1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

501.063.098 -136.182.998 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 486.040.432 237.045.659 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 330.074.892 226.520.338 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -2.318.015 2.885.777 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6-7 -2.318.015 2.885.777 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 206.172.518 144.238.591 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17 47.080.965 5.152.103 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 3.562.279 4.188.334 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 155.529.274 134.898.154 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25 71.185.023 22.381.221 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 3 -4.111.990 -2.580.188 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27 102.204.683 -7.486.578 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 24 -217.166.679 -148.913.502 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 102.162.249 151.827.543 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 27.485.936 78.337.437 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -144.563.830 -13.568.501 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -6.441.531 -10.997.014 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 75.832.412 71.978.650 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 149.849.262 26.076.971 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.089.265.779 252.690.204 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 17 -6.305.067 -21.463.259 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 15 -153.324 -215.713 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 27 -9.418.493 -3.586.742 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 616.548.999 -235.799.846 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -4.725.720 0 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 0 -4.409.850 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 990.574.749 3.906.316 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -170.366.970 -197.112.987 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -198.933.060 -38.183.325 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -277.439.677 -269.650.485 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 541.267.652 697.352 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -747.949.714 -251.678.772 Ödenen Faiz -111.118.289 -47.667.703 Alınan Faiz 40.360.674 28.998.638 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.412.498.217 -278.025.841 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -116.658.595 15.322.373 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.295.839.622 -262.703.468 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35 692.270.625 954.974.093 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35 1.988.110.247 692.270.625 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 35 1.988.110.247 692.270.625 Ticari Alacaklar 6 187.401.375 212.269.499 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 187.401.375 212.269.499 Diğer Alacaklar 7 109.210.842 118.760.830 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5 1.733.767 1.097.807 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 107.477.075 117.663.023 Türev Araçlar 30 31.979.841 1.127.368 Stoklar 8 30.803.253 24.361.722 Peşin Ödenmiş Giderler 9 725.431.742 399.994.707 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 27 9.418.493 3.586.742 Diğer Dönen Varlıklar 19 14.476.253 7.454.341 ARA TOPLAM 3.096.832.046 1.459.825.834 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.096.832.046 1.459.825.834 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 7 19.154.041 21.031.698 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 19.154.041 21.031.698 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3 29.144.259 23.969.467 Maddi Duran Varlıklar 10 4.662.521.058 3.848.615.403 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 24.488.486 20.357.729 Peşin Ödenmiş Giderler 9 255.931.627 237.363.891 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 0 6.853.973 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.991.239.471 4.158.192.161 TOPLAM VARLIKLAR 8.088.071.517 5.618.017.995 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 31 541.267.652 0 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31 355.987.254 338.293.216 Ticari Borçlar 6 393.710.155 317.877.743 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 764.389 1.455.390 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 392.945.766 316.422.353 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 47.977.139 24.600.271 Diğer Borçlar 7 44.161.520 32.220.476 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 44.161.520 32.220.476 Ertelenmiş Gelirler 9 415.447.882 302.378.913 Kısa Vadeli Karşılıklar 63.993.481 23.243.506 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17 48.679.796 12.166.104 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 15.313.685 11.077.402 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 1.205.896 212.930 ARA TOPLAM 1.863.750.979 1.038.827.055 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.863.750.979 1.038.827.055 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 31 2.711.225.518 2.338.272.374 Ertelenmiş Gelirler 9 7.379.754 6.660.918 Uzun Vadeli Karşılıklar 626.518.465 431.155.469 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17 13.638.842 8.875.253 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 15 612.879.623 422.280.216 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27 394.558.595 233.780.834 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.739.682.332 3.009.869.595 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.603.433.311 4.048.696.650 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.505.869.714 1.575.439.911 Ödenmiş Sermaye 20 102.272.000 102.272.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 455.687.025 455.687.025 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 29.504.957 29.504.957 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.075.745.751 669.529.891 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.305.232 -3.305.232 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 26 -3.305.232 -3.305.232 Yabancı Para Çevrim Farkları 26 1.079.050.983 672.835.123 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -20.165.944 -34.167.279 Yabancı Para Çevrim Farkları -43.927.223 -34.459.129 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 26 23.761.279 291.850 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.016.306 5.016.306 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 355.561.802 481.327.846 Net Dönem Karı veya Zararı 502.247.817 -133.730.835 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -21.231.508 -6.118.566 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.484.638.206 1.569.321.345 TOPLAM KAYNAKLAR 8.088.071.517 5.618.017.995 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 5.348.573.409 3.707.471.135 Satışların Maliyeti 21 -4.573.774.309 -3.511.301.803 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 774.799.100 196.169.332 BRÜT KAR (ZARAR) 774.799.100 196.169.332 Genel Yönetim Giderleri 22 -182.705.706 -150.565.126 Pazarlama Giderleri 22 -186.893.200 -182.641.780 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 58.750.773 56.376.669 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 23 -2.208.765 -25.293.898 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 461.742.202 -105.954.803 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24 236.718.747 25.860.568 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 24 -68.718.782 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3 4.111.990 2.580.188 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 633.854.157 -77.514.047 Finansman Gelirleri 25 87.427.780 34.584.113 Finansman Giderleri 25 -118.014.156 -100.739.642 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 603.267.781 -143.669.576 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -102.204.683 7.486.578 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 27 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 27 -102.204.683 7.486.578 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 501.063.098 -136.182.998 DÖNEM KARI (ZARARI) 501.063.098 -136.182.998 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.184.719 -2.452.163 Ana Ortaklık Payları 502.247.817 -133.730.835 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 4,91090246 -1,30759968 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 404.978.148 252.064.692 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 26 0 -165.923 Yabancı Para Çevrim Farkları 404.978.148 252.197.430 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 33.185 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 26 0 33.185 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 14.001.335 708.022 Yabancı Para Çevrim Farkları -9.468.094 -21.722.582 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 29.336.786 28.038.256 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 26 29.336.786 28.038.256 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.867.357 -5.607.652 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 26 -5.867.357 -5.607.652 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 418.979.483 252.772.714 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 920.042.581 116.589.716 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.422.431 -3.412.926 Ana Ortaklık Payları 922.465.012 120.002.642 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665923 BIST