***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -31.428.213 205.433.225 Dönem Karı (Zararı) 101.146.474 482.830.124 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 101.146.474 471.870.851 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 10.959.273 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 14.807.610 -416.235.473 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15,16 45.870.872 36.938.173 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 153.077 1.451.597 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -124.172 2.167.735 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 277.249 -716.138 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.122.979 -2.283.504 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18 2.164.380 -888.992 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17 -41.401 -699.725 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -694.787 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7.858.710 15.655.946 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 26 -7.975.110 -261.035 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 14.153.802 16.017.352 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 24 3.397.888 1.629.689 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 24 -1.717.870 -1.730.060 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -3.771.257 -19.216.590 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -10.912.667 -19.629.057 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 25 -11.004.571 -19.629.057 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 91.904 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 13 -22.899.344 579.528 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27 -2.848.995 7.072.211 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 25 -765.765 -14.601 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -436.789.176 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -130.510.829 168.242.366 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -199.998 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -102.093.002 126.665.887 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -699.252 -21.945.462 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -23.299.793 -11.055.255 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -8.919.552 29.654.228 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.856.997 36.104.073 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 885.189 1.298.690 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3.338.898 -5.274.707 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 1.992.518 3.344.702 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.372.834 9.450.210 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -509.198 6.910.396 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -2.863.636 2.539.814 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -14.556.745 234.837.017 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 18 -1.364.699 -1.703.156 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 27 -15.506.769 -10.183.079 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları -17.517.557 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -47.654.759 -3.776.191 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 172.946.370 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 19.724.894 14.316.487 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15,16 -76.313.747 -82.364.479 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 390.080 4.599.001 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -341.000 -237.690 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 -68.352.833 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 -51.130.369 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 0 -17.222.464 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 909.904 0 Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 909.904 0 Alınan Faiz 7.975.110 261.035 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 -44.944.082 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.849.218 -213.647.469 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 534.613.894 359.565.154 Kredilerden Nakit Girişleri 534.613.894 359.565.154 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -493.942.095 -587.451.870 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -493.942.095 -587.451.870 Ödenen Temettüler 20 -17.500.000 -14.698.306 Ödenen Faiz -16.322.581 -15.650.765 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 44.588.318 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -72.233.754 -11.990.435 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -72.233.754 -11.990.435 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 91.206.315 103.196.750 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 18.972.561 91.206.315 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 101.146.474 482.830.124 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 103.105.664 26.970.098 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 120.275.116 33.525.460 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -877.590 -5.983.999 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 8.277.985 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 -443.015 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 13 8.721.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -24.569.847 -571.363 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi -22.487.866 -1.768.163 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 175.518 1.196.800 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi 13 -2.257.499 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -7.793.010 -5.855.399 Yabancı Para Çevrim Farkları -7.793.010 -5.855.399 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 95.312.654 21.114.699 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 196.459.128 503.944.823 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.422.349 2.665.434 Ana Ortaklık Payları 191.036.779 501.279.389 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 18.972.561 91.206.315 103.196.750 Finansal Yatırımlar 5 199.998 0 0 Vadeli Mevduatlar 5 199.998 0 0 Ticari Alacaklar 7 240.663.237 141.102.207 390.299.326 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29 9.317.387 10.871.744 699.185 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 231.345.850 130.230.463 389.600.141 Diğer Alacaklar 8 55.332.398 54.686.543 1.838.908 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 29 51.096.024 51.130.369 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.236.374 3.556.174 1.838.908 Stoklar 9 88.172.132 65.149.588 109.402.528 Peşin Ödenmiş Giderler 10 9.480.628 8.772.602 7.993.857 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 6.339 3.986 2.919.296 Diğer Dönen Varlıklar 19 3.179.912 2.670.713 10.918.574 ARA TOPLAM 416.007.205 363.591.954 626.569.239 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 416.007.205 363.591.954 626.569.239 