571.569 -2.398.680 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -4.088.100 -1.716.319 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -4.824.338 -2.662.780 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 736.238 946.461 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 7.082.830 5.377.378 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 12 -4.802.446 -1.905.158 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 19.010.643 13.270.007 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 23 -65.245 -92.888 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -32.966.274 25.142.524 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -28.540.793 23.837.068 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -946.243 -4.079.794 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -14.498.336 4.266.809 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 234.653 3.194.913 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9.158.755 -3.035.175 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 2.169.203 748.342 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 24.096 227.074 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -567.609 -16.713 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -580.537 -23.643 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 12.928 6.930 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 126.327.246 140.898.807 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 16 -236.278 -2.609.098 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 17 -16.646.064 -10.185.336 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.009.884 -35.208.153 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 68.660 239.486 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -19.021.479 -38.588.031 Alınan Temettüler 12 1.019.991 764.994 Alınan Faiz 4.922.944 2.375.398 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -52.598.041 -43.636.363 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 6.724.400 Kredilerden Nakit Girişleri 6.724.400 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.323.382 -7.742.410 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.323.382 -7.742.410 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 Ödenen Temettüler -41.538.421 -41.677.878 Ödenen Faiz -736.238 -940.475 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 43.836.979 49.259.857 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 43.836.979 49.259.857 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 169.548.324 120.288.467 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 213.385.303 169.548.324 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 213.660.739 169.922.365 Ticari Alacaklar 67.185.604 38.866.618 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5, 14 122.798 165.708 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 67.062.806 38.700.910 Diğer Alacaklar 8 7.595.020 6.650.084 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 7.595.020 6.650.084 Stoklar 6 49.937.425 35.781.538 Peşin Ödenmiş Giderler 7 3.747.868 1.957.849 Diğer Dönen Varlıklar 8 795.162 214.627 ARA TOPLAM 342.921.818 253.393.081 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 342.921.818 253.393.081 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 11 120.728 120.728 Diğer Alacaklar 27.965 26.658 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.965 26.658 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12 12.901.770 9.119.315 Maddi Duran Varlıklar 9 64.314.931 55.035.432 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 12.145.588 10.104.506 Peşin Ödenmiş Giderler 7 214.032 2.238.704 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 346.855 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 89.725.014 76.992.198 TOPLAM VARLIKLAR 432.646.832 330.385.279 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13 12.974.147 10.556.223 Ticari Borçlar 30.181.349 21.022.594 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5, 14 354.770 146.717 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 29.826.579 20.875.877 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 4.469.230 2.300.027 Diğer Borçlar 48.752 31.188 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.752 31.188 Ertelenmiş Gelirler 283.726 139.856 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 5.466.772 3.933.654 Kısa Vadeli Karşılıklar 16 2.648.109 2.218.587 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.648.109 2.218.587 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.827 21.464 ARA TOPLAM 56.088.912 40.223.593 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.088.912 40.223.593 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 13 23.579.526 29.238.003 Ertelenmiş Gelirler 9.981 129.755 Uzun Vadeli Karşılıklar 6.674.330 4.878.799 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 6.674.330 4.878.799 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 346.937 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.610.774 34.246.557 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 86.699.686 74.470.150 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 345.947.146 255.915.129 Ödenmiş Sermaye 18 3.150.000 3.150.000 Sermaye Düzeltme Farkları 18 26.119.105 26.119.105 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.411.502 -2.860.825 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.411.502 -2.860.825 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -3.411.502 -2.860.825 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 17.184.183 13.046.091 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 170.784.245 118.073.159 Net Dönem Karı veya Zararı 132.121.115 98.387.599 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 345.947.146 255.915.129 TOPLAM KAYNAKLAR 432.646.832 330.385.279 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3,20 345.972.148 253.925.335 Satışların Maliyeti 20 -204.148.704 -153.189.936 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 141.823.444 100.735.399 BRÜT KAR (ZARAR) 141.823.444 100.735.399 Genel Yönetim Giderleri 21 -13.082.092 -10.796.500 Pazarlama Giderleri 21 -9.230.624 -7.255.804 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 21 -2.058.084 -2.040.595 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 22.251.176 18.841.362 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -15.144.220 -7.609.590 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 124.559.600 91.874.272 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 65.245 143.830 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 23 0 -50.942 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 12 4.802.446 1.905.158 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 129.427.291 93.872.318 Finansman Gelirleri 24 58.362.705 34.851.416 Finansman Giderleri 24 -36.658.238 -17.066.128 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 151.131.758 111.657.606 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -19.010.643 -13.270.007 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 17 -18.179.182 -11.984.212 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 -831.461 -1.285.795 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 132.121.115 98.387.599 DÖNEM KARI (ZARARI) 132.121.115 98.387.599 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 132.121.115 98.387.599 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,41940000 0,31230000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -550.677 -1.403.478 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 -688.346 -1.754.348 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 137.669 350.870 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 17 137.669 350.870 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -550.677 -1.403.478 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 131.570.438 96.984.121 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 131.570.438 96.984.121 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665916 BIST