***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.700.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 36.674.580 381.170.904 -36.421.614 633.427.442 -5.078 633.422.364 Transferler -36.421.614 36.421.614 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -338.823 18.006.308 17.667.485 -406.089 17.261.396 Dönem Karı (Zararı) 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Kar Payları 658.545 -14.192.093 -13.533.548 0 -13.533.548 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 3.417.090 3.417.090 Dönem Sonu Bakiyeler 270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302 Transferler 18.006.308 -18.006.308 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -845.646 65.513.737 64.668.091 -690.679 63.977.412 Dönem Karı (Zararı) 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 0 Kar Payları 1.978.829 -19.014.065 -17.035.236 -17.035.236 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 4.569 4.569 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 1.437.412 1.437.412 Dönem Sonu Bakiyeler 270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -4.577.769 39.311.954 296.549.440 65.513.737 685.194.234 3.757.225 688.951.459 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 48.615.974 169.594.602 Dönem Karı (Zararı) 64.823.058 17.600.219 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -20.131.383 31.162.427 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11,12,19 2.163.208 1.578.414 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -328.674 475.924 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14,15 -328.674 706.373 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 0 -230.449 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7.135.591 -16.168.072 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23 -15.819.958 -33.973.172 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 22.955.549 17.805.100 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 97.880.047 83.105.241 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 10 -148.774.927 -37.527.067 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 10 -148.774.927 -37.527.067 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 25 22.062.483 1.470.851 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -269.111 154.555 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 21 -269.111 154.555 Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 10.368.039 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 21 0 -12.295.458 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 5.020.317 130.851.607 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 58.740 18.313 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 58.740 18.313 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -1.506.738 591.464 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 45.231.801 2.836.199 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 45.231.801 2.836.199 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -38.763.486 127.405.631 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -38.147.241 133.406.859 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -616.245 -6.001.228 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 49.711.992 179.614.253 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 0 -82.711 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.096.018 -9.936.940 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -25.103.692 -127.009.745 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 -13.613.634 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 0 -136.500.000 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 9.987.306 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 270.659 817.077 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 270.659 817.077 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -149.408.509 -17.543.130 Alınan Temettüler 10 60.000.000 0 Alınan Faiz 15.831.666 5.832.406 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 20,21 48.202.492 24.010.230 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -40.455.193 -67.772.985 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 105.089.836 32.968.026 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -104.999.430 -69.974.456 Ödenen Temettüler -17.035.236 -13.533.548 Ödenen Faiz -23.510.363 -17.233.007 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -16.942.911 -25.188.128 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -16.942.911 -25.188.128 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 143.260.461 168.448.589 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 126.317.550 143.260.461 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 126.364.153 143.318.772 Finansal Yatırımlar 5 0 0 Ticari Alacaklar 435.019 493.761 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 435.019 493.761 Diğer Alacaklar 19.438.245 17.572.797 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27 19.061.642 17.445.262 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 376.603 127.535 Peşin Ödenmiş Giderler 762.818 172.767 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 762.818 172.767 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 771.619 0 Diğer Dönen Varlıklar 697.830 182.904 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 16 697.830 182.904 ARA TOPLAM 148.469.684 161.741.001 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 148.469.684 161.741.001 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 77.764.380 63.240 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 5 63.240 63.240 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5 77.701.140 0 Diğer Alacaklar 61.640.591 73.561.290 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27 61.111.669 73.536.066 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 528.922 25.224 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 792.589.283 782.692.423 Maddi Duran Varlıklar 11 193.788.004 46.507.903 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 56.754.068 56.790.416 Peşin Ödenmiş Giderler 0 3.963.862 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 0 3.963.862 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 0 16.567.899 Diğer Duran Varlıklar 17.143.477 12.777.854 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 16 17.143.477 12.777.854 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.199.679.803 992.924.887 TOPLAM VARLIKLAR 1.348.149.487 1.154.665.888 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 33.415.809 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 0 33.415.809 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 90.540.990 66.091.282 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 90.540.990 66.091.282 Ticari Borçlar 48.754.687 3.522.888 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 48.754.687 3.522.888 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 240.158 0 Diğer Borçlar 2.208.941 4.425.934 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27 1.001.744 1.825.329 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 1.207.197 2.600.605 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 0 324.399 Kısa Vadeli Karşılıklar 315.958 821.254 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 315.958 821.254 ARA TOPLAM 142.060.734 108.601.566 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 142.060.734 108.601.566 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 510.370.180 403.988.437 Uzun Vadeli Karşılıklar 351.727 589.207 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 351.727 589.207 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 5.577.404 0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 16 837.983 919.376 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 837.983 919.376 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 517.137.294 405.497.020 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 659.198.028 514.098.586 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 685.194.234 637.561.379 Ödenmiş Sermaye 17 270.000.000 270.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 17 41.247.788 41.247.788 Geri Alınmış Paylar (-) -22.850.916 -22.850.916 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -4.577.769 -3.732.123 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.577.769 -3.732.123 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 39.311.954 37.333.125 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 296.549.440 297.557.197 Net Dönem Karı veya Zararı 65.513.737 18.006.308 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.757.225 3.005.923 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 688.951.459 640.567.302 TOPLAM KAYNAKLAR 1.348.149.487 1.154.665.888 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 0 0 Satışların Maliyeti 18 0 0 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 Genel Yönetim Giderleri 19 -26.064.679 -22.415.633 Pazarlama Giderleri 19 0 -602 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 83.903.451 26.509.198 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -12.567 -212.568 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 57.826.205 3.880.395 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 21.628.071 12.295.458 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 22 0 -154.555 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 10 93.618.212 36.763.421 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 173.072.488 52.784.719 Finansman Gelirleri 23 84.532.474 95.481.498 Finansman Giderleri 24 -170.719.421 -129.195.147 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 86.885.541 19.071.070 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -22.062.483 -1.470.851 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 0 -4.630.448 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 -22.062.483 3.159.597 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 64.823.058 17.600.219 DÖNEM KARI (ZARARI) 64.823.058 17.600.219 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -690.679 -406.089 Ana Ortaklık Payları 65.513.737 18.006.308 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -845.646 -338.823 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 414.101 139.719 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -1.471.159 -563.248 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.471.159 -563.248 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 211.412 84.706 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 -82.820 -27.944 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi 294.232 112.650 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -845.646 -338.823 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 63.977.412 17.261.396 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -690.679 -406.089 Ana Ortaklık Payları 64.668.091 17.667.485 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667833 BIST