***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

lı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.397.698 14.227.563 329.016.312 283.051.853 1.219.328.965 1.219.328.965 Transferler 2.071.660 280.980.193 -283.051.853 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 7.541.372 7.541.372 7.541.372 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -157.052 -157.052 -157.052 Dönem Sonu Bakiyeler 250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.397.698 16.299.223 609.996.505 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.397.698 16.299.223 609.996.505 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285 Transferler 271.619 7.269.753 -7.541.372 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 72.743.616 357.782.467 430.526.083 430.526.083 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 757.677 249.457 1.007.134 1.007.134 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -172.965 -172.965 -172.965 Dönem Sonu Bakiyeler 250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 182.831.911 96.017.954 Dönem Karı (Zararı) 357.782.467 7.541.372 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -271.372.625 36.577.836 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1.780.711 1.584.938 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 27.147 1.007.132 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 27.147 1.007.132 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 513.459 1.277.543 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11.766.413 5.853.975 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 49.067.162 35.964.785 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -1.507.416 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -1.507.416 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -351.453.893 -9.110.537 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -80.630 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 11 -351.373.263 -9.110.537 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 14 18.433.792 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 97.685.589 51.871.093 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.916.847 -392.684 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 58.529.103 92.432.603 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -169.720.687 -50.822.362 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.558.145 19.489.122 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 32.030.669 -25.366.908 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 178.205.206 16.531.322 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 184.095.431 95.990.301 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -166.523 162.166 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.096.997 -134.513 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -140.875.059 -13.150.395 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 14 -37.096.292 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.693.232 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.132.675 -6.244.822 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -111.997.737 -6.905.573 Alınan Faiz 8.658.413 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -28.900.495 26.030.925 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.007.134 -157.052 Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.007.134 -157.052 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 183.613.351 150.898.595 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -178.735.154 -120.545.493 Ödenen Faiz -34.785.826 -4.165.125 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 13.056.357 108.898.484 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 13.056.357 108.898.484 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 147.805.077 38.906.593 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 160.861.434 147.805.077 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 160.861.434 147.805.077 Ticari Alacaklar 8.011.717 6.036.262 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16 18.989 3.047.287 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 7.992.728 2.988.975 Diğer Alacaklar 1.680.246 122.224 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 1.680.246 122.224 Türev Araçlar 1.507.416 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 1.507.416 Stoklar 7 19.265.106 25.841.133 Peşin Ödenmiş Giderler 22.598.112 9.227.293 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16 2.420.577 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8 22.598.112 6.806.716 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.378.265 281.268 Diğer Dönen Varlıklar 9 2.213.452 83.997 ARA TOPLAM 217.515.748 189.397.254 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 217.515.748 189.397.254 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 10 152.731.788 79.985.672 Ticari Alacaklar 914.245 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 914.245 Stoklar 7 318.646.788 127.989.074 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 1.734.025.000 1.270.654.000 Maddi Duran Varlıklar 12 11.435.277 12.841.710 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.849.182 269.595 Şerefiye 14 18.433.792 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 415.390 269.595 Peşin Ödenmiş Giderler 31.779.042 132.439.842 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8 31.779.042 132.439.842 Diğer Duran Varlıklar 9 39.177.268 14.276.834 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.307.558.590 1.638.456.727 TOPLAM VARLIKLAR 2.525.074.338 1.827.853.981 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 190.014.001 193.421.278 Ticari Borçlar 39.520.014 56.127.684 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16 967.215 25.543.468 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 38.552.799 30.584.216 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 974.402 737.882 Diğer Borçlar 50.658.256 19.374.267 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16 34.317.800 10.947.355 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 16.340.456 8.426.912 Ertelenmiş Gelirler 8 13.207.127 15.529.326 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.157.349 1.865.238 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 160.156 87.947 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 1.997.193 1.777.291 ARA TOPLAM 296.531.149 287.055.675 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 296.531.149 287.055.675 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 303.830.172 246.703.746 Ticari Borçlar 23.259.439 5.093.624 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 23.259.439 5.093.624 Diğer Borçlar 876.437 366.277 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 876.437 366.277 Ertelenmiş Gelirler 8 242.195.668 61.668.263 Uzun Vadeli Karşılıklar 307.936 253.111 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 307.936 253.111 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 570.469.652 314.085.021 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 867.000.801 601.140.696 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.658.073.537 1.226.713.285 Ödenmiş Sermaye 15 250.000.000 250.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) -757.677 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 15 146.712.969 146.712.969 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -119.842.284 -119.842.284 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 245.365.479 245.365.479 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 245.365.479 245.365.479 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 15 245.365.479 245.365.479 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 144.141.314 71.397.698 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 144.141.314 71.397.698 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 144.141.314 71.397.698 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.570.842 16.299.223 Yasal Yedekler 15 16.570.842 16.299.223 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 617.342.750 609.996.505 Net Dönem Karı veya Zararı 357.782.467 7.541.372 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.658.073.537 1.226.713.285 TOPLAM KAYNAKLAR 2.525.074.338 1.827.853.981 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 83.091.712 91.822.302 Satışların Maliyeti 17 -11.627.483 -30.662.800 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 71.464.229 61.159.502 BRÜT KAR (ZARAR) 71.464.229 61.159.502 Genel Yönetim Giderleri 19 -7.679.424 -7.198.914 Pazarlama Giderleri 18 -12.414.791 -9.773.721 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 399.756.423 25.250.712 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -42.750.819 -30.559.257 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 408.375.618 38.878.322 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 408.375.618 38.878.322 Finansman Gelirleri 21 10.302.634 4.620.208 Finansman Giderleri 21 -60.895.785 -35.957.158 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 357.782.467 7.541.372 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 357.782.467 7.541.372 DÖNEM KARI (ZARARI) 357.782.467 7.541.372 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 357.782.467 7.541.372 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 22 1,43100000 0,03000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 72.743.616 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 72.743.616 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 72.743.616 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 430.526.083 7.541.372 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 430.526.083 7.541.372 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666212 BIST