***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 8.500,47 120.382,04 7,98 0,67 Taş ve Toprağa Dayalı - 0,67 4,96 0 0 Metal Ana Sanayi - 8.000,9 86.889,77 5,76 0,49 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 9.500 230.945 15,31 1,29 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - 0,33 0,68 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK - 0,61 3,26 0 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - 1.000 24.660 1,63 0,14 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - 24.000 437.120 28,97 2,45 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 41.000 372.940 24,72 2,09 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 16.000,92 235.864,55 15,63 1,32 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları - 0,81 0,75 0 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 108.004,71 1.508.811,01 100 8,44 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - 3.310.000 3.354.065,74 40,72 18,77 Finansman Bonosu - 5.000.000 4.883.324,71 59,28 27,33 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 8.310.000 8.237.390,45 100 46,1 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 15.05.2018 500.000 522.481,32 6,43 2,92 BPP 12.03.2018 950.000 984.668,49 12,12 5,51 BPP 09.04.2018 2.000.000 2.025.406,18 24,93 11,33 TRP 12.03.2018 TRT110718T18 85.000 87.695 85.075,45 1,05 0,48 TRP 12.03.2018 TRT180123T10 3.500.000 3.611.515 3.503.492,33 43,13 19,61 MEVDUAT 09.04.2018 500.000 501.382,74 6,17 2,81 MEVDUAT 09.04.2018 500.000 501.382,74 6,17 2,81 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 8.123.889,25 100 45,46 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.870.090,71 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.870.090,71 % 100 % 101,32 B. HAZIR DEĞERLER 1.151,23 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 1.151,23 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 226.922,78 % 100 % 1,29 a) Takastan Alacaklar 198.970 % 87,68 % 1,13 b) Diğer Alacaklar 27.952,78 % 12,32 % 0,16 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 18.568,79 % 100 % 0,1 D. BORÇLAR (-) 478.840,36 % 100 % 2,72 a) Takasa Borçlar 419.380 % 87,58 % 2,38 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 59.460,36 % 12,42 % 0,34 NET VARLIK DEĞERİ 17.637.893,15 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 0,88 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama VKFYO 09032018 10.Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667690 BIST