***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 27 449.649.155 379.744.743 Satışların Maliyeti 27 -342.352.835 -296.031.667 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 107.296.320 83.713.076 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri 0 0 Kambiyo Gelirleri 0 0 Faiz Gelirleri 0 0 Kar Payı Gelirleri 0 0 Türev Finansal İşlemlerden Kazanç 0 0 Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir 0 0 Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir 0 0 Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir 0 0 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri 0 0 Kambiyo Giderleri 0 0 Faiz Giderleri 0 0 Kar Payı Giderleri 0 0 Karşılık Giderleri 0 0 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0 0 Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler 0 0 Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler 0 0 Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler 0 0 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 107.296.320 83.713.076 Genel Yönetim Giderleri 28 -4.825.971 -10.895.814 Pazarlama Giderleri 28 -1.542.244 -1.440.598 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 28 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30 20.249.325 13.741.581 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 30 -10.234.521 -24.274.541 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 0 0 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 110.942.909 60.843.704 Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 31 1.646.048 8.249.459 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 31 -9.280.200 0 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 22 1.931.480 -310.104 İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler) 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 105.240.237 68.783.059 Finansman Gelirleri 32 23.964.800 21.609.838 Finansman Giderleri 32 -154.485.494 -144.845.710 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -25.280.457 -54.452.813 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.578.379 -3.379.174 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 18 -3.623.818 -4.277.782 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 33 -954.561 898.608 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -29.858.836 -57.831.987 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) -29.858.836 -57.831.987 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -14.662.211 -24.362.571 Ana Ortaklık Payları -15.196.625 -33.469.409 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,12700000 -0,28000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 26 119.350.000 40.859 -2.177.230 2.270.576 1.426.560 25.703.380 36.904.992 -31.875.578 151.643.559 88.852.957 240.496.516 Transferler 16.871.374 -48.746.952 31.875.578 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 8.332.597 346.139 -33.469.409 -24.790.673 -24.362.571 -49.153.244 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -1.704.663 5.594 175.910 -1.523.159 2.312.086 788.927 Dönem Sonu Bakiyeler 26 119.350.000 40.859 -2.177.230 8.898.510 1.778.293 42.574.754 -11.666.050 -33.469.409 125.329.727 66.802.472 192.132.199 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 26 119.350.000 40.859 -2.177.230 8.898.510 1.778.293 42.574.754 -11.666.050 -33.469.409 125.329.727 66.802.472 192.132.199 Transferler 1.431.450 -34.900.859 33.469.409 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -350.563 -15.196.625 -15.547.188 -14.687.741 -30.234.929 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması -1.795 -27.849 8.336.318 8.306.674 -3.154 8.303.520 Dönem Sonu Bakiyeler 26 119.350.000 40.859 -2.177.230 8.898.510 1.425.935 43.978.355 -38.230.591 -15.196.625 118.089.213 52.111.577 170.200.790 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 69.421.473 67.660.277 Dönem Karı (Zararı) -29.858.836 -57.831.987 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -29.858.836 -57.831.987 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 42.080.747 158.613.027 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24-26 34.421.952 33.245.586 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 11 0 -14.513.224 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 0 -13.813.012 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 -700.212 Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11 97.123 123.235.872 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 0 -21.609.838 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 9 97.123 144.845.710 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 0 0 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 0 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 22 -786.354 -310.104 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 22 -786.354 -310.104 İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 33 881.482 3.379.174 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 0 0 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 24-25 -1.646.048 12.336.405 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -1.646.048 12.336.405 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler 0 0 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 9.280.200 0 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 58.818.371 -28.842.981 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -3.389 -3.663 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) 0 0 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 20.505.583 -14.180.667 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 19.945.882 -4.862.568 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 11 559.701 -9.318.099 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) 0 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -17.962.139 -4.519.814 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -17.345.736 -4.894.318 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 12 -616.403 374.504 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 0 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 14 813.222 -29.667.139 Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 0 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 15 32.501.051 1.233.081 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -25.860.614 -7.112.164 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -30.084.101 -4.565.199 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 11 4.223.487 -2.546.965 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 13 383.397 169.086 