***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.380 1.124 -23 -23 -23 4.836 -952 -952 0 3.884 59 4.673 2.993 7.666 14.090 0 14.090 Transferler 2.993 -2.993 0 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -14 -14 2.849 1.021 1.021 0 3.870 0 -47 -47 3.809 0 3.809 Dönem Karı (Zararı) -47 -47 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -14 -14 2.849 1.021 1.021 0 3.870 0 3.809 0 3.809 Dönem Sonu Bakiyeler 1.380 1.124 -37 -37 -37 7.685 69 69 0 0 7.754 59 7.666 -47 7.619 17.899 0 17.899 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.380 1.124 -37 -37 -37 7.685 69 69 0 0 7.754 59 7.666 -47 7.619 17.899 0 17.899 Transferler -47 47 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -18 -18 -18 1.486 162 162 3 3 1.651 639 639 Dönem Karı (Zararı) 639 639 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -18 -18 -18 1.486 162 162 3 3 1.651 Dönem Sonu Bakiyeler 1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 0 20.171 Sunum Para Birimi 1.000.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.012 1.941 Dönem Karı (Zararı) 639 -47 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.228 2.421 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 3.893 3.470 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 92 116 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 20-22 74 83 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 37 -4 17 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 20 22 16 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 401 352 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 30-32 -407 -267 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22-32 808 619 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2.917 -1.307 Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler 14 9 6 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 157 -266 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 32 157 -266 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -357 -130 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 3 -357 -130 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 33 174 49 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -58 131 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 30 -171 47 Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 15 113 84 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.236 -342 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -776 -52 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 10-12 -776 -52 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -37 1.092 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 12 -37 1.092 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 87 -2 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 14 5 -386 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 874 -163 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 9 143 -7 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 10 731 -156 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 11 208 68 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 186 23 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 10-12 186 23 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 14 904 -964 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -215 42 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 24 -215 42 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.103 2.032 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 22 -50 -47 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 33 -41 -44 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 3.021 -795 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 0 -18 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.426 370 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.426 370 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.020 -2.651 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -3.020 -2.651 Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 533 -1.028 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 1.602 2.207 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 12 1.602 2.207 Alınan Temettüler 73 66 Alınan Faiz 30-32 407 259 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.060 1.396 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2.802 4.476 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7 -2.802 4.476 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7 -6.565 -2.686 Ödenen Faiz -738 -359 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 8 45 -35 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.973 2.542 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.973 2.542 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.159 2.617 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.132 5.159 Sunum Para Birimi 1.000.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 7.132 5.159 Finansal Yatırımlar 736 1.228 Vadeli Mevduatlar 6 736 1.228 Ticari Alacaklar 2.233 1.334 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 2.233 1.334 Diğer Alacaklar 1.204 2.977 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9 0 9 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 1.204 2.968 Türev Araçlar 767 694 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 36 767 694 Stoklar 13 728 763 Peşin Ödenmiş Giderler 450 346 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14 450 346 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33 120 79 Diğer Dönen Varlıklar 329 93 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 24 329 93 ARA TOPLAM 13.699 12.673 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 13.699 12.673 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 6 193 165 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 189 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 161 Diğer Finansal Yatırımlar 4 4 Diğer Alacaklar 2.336 1.815 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 2.336 1.815 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3 1.209 869 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2 2 Maddi Duran Varlıklar 49.040 47.422 Binalar 15 547 534 Tesis, Makine ve Cihazlar 15 646 669 Özel Maliyetler 15 1.313 1.279 Yapılmakta Olan Yatırımlar 15 1.260 827 Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar 15 40.835 40.255 Diğer Maddi Duran Varlıklar 15 4.439 3.858 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 296 303 Şerefiye 17 47 44 Diğer Haklar 16 83 104 Lisanslar 16 166 155 Peşin Ödenmiş Giderler 1.872 1.825 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14 1.872 1.825 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 54.948 52.401 TOPLAM VARLIKLAR 68.647 65.074 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.807 4.776 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.807 4.776 Banka Kredileri 7 2.807 4.776 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.707 3.746 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.707 3.746 Banka Kredileri 7-18 109 90 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7-18 3.598 3.656 Diğer Finansal Yükümlülükler 61 13 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 8 61 13 Ticari Borçlar 3.229 2.169 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9 635 455 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 2.594 1.714 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 755 504 Diğer Borçlar 270 326 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9 25 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 245 326 Türev Araçlar 481 514 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 36 481 514 Ertelenmiş Gelirler 3.831 2.803 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 14 3.831 2.803 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33 47 8 Kısa Vadeli Karşılıklar 237 215 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20 155 155 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20 82 60 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 784 758 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24 784 758 ARA TOPLAM 16.209 15.832 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.209 15.832 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.684 27.526 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.684 27.526 Banka Kredileri 7-18 302 337 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7-18 27.382 27.189 Diğer Borçlar 314 39 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 314 39 Ertelenmiş Gelirler 159 20 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 14 159 20 Uzun Vadeli Karşılıklar 482 397 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22 482 397 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33 3.628 3.361 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.267 31.343 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.476 47.175 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 20.171 17.899 Ödenmiş Sermaye 25 1.380 1.380 Sermaye Düzeltme Farkları 25 1.124 1.124 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -55 -37 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -55 -37 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25 -55 -37 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 9.405 7.754 Yabancı Para Çevrim Farkları 25 9.171 7.685 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 231 69 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 25 231 69 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 3 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 25 3 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59 59 Yasal Yedekler 25 59 59 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 25 7.619 7.666 Net Dönem Karı veya Zararı 639 -47 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 20.171 17.899 TOPLAM KAYNAKLAR 68.647 65.074 Sunum Para Birimi 1.000.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 26 39.779 29.468 Satışların Maliyeti 27 -31.943 -26.051 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 7.836 3.417 BRÜT KAR (ZARAR) 7.836 3.417 Genel Yönetim Giderleri 28 -1.002 -948 Pazarlama Giderleri 28 -4.101 -3.493 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29 961 439 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 29 -126 -280 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.568 -865 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30 640 420 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 30 -5 -59 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3 357 130 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 4.560 -374 Finansman Gelirleri 32 204 1.074 Finansman Giderleri 32 -3.951 -698 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 813 2 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -174 -49 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 33 -179 -65 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 33 5 16 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 639 -47 DÖNEM KARI (ZARARI) 639 -47 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 639 -47 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -18 -14 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -23 -18 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5 4 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 5 4 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.651 3.870 Yabancı Para Çevrim Farkları 1.486 2.849 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 1.486 2.849 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 4 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 4 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 250 1.262 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 250 1.262 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar -41 14 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -41 14 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -48 -255 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -1 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi -47 -255 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.633 3.856 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2.272 3.809 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.272 3.809 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665953 BIST