***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3 322.651.533 275.308.924 Satışların Maliyeti 7 -254.612.283 -217.349.377 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 68.039.250 57.959.547 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları 21.451.499 20.200.176 BRÜT KAR (ZARAR) 89.490.749 78.159.723 Genel Yönetim Giderleri -31.689.339 -29.072.244 Pazarlama Giderleri 12 -20.927.759 -19.337.608 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -2.082.837 -1.935.688 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 22.162.831 15.133.858 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 13 -10.996.277 -6.212.561 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 45.957.368 36.735.480 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14 2.133.081 1.191.753 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 14 -4.920.090 -3.728.224 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 43.170.359 34.199.009 Finansman Gelirleri 15 5.690.318 3.938.506 Finansman Giderleri 15 -87.919.112 -66.062.848 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -39.058.435 -27.925.333 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.563.335 -5.416.915 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -4.881.018 -1.482.246 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 317.683 -3.934.669 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -43.621.770 -33.342.248 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 2.101.672 DÖNEM KARI (ZARARI) -43.621.770 -31.240.576 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 423.054 Ana Ortaklık Payları 17 -43.621.770 -31.663.630 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 31.620.000 18.395.552 0 183.847 701.153 70.597.545 -1.344.478 69.253.067 69.253.067 11.212.725 -1.000.205 -1.000.205 10.212.520 9.672.341 -50.405.060 -25.910.413 -76.315.473 63.723.007 0 63.723.007 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 Transferler 0 -25.910.413 25.910.413 0 0 -3.199.880 -3.199.880 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 84.271.320 -1.424.357 82.846.963 0 0 0 0 0 82.846.963 7.572.796 -231.115 0 0 -231.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.341.681 0 0 0 0 0 -31.663.630 -31.663.630 58.525.014 3.199.880 61.724.894 Dönem Karı (Zararı) -31.663.630 -31.663.630 -31.663.630 423.054 -31.240.576 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 84.271.320 -1.424.357 82.846.963 82.846.963 7.572.796 -231.115 -231.115 7.341.681 90.188.644 2.776.826 92.965.470 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması -1.928.070 -1.928.070 -1.928.070 -337.512 -337.512 1.812.151 1.812.151 -453.431 -453.431 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 598.468 0 0 598.468 598.468 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 31.620.000 18.395.552 0 0 0 0 0 183.847 0 1.299.621 0 0 152.940.795 0 -2.768.835 0 150.171.960 0 0 0 0 0 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 0 0 -1.231.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.216.689 9.672.341 0 0 0 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 0 122.393.058 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 31.620.000 18.395.552 183.847 1.299.621 152.940.795 -2.768.835 150.171.960 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 -1.231.320 17.216.689 9.672.341 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 122.393.058 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Diğer Düzeltmeler -7.030.828 -7.030.828 -7.030.828 7.030.828 7.030.828 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 Transferler 0 -31.663.630 31.663.630 0 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.918.173 -1.400.918 -4.319.091 0 0 0 0 0 -4.319.091 10.492.397 1.231.320 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -1.299.621 1.934.481 1.934.481 1.934.481 -2.084.780 -2.084.780 -1.449.920 -1.449.920 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 144.926.275 0 -4.169.753 0 140.756.522 0 0 0 0 0 140.756.522 28.940.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.940.406 9.672.341 0 0 0 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 0 93.302.436 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 27.205.163 38.902.559 Dönem Karı (Zararı) -43.621.770 -31.240.576 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -43.621.770 -33.342.248 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 2.101.672 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 75.607.458 59.315.396 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8 19.782.633 14.805.330 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4.572.330 5.998.909 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4.024.044 5.481.867 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 548.286 517.042 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 30.198.894 22.480.028 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 15 -1.159.956 -697.514 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 31.358.850 23.177.542 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler 11 -7.148.447 -6.342.284 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 33.777.317 28.245.782 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -20.825.083 -20.855.327 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 626.416 -655.151 Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 7 -21.451.499 -20.200.176 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 1.645.161 5.416.915 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 13.604.653 11.667.715 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 497.917 0 Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 13.106.736 11.667.715 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 -2.101.672 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.274.022 8.561.153 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.508.733 -9.698.428 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 868.517 -1.099.736 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -8.377.250 -8.598.692 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -281.514 971.659 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -281.514 971.659 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -6.022.032 -7.568.409 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.053.393 13.595.979 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 2.922.763 582.468 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5.130.630 13.013.511 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -885.025 6.067.302 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.821.577 4.764.607 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 182.389 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 4.639.188 4.764.607 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -451.688 428.443 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -451.688 428.443 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 29.711.666 36.635.973 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -4.795.219 -3.241.356 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -517.042 -511.370 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -3.536.526 -861.913 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 16 6.342.284 6.881.225 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2.575.449 -5.184.539 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 8.077.445 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11.216.673 690.350 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11.216.673 690.350 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -7.813.680 -13.188.747 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6.300.616 -11.097.502 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.513.064 -2.091.245 Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8.708.503 8.321.515 Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -10.696.003 -9.782.615 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Alınan