***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 824.609.667 787.089.074 Satışların Maliyeti 17 -751.770.800 -715.523.997 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 72.838.867 71.565.077 BRÜT KAR (ZARAR) 72.838.867 71.565.077 Genel Yönetim Giderleri 18 -26.106.005 -26.861.055 Pazarlama Giderleri 18 -72.419.919 -63.521.399 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 31.820.223 27.421.348 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -31.089.011 -27.779.754 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -24.955.845 -19.175.783 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 3.266.061 34.781 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -21.689.784 -19.141.002 Finansman Giderleri 22 -3.828.262 -266.580 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -25.518.046 -19.407.582 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 552.596 2.456.004 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 552.596 2.456.004 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -24.965.450 -16.951.578 DÖNEM KARI (ZARARI) -24.965.450 -16.951.578 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -24.965.450 -16.951.578 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 23 -5,13690000 -3,48800000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.860.000 47.440.914 -1.426.630 20.239.591 115.994 -49.108.388 -3.697.964 18.423.517 18.423.517 Transferler -3.697.964 3.697.964 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 8.390.876 -16.951.578 -8.560.702 -8.560.702 Dönem Sonu Bakiyeler 4.860.000 47.440.914 -1.426.630 28.630.467 115.994 -52.806.352 -16.951.578 9.862.815 9.862.815 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.860.000 47.440.914 -1.426.630 28.630.467 115.994 -52.806.352 -16.951.578 9.862.815 9.862.815 Transferler -16.951.578 16.951.578 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 25.064.793 -24.965.450 99.343 99.343 Dönem Sonu Bakiyeler 4.860.000 47.440.914 -1.426.630 53.695.260 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.158 9.962.158 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11.496.454 1.713.610 Dönem Karı (Zararı) -24.965.450 -16.951.578 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 55.627.993 50.450.147 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 6.890.626 6.497.060 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 852.881 3.722.782 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 1.168.085 2.942.395 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 -315.204 780.387 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 43.782.870 40.261.939 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 652.060 482.019 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 458.255 19.560 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 15 42.672.555 39.760.360 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.708.335 2.447.670 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 19 -44.489 -163.904 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 3.570.269 254.668 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -3.006.691 162.331 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 4.189.246 2.194.575 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 25 -552.596 -2.456.004 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -54.123 -23.300 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -54.123 -23.300 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6.584.807 5.643.102 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -18.502.324 -50.003.534 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 22 -1.869.745 1.078.436 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -16.632.579 -51.081.970 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 26.391 -35.550 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 23.775 -35.550 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 2.616 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -848.250 -353.659 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -9.770.824 -209.282 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 25.145.537 55.865.463 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 21.997.183 70.108.716 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 3.148.354 -14.243.253 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 185.214 398.206 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 13.518.326 -282.026 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.169.263 263.484 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -3.238.203 2.391 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 68.940 261.093 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 37.247.350 39.141.671 Alınan Temettüler -3.199.173 -11.481 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 12 -1.164.064 -550.926 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 15 -44.380.567 -36.865.654 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -17.116.818 -7.929.558 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 275.541 28.369 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 275.541 28.369 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -20.636.021 -8.133.312 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -19.118.531 -6.197.621 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -1.517.490 -1.935.691 Alınan Temettüler 3.199.173 11.481 Alınan Faiz 19 44.489 163.904 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 29.973.416 6.321.711 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 31.949.515 6.576.379 Kredilerden Nakit Girişleri 7 31.949.515 6.576.379 Ödenen Faiz 22 -1.976.099 -254.668 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.360.144 105.763 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.360.144 105.763 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 391.592 285.829 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.751.736 391.592 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -24.965.450 -16.951.578 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 25.064.793 8.390.876 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 13 26.383.993 8.832.501 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 26.383.993 8.832.501 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.319.200 -441.625 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -1.319.200 -441.625 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 25.064.793 8.390.876 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 99.343 -8.560.702 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 99.343 -8.560.702 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 1.751.736 391.592 Ticari Alacaklar 5 277.807.938 266.507.996 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 3.113.828 1.244.083 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 274.694.110 265.263.913 Diğer Alacaklar 89.707 113.482 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 89.707 113.482 Stoklar 8 13.586.584 12.423.130 Peşin Ödenmiş Giderler 13.328.282 3.367.889 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 1.117.375 2.608.986 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 12.210.907 758.903 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 90.406 24.586 Diğer Dönen Varlıklar 14 4.888.254 1.715.872 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 4.888.254 1.715.872 ARA TOPLAM 311.542.907 284.544.547 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 311.542.907 284.544.547 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 13 64.709.864 38.325.871 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 13 64.709.864 38.325.871 Ticari Alacaklar 5 3.390.247 1.545.196 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 3.390.247 1.545.196 Diğer Alacaklar 6 22.347 24.963 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 22.347 24.963 Maddi Duran Varlıklar 10