1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -25.147 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.321.892 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.321.892 Transferler 28 165.668 2.209.123 -2.374.791 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 36,40 -5.413 2.840.866 2.835.452 2.855 2.838.307 Dönem Sonu Bakiyeler 7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.905 27.180.199 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.905 27.180.199 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.905 27.180.199 Transferler 28 163.574 2.677.294 -2.840.866 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 36,40 -6.165 2.199.691 2.193.526 -9 2.193.517 Dönem Karı (Zararı) 40 2.199.691 2.199.691 -9 2.199.682 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 36 -6.165 -6.165 -6.165 Dönem Sonu Bakiyeler 7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.691 29.377.630 -3.914 29.373.716 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.052.924 1.455.720 Dönem Karı (Zararı) 3.047.361 3.467.037 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 81.594 207.772 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 136.553 158.903 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -54.959 48.869 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -54.959 48.869 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6.923.969 -2.219.089 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -290.936.110 -259.803.418 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4.754.590 -31.124.601 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 2.638.925 20.015.586 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 308.666.300 258.181.853 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -18.199.736 10.511.491 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 10.052.924 1.455.720 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -21.076 -157.198 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -21.076 -157.198 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -75.139.112 71.105.370 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.535.178 80.222.385 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -76.967.124 -1.092.995 Ödenen Faiz -2.707.166 -8.024.020 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -65.107.264 72.403.892 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -65.107.264 72.403.892 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 73.382.115 978.223 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8.274.851 73.382.115 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 8.274.851 73.382.115 Ticari Alacaklar 6,7 1.311.654.786 1.020.718.676 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1.311.654.786 1.020.718.676 Diğer Alacaklar 6,9 59.159 30.940 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 59.159 30.940 Stoklar 10 36.731.296 39.370.221 Peşin Ödenmiş Giderler 6,12 36.476.331 32.335.495 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 36.476.331 32.335.495 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 422.423 648.879 Diğer Dönen Varlıklar 29 63.230.290 71.927.479 ARA TOPLAM 1.456.849.136 1.238.413.805 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.456.849.136 1.238.413.805 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 14 3.505.626 3.620.576 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 1.215 1.741 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 757.568 1.124.025 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.264.409 4.746.342 TOPLAM VARLIKLAR 1.461.113.545 1.243.160.147 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 24,47 4.535.178 80.222.385 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 24,47 4.535.178 80.222.385 Banka Kredileri 24,47 4.535.178 80.222.385 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24,47 1.279.917 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24,47 1.279.917 Banka Kredileri 24,47 1.279.917 Ticari Borçlar 6,7 1.422.131.124 1.113.464.824 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 1.422.131.124 1.113.464.824 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 634.594 657.635 Diğer Borçlar 6,9 1.251.422 6.823.555 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 4.950.000 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 1.251.422 1.873.555 Ertelenmiş Gelirler 6,12 2.613.036 12.537.190 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 2.613.036 12.537.190 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 481.221 846.229 ARA TOPLAM 1.431.646.575 1.215.831.735 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.431.646.575 1.215.831.735 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 25 93.254 148.213 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 93.254 148.213 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.254 148.213 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.431.739.829 1.215.979.948 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 29.377.630 27.184.104 Ödenmiş Sermaye 30 7.500.000 7.500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 30 -56.693 -56.693 Geri Alınmış Paylar (-) 30 -1.003.291 -1.003.291 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 30 11.500.000 11.500.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 38 -36.725 -30.560 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 38 -36.725 -30.560 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 38 -36.725 -30.560 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 927.902 764.328 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30 8.346.746 5.669.454 Net Dönem Karı veya Zararı 2.199.691 2.840.866 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.914 -3.905 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 29.373.716 27.180.199 TOPLAM KAYNAKLAR 1.461.113.545 1.243.160.147 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 9.681.403 9.324.841 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 9.681.403 9.324.841 BRÜT KAR (ZARAR) 9.681.403 9.324.841 Genel Yönetim Giderleri 28,33 -5.266.618 -4.589.218 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 34.409 448.703 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 3.914 -26.938 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.453.108 5.157.388 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 4.453.108 5.157.388 Finansman Gelirleri 37 1.301.419 6.333.672 Finansman Giderleri 37 -2.707.166 -8.024.022 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.047.361 3.467.038 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -847.679 -629.025 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -481.222 -846.229 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 -366.457 217.204 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 2.199.682 2.838.013 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.199.682 2.838.013 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -9 -2.854 Ana Ortaklık Payları 2.199.691 2.840.867 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.165 -5.414 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 38 -6.165 -5.414 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 38 -6.165 -5.414 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 38 2.193.517 2.832.599 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -9 -2.854 Ana Ortaklık Payları 2.193.526 2.835.453 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667800 BIST