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) 0 0 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 50.249.409 -541.259 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 47.993.152 -1.882.871 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 12 2.256.257 1.341.612 Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) 0 0 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 15 -258.383 27.166.565 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.549.766 -1.387.007 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 19 -1.535.193 -700.279 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 19 -14.573 -686.728 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 71.040.282 71.938.059 Ödenen Temettüler 0 0 Alınan Temettüler 0 0 Ödenen Faiz 0 0 Alınan Faiz 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Kira Ödemeleri 0 0 Alınan Kira 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 0 0 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 17-18 -1.618.809 -4.277.782 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -187.031.730 -121.951.555 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 700.000 0 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 0 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 0 0 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 0 0 İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 306.440 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.409.755 38.607.489 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 24-25 2.409.755 38.607.489 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -160.159.346 -158.891.019 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 24-25 -160.159.346 -158.891.019 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14.400.000 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -44.382.139 -1.974.465 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0 Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Alınan Temettüler 0 0 Ödenen Faiz 0 0 Alınan Faiz 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 193.101.119 7.145.717 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 193.101.119 106.282.850 Kredilerden Nakit Girişleri 9 193.101.119 106.282.850 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 0 0 Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri 0 0 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 0 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 0 Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları 0 0 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 0 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 0 0 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış 0 0 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Ödenen Temettüler 0 0 Ödenen Faiz 9 0 -124.895.124 Alınan Faiz 9 0 21.609.838 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 0 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 9 0 4.148.153 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 75.490.862 -47.145.561 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 7 75.490.862 -47.145.561 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 71.661.582 118.807.143 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 147.152.444 71.661.582 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -29.858.836 -57.831.987 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -376.093 8.678.736 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 10.415.746 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 26 -449.172 432.674 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler 0 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 73.079 -2.169.684 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 0 -2.083.149 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 33 73.079 -86.535 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi 0 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri 0 0 Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -376.093 8.678.736 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -30.234.929 -49.153.251 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -14.687.741 -22.663.502 Ana Ortaklık Payları -15.547.188 -26.489.749 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 147.152.444 71.661.582 Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları 0 0 Finansal Yatırımlar 8 24.027 20.638 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0 0 Vadeli Mevduatlar 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 24.027 20.638 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 24.027 20.638 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0 Diğer Finansal Yatırımlar 0 0 Teminata Verilen Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 42.067.836 63.876.453 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 6.795.844 28.127.572 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11 35.271.992 35.748.881 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı 0 0 Diğer Alacaklar 31.057.721 13.465.040 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 29.360.720 12.014.984 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 1.697.001 1.450.056 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Stoklar 14 1.626.652 2.439.874 Proje Halindeki Stoklar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 15.761.274 42.186.372 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6 60.596 35.236.602 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15 15.700.678 6.949.770 Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri 0 0 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18 520.905 278.764 Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 24.664.638 23.227.565 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 19 24.664.638 23.227.565 ARA TOPLAM 262.875.497 217.156.288 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0 Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 262.875.497 217.156.288 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8 0 0 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0 0 Vadeli Mevduatlar 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 0 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0 Diğer Finansal Yatırımlar 0 0 İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 11 0 82.813 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11 0 82.813 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 1.161.755 792.297 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 1.161.755 792.297 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 