***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -5.723.131 1.482.627 -4.240.504 41.749.591 0 41.749.591 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.627 -1.482.627 0 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -77.665 -77.665 -77.665 0 0 -3.708.354 -3.708.354 -3.786.019 0 -3.786.019 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 -3.708.354 -3.708.354 0 -3.708.354 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -77.665 -77.665 -77.665 0 0 0 0 -77.665 0 -77.665 Dönem Sonu Bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 0 37.963.572 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 0 37.963.572 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 3.708.354 0 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -27.587 -102.203 -129.790 -129.790 0 0 808.078 808.078 678.288 0 678.288 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 808.078 808.078 0 808.078 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -27.587 -102.203 -129.790 -129.790 0 0 0 0 -129.790 0 -129.790 Dönem Sonu Bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 0 38.641.860 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.906.006 9.760.554 Dönem Karı (Zararı) 808.078 -3.708.354 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 808.078 -3.708.354 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -4.117.386 5.697.211 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11,12,16 2.395.924 2.651.633 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -2.615.940 3.420.763 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 336.795 284.382 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -2.938.035 3.118.035 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -14.700 18.346 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -289.588 -441.892 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -3.100.650 26.760 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 10 -2.845.000 0 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 6.1 -255.650 26.760 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 23 -497.337 39.947 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -9.795 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9.602.163 8.294.952 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -10.948.037 -4.599.539 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -1.894.051 -293.483 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -9.053.986 -4.306.056 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 300.412 366.260 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 31.197 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 300.412 335.063 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 -1.091.348 -639.669 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 21.895.158 15.259.556 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 9.587.771 13.451.132 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 12.307.387 1.808.424 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -578.210 -958.694 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -578.210 -958.694 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 24.188 -1.132.962 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -502.938 69.370 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 527.126 -1.202.332 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6.292.855 10.283.809 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15.3 -327.049 -446.926 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 23 -59.800 -76.329 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.657.345 -7.193.143 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10.679 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -4.205.118 -7.193.143 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -462.906 0 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar -462.906 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 68.887 44.911 Ödenen Faiz -245.105 -121.899 Alınan Faiz 313.992 166.810 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.317.548 2.612.322 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.317.548 2.612.322 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 11.002.616 8.390.294 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 12.320.164 11.002.616 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 12.320.164 11.002.616 Ticari Alacaklar 61.621.655 50.673.943 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 2.553.733 659.682 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 59.067.922 50.014.261 Diğer Alacaklar 148.113 448.675 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 148.113 448.675 Stoklar 8 3.291.489 2.200.141 Peşin Ödenmiş Giderler 9 132.601 137.778 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23 59.800 57.995 Diğer Dönen Varlıklar 648.239 77.745 ARA TOPLAM 78.222.061 64.598.893 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 78.222.061 64.598.893 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 6 1.187.419 931.769 Diğer Alacaklar 45.783 45.633 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.783 45.633 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 5.355.000 2.510.000 Maddi Duran Varlıklar 11 30.382.815 28.461.864 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 304.174 416.815 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 304.174 416.815 Peşin Ödenmiş Giderler 9 462.906 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 77.878 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 37.815.975 32.366.081 TOPLAM VARLIKLAR 116.038.036 96.964.974 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 73.807.178 52.140.589 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 37.422.065 27.914.747 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 36.385.113 24.225.842 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 594.977 540.982 Diğer Borçlar 17.241 583.524 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 17.241 583.524 Ertelenmiş Gelirler 9 450.609 80.632 Kısa Vadeli Karşılıklar 339.734 3.237.151 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 138.734 83.416 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 201.000 3.153.735 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 254.644 151.490 ARA TOPLAM 75.464.383 56.734.368 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.464.383 56.734.368 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 1.906.838 1.824.656 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 1.906.838 1.824.656 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23 24.955 442.378 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.931.793 2.267.034 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 77.396.176 59.001.402 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 38.641.860 37.963.572 Ödenmiş Sermaye 17 1.770.000 1.770.000 Sermaye Düzeltme Farkları 17 36.341.849 36.341.849 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 17 256.578 256.578 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 17 -706.983 -577.193 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17 -706.983 -577.193 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 17 496.562 524.149 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17 -1.203.545 -1.101.342 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 8.121.196 8.121.196 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -7.948.858 -4.240.504 Net Dönem Karı veya Zararı 808.078 -3.708.354 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 38.641.860 37.963.572 TOPLAM KAYNAKLAR 116.038.036 96.964.974 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 187.724.581 208.933.798 Satışların Maliyeti 18 -180.309.917 -196.291.685 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 18 7.414.664 12.642.113 BRÜT KAR (ZARAR) 7.414.664 12.642.113 Genel Yönetim Giderleri 19.1 -12.488.405 -12.887.845 Pazarlama Giderleri 19.2 -1.569.951 -821.888 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.1 4.541.422 1.081.953 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20.2 -503.423 -3.426.640 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.605.693 -3.412.307 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21.1 3.110.445 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 21.2 0 -26.760 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 504.752 -3.439.067 Finansman Gelirleri 22.1 322.251 169.525 Finansman Giderleri 22.2 -516.262 -398.865 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 310.741 -3.668.407 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 497.337 -39.947 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 497.337 -39.947 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 808.078 -3.708.354 DÖNEM KARI (ZARARI) 808.078 -3.708.354 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 808.078 -3.708.354 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 24 0,45650000 -2,09510000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -129.790 -77.665 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15.3 -127.754 -97.081 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 23 -2.036 19.416 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 -2.036 19.416 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -129.790 -77.665 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 678.288 -3.786.019 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 678.288 -3.786.019 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666255 BIST