***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22 -4.838.601 -4.136.299 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.125.028 -1.744.200 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -348.964 554.800 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 -84.478 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 -264.486 554.800 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 776.064 -1.189.400 DÖNEM KARI (ZARARI) 776.064 -1.189.400 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 24 -134 -851 Ana Ortaklık Payları 24 776.198 -1.188.549 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,05880000 -0,09000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 13.202.124 -239.432 239.432 9.332.453 32.797 34.930 -3.580.662 -5.023.461 13.998.181 -5.984 13.992.197 Diğer Düzeltmeler -239.432 239.432 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 13.202.124 -239.432 9.332.453 32.797 274.362 -3.580.662 -5.023.461 13.998.181 -5.984 13.992.197 Transferler 16 -5.023.461 5.023.461 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 16 2.139.605 -127.059 -1.188.549 823.997 -851 823.146 Dönem Sonu Bakiyeler 13.202.124 -239.432 11.472.058 -94.262 274.362 -8.604.123 -1.188.549 14.822.178 -6.835 14.815.343 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 13.202.124 -239.432 239.432 11.472.058 -94.262 34.930 -8.604.123 -1.188.549 14.822.178 -6.835 14.815.343 Diğer Düzeltmeler -239.432 239.432 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 13.202.124 -239.432 274.362 Transferler 16 -1.188.549 1.188.549 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 16 -63.353 776.198 712.845 -134 712.711 Dönem Sonu Bakiyeler 13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.054.751 6.087.566 Dönem Karı (Zararı) 24 776.064 -1.189.400 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.765.933 3.358.690 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9-10 1.066.476 1.069.964 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -649.231 1.421 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -549.125 144.696 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -100.106 -143.275 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 521.852 308.983 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 405.163 308.983 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 116.689 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.478.779 2.296.198 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 348.963 -554.800 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 236.924 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -906 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.233.121 4.033.582 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -3.402.254 1.278.470 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 5-25 168.279 653.106 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -3.570.533 625.364 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 732.373 -111.127 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6-25 129.045 -16.910 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 603.328 -94.217 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.826.552 -1.958.692 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 13 142.738 -509.829 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3.866.293 5.389.002 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5-25 0 -10.251 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 3.866.293 5.399.253 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -205.959 -132.935 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6-25 -222.068 -538.231 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 16.109 405.296 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 13 -100.870 100.870 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -438.890 -22.177 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 219.077 -338.258 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -657.967 316.081 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.308.876 6.202.872 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 12 -254.125 -114.361 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -945 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.471.739 -1.206.732 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.623 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9-10 -3.475.362 -1.206.732 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.204.052 -4.753.097 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.690.716 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -2.456.898 Ödenen Faiz -2.486.664 -2.643.191 Alınan Faiz 0 346.992 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 787.064 127.737 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 787.064 127.737 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 200.869 73.132 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 987.933 200.869 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 24 776.064 -1.189.400 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -63.353 2.012.546 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 16 0 2.252.216 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 12 -79.192 -158.824 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 15.839 -80.846 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 15.839 -80.846 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -63.353 2.012.546 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 712.711 823.146 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -134 -851 Ana Ortaklık Payları 712.845 823.997 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 987.933 200.869 Ticari Alacaklar 14.965.323 11.013.943 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-25 20.641 188.920 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 14.944.682 10.825.023 Diğer Alacaklar 671.131 1.403.504 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-25 41.133 170.178 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 629.998 1.233.326 Stoklar 7 15.137.208 13.210.550 Peşin Ödenmiş Giderler 13 2.335.752 2.354.708 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14 945 945 Diğer Dönen Varlıklar 15 228.179 447.256 ARA TOPLAM 34.326.471 28.631.775 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 34.326.471 28.631.775 DURAN VARLIKLAR Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 600.000 600.000 Maddi Duran Varlıklar 9 26.864.837 24.591.908 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 156.753 23.513 Şerefiye 10 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 156.753 23.513 Peşin Ödenmiş Giderler 13 217.164 340.946 Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 1.631.888 1.716.811 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 29.470.642 27.273.178 TOPLAM VARLIKLAR 63.797.113 55.904.953 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 4.898.724 4.597.150 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 5.674.141 3.439.681 Ticari Borçlar 20.568.965 16.702.672 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-25 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 20.568.965 16.702.672 Diğer Borçlar 123.804 329.763 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6-25 33.933 256.001 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 89.871 73.762 Ertelenmiş Gelirler 13 0 100.870 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 84.478 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.515.364 1.255.404 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 1.263.719 1.120.448 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 251.645 134.956 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 930.696 1.548.539 ARA TOPLAM 33.796.172 27.974.079 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.796.172 27.974.079 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 12.161.193 11.032.112 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.308.308 1.130.791 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 1.308.308 1.130.791 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23 905.852 742.128 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 15 97.534 210.500 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.472.887 13.115.531 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.269.059 41.089.610 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 15.535.023 14.822.178 Ödenmiş Sermaye 16 13.202.124 13.202.124 Geri Alınmış Paylar (-) 16 -239.432 -239.432 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 11.314.443 11.377.796 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 11.314.443 11.377.796 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 16 11.472.058 11.472.058 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 -157.615 -94.262 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 274.362 274.362 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16 -9.792.672 -8.604.123 Net Dönem Karı veya Zararı 24 776.198 -1.188.549 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16 -6.969 -6.835 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 15.528.054 14.815.343 TOPLAM KAYNAKLAR 63.797.113 55.904.953 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666738 BIST