12 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Stoklar 14 29.742.179 29.742.179 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 22 25.914.748 25.128.394 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23 451.231.150 402.136.307 Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar 24 512.670.424 406.271.503 Arazi ve Arsalar 24 232.942.786 202.748.341 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 24 8.155.510 8.357.684 Binalar 24 19.593.816 23.373.666 Tesis, Makine ve Cihazlar 24 20.842.336 16.298.718 Taşıtlar 24 40.400.858 43.609.317 Mobilya ve Demirbaşlar 24 878.955 1.003.480 Özel Maliyetler 24 0 62.755 Taşıyıcı Bitkiler 0 0 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0 0 Yapılmakta Olan Yatırımlar 24 189.856.163 110.817.542 Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar 0 0 Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25 7.944 13.714 Şerefiye 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar 0 0 Diğer Haklar 0 0 Patentler 0 0 Markalar 0 0 Lisanslar 25 7.729 13.498 Bilgisayar Yazılımları 25 215 215 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 1 Peşin Ödenmiş Giderler 20.563.851 26.640.010 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15 20.563.851 26.640.010 Ertelenmiş Vergi Varlığı 33 74.003 2.350.748 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar 0 0 Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar 0 0 Diğer Duran Varlıklar 0 0 İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.041.366.054 893.157.965 TOPLAM VARLIKLAR 1.304.241.551 1.110.314.253 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 314.133.305 156.529.470 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 314.133.305 156.529.470 Banka Kredileri 9 288.789.887 144.499.097 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9 25.343.418 12.030.373 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 Banka Kredileri 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Banka Kredileri 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Banka Kredileri 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri 0 0 Finansal Teminat Sözleşmeleri 0 0 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 55.228.245 81.711.188 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 20.735.877 51.033.845 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 34.492.368 30.677.343 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1.523.948 1.161.937 Diğer Borçlar 60.322.117 11.183.958 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 52.503.521 4.510.573 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 7.818.596 6.673.385 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 0 0 Türev Araçlar 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Ertelenmiş Gelirler 9.042.112 8.022.983 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 15 9.042.112 8.022.983 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 639.687 2.016.355 Kısa Vadeli Karşılıklar 465.100 239.161 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20 465.100 239.161 Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 305.421 319.994 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 305.421 319.994 ARA TOPLAM 441.659.935 261.185.046 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0 Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 441.659.935 261.185.046 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 657.398.163 621.803.756 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Banka Kredileri 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 657.398.163 621.803.756 Banka Kredileri 9 596.431.459 560.063.998 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9 60.966.704 61.739.758 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri 0 0 Finansal Teminat Sözleşmeleri 0 0 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 11 0 0 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 1.818.062 707.016 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 1.818.062 707.016 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 0 0 Türev Araçlar 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Ertelenmiş Gelirler 15 21.444.085 22.722.597 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 15 21.444.085 22.722.597 Uzun Vadeli Karşılıklar 11.720.516 11.763.639 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20 4.023.274 3.090.533 Genel Karşılıklar 0 0 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar 0 0 Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 20 7.697.242 8.673.106 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 692.380.826 656.997.008 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.134.040.761 918.182.054 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 118.089.213 125.329.727 Ödenmiş Sermaye 26 119.350.000 119.350.000 Sermaye Düzeltme Farkları 26 40.859 40.859 Birleşme Denkleştirme Hesabı 0 0 Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları 0 0 Sermaye Avansı 0 0 Geri Alınmış Paylar (-) 26 -2.177.230 -2.177.230 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu 0 0 Pay Bazlı Ödemeler (-) 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 10.324.445 10.676.803 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 26 10.324.445 10.676.803 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 26 8.898.510 8.898.510 Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 26 1.425.935 1.778.293 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 0 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 26 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 26 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler 0 0 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 43.978.355 42.574.754 Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı 31.790.583 30.359.133 Yasal Yedekler 26 10.010.542 10.038.391 Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler 26 2.177.230 2.177.230 Girişim Sermayesi Fonu 0 0 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 0 0 Diğer Özkaynak Payları 0 0 Diğer Yedekler 0 0 Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) 0 0 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 26 -38.230.591 -11.666.050 Net Dönem Karı veya Zararı -15.196.625 -33.469.409 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 52.111.577 66.802.472 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 170.200.790 192.132.199 TOPLAM KAYNAKLAR 1.304.241.551 1.110.314.253 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667840 BIST