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 7 808.574 1.550.317 13.445.390 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 808.574 1.550.317 13.445.390 Diğer Alacaklar 8 506.045 452.648 418.790 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 506.045 452.648 418.790 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13 435.032.812 406.112.982 8.125.910 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14 270.849.274 259.771.203 244.706.712 Maddi Duran Varlıklar 15 759.980.174 623.323.097 700.074.686 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 3.051.516 2.448.600 4.840.083 Peşin Ödenmiş Giderler 10 40.900.155 33.598.533 28.942.048 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 55.048.158 39.533.042 29.493.532 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.566.176.708 1.366.790.422 1.030.047.151 TOPLAM VARLIKLAR 1.982.183.913 1.730.382.376 1.656.616.390 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 52.927.918 6.185.430 37.899.135 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 147.022.888 106.531.915 393.777.419 Ticari Borçlar 7 91.361.925 91.222.798 145.618.019 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29 217.089 115.310 11.434.458 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 91.144.836 91.107.488 134.183.561 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 5.483.774 4.598.585 5.323.081 Diğer Borçlar 8 4.143.738 804.840 1.824.720 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 29 170.556 6.208 6.208 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.973.182 798.632 1.818.512 Türev Araçlar 91.904 0 0 Ertelenmiş Gelirler 10 6.139.363 3.781.550 3.886.262 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27 4.373.898 8.135.928 4.162.807 Kısa Vadeli Karşılıklar 17 558.062 599.463 1.299.188 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 558.062 599.463 1.299.188 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 3.584.715 6.448.350 3.950.726 ARA TOPLAM 315.688.185 228.308.859 597.741.357 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 315.688.185 228.308.859 597.741.357 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 39.847.667 82.853.158 124.340.822 Ertelenmiş Gelirler 10 99.705 465.000 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 18 10.203.729 8.526.458 12.968.300 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.203.729 8.526.458 12.968.300 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27 136.837.525 109.680.927 110.264.454 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 186.988.626 201.525.543 247.573.576 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 502.676.811 429.834.402 845.314.933 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.452.878.576 1.279.341.797 791.562.408 Ödenmiş Sermaye 20 370.000.000 370.000.000 370.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 20 1.467.266 1.467.266 1.467.266 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 23.130.220 23.130.220 23.130.220 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 20 302.629.367 202.737.888 264.919.649 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 302.629.367 202.737.888 264.919.649 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 312.900.151 211.952.188 269.346.750 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -10.270.784 -9.214.300 -4.427.101 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -15.865.646 -8.072.636 -2.217.237 Yabancı Para Çevrim Farkları -15.865.646 -8.072.636 -2.217.237 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.062.818 28.530.253 25.484.767 Diğer Yedekler 20 -208.727.832 -208.727.832 -208.727.832 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 841.551.111 390.111.948 284.481.370 Net Dönem Karı veya Zararı 98.631.272 480.164.690 33.024.205 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20 26.628.526 21.206.177 19.739.049 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.479.507.102 1.300.547.974 811.301.457 TOPLAM KAYNAKLAR 1.982.183.913 1.730.382.376 1.656.616.390 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 749.621.708 470.331.288 Satışların Maliyeti 21 -631.448.052 -383.317.447 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 118.173.656 87.013.841 BRÜT KAR (ZARAR) 118.173.656 87.013.841 Genel Yönetim Giderleri 22 -23.148.201 -21.180.542 Pazarlama Giderleri 22 -29.990.845 -18.271.947 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22 -2.336.718 -1.697.973 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 9.833.943 10.861.515 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -6.965.196 -7.954.596 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 13 22.899.344 -579.528 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 88.465.983 48.190.770 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 13.136.811 457.919.209 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 -1.456.555 -40.220 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 100.146.239 506.069.759 Finansman Gelirleri 26 17.024.567 25.484.767 -208.727.832 305.554.887 33.024.205 812.635.925 19.129.418 831.765.343 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2,7 -21.073.517 -21.073.517 609.631 -20.463.886 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 284.481.370 33.024.205 791.562.408 19.739.049 811.301.457 Transferler 3.045.486 29.978.719 -33.024.205 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 31.757.297 -4.787.199 -5.855.399 480.164.690 501.279.389 2.665.434 503.944.823 Dönem Karı (Zararı) 480.164.690 480.164.690 2.665.434 482.830.124 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 31.757.297 -4.787.199 -5.855.399 21.114.699 21.114.699 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi -89.151.859 89.151.859 0 Kar Payları 20 -13.500.000 -13.500.000 -1.198.306 -14.698.306 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Dönem Sonu Bakiyeler 370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 390.111.948 480.164.690 1.279.341.797 21.206.177 1.300.547.974 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 411.185.465 472.590.747 1.292.841.371 19.867.576 1.312.708.947 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 3 370.000.000 1.467.266 -21.073.517 7.573.943 -13.499.574 1.338.601 -12.160.973 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 390.111.948 480.164.690 1.279.341.797 21.206.177 1.300.547.974 Transferler -307.038 11.532.565 468.939.163 -480.164.690 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 101.255.001 -1.056.484 -7.793.010 98.631.272 191.036.779 5.422.349 196.459.128 Dönem Karı (Zararı) 98.631.272 98.631.272 2.515.202 101.146.474 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 101.255.001 -1.056.484 -7.793.010 92.405.507 2.907.147 95.312.654 Kar Payları 20 -17.500.000 -17.500.000 -17.500.000 Dönem Sonu Bakiyeler 370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 841.551.111 98.631.272 1.452.878.576 26.628.526 1.479.507.102 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665949 BIST