***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 176.458 237.924 46.078 -1.101 302 -184.837 -47.449 227.375 94.369 321.744 Transferler -6.326 -41.123 47.449 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -3.002 -44.523 -47.525 -4.186 -51.711 Dönem Karı (Zararı) -44.523 -44.523 -4.186 -48.709 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -3.002 -3.002 -3.002 Sermaye Arttırımı 3.072 3.072 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -4.764 -4.764 -3.102 -7.866 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 176.458 237.924 39.752 -4.103 302 -230.724 -44.523 175.086 90.153 265.239 Transferler -237.924 193.401 44.523 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -5.135 -122.772 -127.907 -10.010 -137.917 Dönem Karı (Zararı) -122.772 -122.772 -10.010 -132.782 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -5.135 -5.135 -5.135 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -30.881 -30.881 8.229 -22.652 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 9.958 -9.958 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 176.458 0 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 535.707 370.020 Dönem Karı (Zararı) -132.782 -48.709 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 533.168 435.245 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12 175.100 153.331 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 10.831 1.485 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 10.831 1.485 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11.378 9.039 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 6.939 3.558 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 4.439 5.481 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 205.867 175.303 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -9.232 -11.561 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 7-23 215.099 186.864 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 2.697 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 2.697 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 -37.968 -13.614 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 167.766 106.435 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 194 569 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 22 194 569 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 152.895 1.402 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -35.306 -121.849 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -6.288 -3.089 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 200.829 96.296 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -6.740 56.000 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 400 -25.956 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 400 -25.956 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 553.281 387.938 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -6.435 -4.359 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 16 -1.365 -4.986 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 24 -9.125 -8.434 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 8 -649 -139 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -270.788 -18.483 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -10.405 -8.132 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 14.154 52.394 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -236.499 -97.125 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -229.128 -92.460 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -7.371 -4.665 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 11 -47.270 -27.143 Alınan Faiz 9.232 11.561 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 49.962 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -157.751 -332.948 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 7 406.270 190.804 Kredilerden Nakit Girişleri 366.531 151.381 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 39.739 39.423 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7 -304.945 -270.727 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -124.945 -60.727 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -180.000 -210.000 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7 -43.417 -60.054 Ödenen Faiz 7 -211.841 -188.177 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 4 -3.818 -4.794 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 107.168 18.589 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 107.168 18.589 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 110.678 92.089 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 217.846 110.678 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 217.846 110.678 Finansal Yatırımlar 0 0 Diğer Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 8 750.176 724.144 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5 15.183 10.110 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 734.993 714.034 Diğer Alacaklar 9 23.680 22.877 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5 9.164 5.096 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.516 17.781 Türev Araçlar 0 0 Stoklar 10 51.346 45.058 Peşin Ödenmiş Giderler 11 90.199 81.540 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 90.199 81.540 Diğer Dönen Varlıklar 15 27.928 31.416 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 27.928 31.416 ARA TOPLAM 1.161.175 1.015.713 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.161.175 1.015.713 DURAN VARLI