Faiz 1.159.956 697.513 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -26.851.208 -28.746.445 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -8.020.843 0 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.671.442 0 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.671.442 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 110.361.270 83.222.717 Kredilerden Nakit Girişleri 110.361.270 83.222.717 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -117.801.734 -87.814.542 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -117.801.734 -87.814.542 Ödenen Faiz -30.696.491 -25.492.836 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 13.635.148 1.338.216 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.929.404 4.971.575 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -729.712 -923.658 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.199.692 4.047.917 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6.753.374 2.705.457 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8.953.066 6.753.374 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -43.621.770 -31.240.576 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.319.091 84.781.444 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) -2.918.173 86.205.801 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.400.918 -1.424.357 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 11.723.717 8.184.026 Yabancı Para Çevrim Farkları 10.492.397 8.415.141 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 10.492.397 8.415.141 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.231.320 -231.115 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 1.231.320 -231.115 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 7.404.626 92.965.470 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -36.217.144 61.724.894 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 3.199.880 Ana Ortaklık Payları -36.217.144 58.525.014 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 8.953.066 6.753.374 Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 56.970.432 49.461.699 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 476.899 1.345.416 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 56.493.533 48.116.283 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 545.074 298.554 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 545.074 298.554 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Stoklar 68.737.180 62.715.148 Canlı Varlıklar 7 1.005.000 1.195.500 Peşin Ödenmiş Giderler 3.585.853 2.782.102 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.585.853 2.782.102 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 Diğer Dönen Varlıklar 11 12.777.446 12.926.926 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 12.777.446 12.926.926 ARA TOPLAM 152.574.051 136.133.303 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 152.574.051 136.133.303 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8.299 8.299 Diğer Alacaklar 211.124 176.126 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 211.124 176.126 Canlı Varlıklar 7 87.534.885 77.012.130 Maddi Duran Varlıklar 8 336.587.175 341.216.877 Arazi ve Arsalar 120.612.245 119.529.652 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 9.114.124 9.847.879 Binalar 102.384.930 100.774.466 Tesis, Makine ve Cihazlar 99.691.148 103.414.408 Taşıtlar 386.188 928.899 Mobilya ve Demirbaşlar 1.114.906 1.456.337 Özel Maliyetler 52.579 29.037 Yapılmakta Olan Yatırımlar 3.231.055 5.236.199 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.832.983 8.015.972 Diğer Haklar 0 0 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.832.983 8.015.972 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar 0 0 Diğer Duran Varlıklar 6.135.791 5.099.718 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 6.135.791 5.099.718 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 438.310.257 431.529.122 TOPLAM VARLIKLAR 590.884.308 567.662.425 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 23.376.080 60.461.323 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.376.080 60.461.323 Banka Kredileri 23.376.080 60.461.323 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 44.829.173 69.594.406 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.829.173 69.594.406 Banka Kredileri 40.008.525 41.423.858 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.820.648 2.653.864 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 25.516.684 Diğer Finansal Yükümlülükler 6 37.345.318 30.048.476 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri 0 6.488.600 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 37.345.318 23.559.876 Ticari Borçlar 60.570.079 52.516.686 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 4.255.550 1.332.787 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 56.314.529 51.183.899 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.631.040 8.516.065 Diğer Borçlar 4.376.360 2.875.696 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.376.360 2.875.696 Türev Araçlar 1.167.857 509.999 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 1.167.857 509.999 Ertelenmiş Gelirler 4.088.206 1.216.937 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 4.088.206 1.216.937 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 1.964.825 620.333 Kısa Vadeli Karşılıklar 548.287 517.042 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 46.716 56.048 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 501.571 460.994 ARA TOPLAM 185.897.225 226.876.963 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 185.897.225 226.876.963 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 254.193.933 164.835.994 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 254.193.933 164.835.994 Banka Kredileri 239.504.875 157.820.867 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.689.058 7.015.127 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri 0 0 Diğer Borçlar 1.990.342 3.658.575 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.087.389 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.990.342 571.186 Türev Araçlar 459.808 799.080 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 459.808 799.080 Devlet Teşvik ve Yardımları 1.197.685 1.146.206 Ertelenmiş Gelirler 2.553.300 Uzun Vadeli Karşılıklar 19.385.805 17.990.831 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.385.805 17.990.831 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 31.903.774 29.961.718 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 311.684.647 218.392.404 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 497.581.872 445.269.367 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 93.302.436 122.393.058 Ödenmiş Sermaye 40.120.000 31.620.000 Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552 18.395.552 Sermaye Avansı 0 0 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 260.289 183.847 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu 0 1.299.621 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 140.756.522 150.171.960 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 140.756.522 150.171.960 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 8 144.926.275 152.940.795 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.169.753 -2.768.835 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 28.940.406 17.216.689 Yabancı Para Çevrim Farkları 28.940.406 18.448.009 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 -1.231.320 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -1.231.320 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.672.341 9.672.341 Yasal Yedekler 9.672.341 9.672.341 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -101.220.904 -74.503.322 Net Dönem Karı veya Zararı -43.621.770 -31.663.630 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 93.302.436 122.393.058 TOPLAM KAYNAKLAR 590.884.308 567.662.425 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667225 BIST