***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 66.201.540 58.045.436 Satışların Maliyeti 16 -45.487.130 -38.457.084 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 20.714.410 19.588.352 BRÜT KAR (ZARAR) 20.714.410 19.588.352 Genel Yönetim Giderleri 17 -5.468.307 -5.995.869 Pazarlama Giderleri 17 -5.506.550 -4.072.577 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 5.846.081 6.333.339 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -2.048.694 -2.545.510 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 13.536.940 13.307.735 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 31.552 4.853.929 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 20 -251.378 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 13.568.492 17.910.286 Finansman Giderleri 21 -5.082.455 -27.920.805 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 8.486.037 -10.010.519 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 22 -1.573.428 -1.753.445 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 2.1-22 -1.573.428 -1.753.445 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 6.912.609 -11.763.964 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.1 6.912.609 -11.763.964 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 6.912.609 -11.763.964 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp) 2.1-23 0,00035000 -0,00108000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 100.000.000 156.082.204 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -364.914.018 -13.381.539 -22.042.207 -8.956 -22.051.163 Hatalara İlişkin Düzeltmeler -100.840.812 96.727.548 -4.113.264 -4.113.264 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 100.000.000 55.241.392 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -268.186.470 -13.381.539 -26.155.471 -8.956 -26.164.427 Transferler -13.381.539 13.381.539 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.070.586 -11.763.964 -12.834.550 -12.834.550 Dönem Karı (Zararı) -11.763.964 -11.763.964 -11.763.964 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.070.586 -1.070.586 Sermaye Arttırımı 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -8.956 -8.956 8.956 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -84.141.439 84.141.439 Dönem Sonu Bakiyeler 200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -197.435.526 -11.763.964 61.001.023 61.001.023 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -197.435.526 -11.763.964 61.001.023 61.001.023 Transferler -11.763.964 11.763.964 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 259.870 6.912.609 7.172.479 7.172.479 Dönem Karı (Zararı) 6.912.609 6.912.609 6.912.609 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 259.870 259.870 Dönem Sonu Bakiyeler 200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.678.456 9.268.020 Dönem Karı (Zararı) 6.912.609 -11.763.964 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.901.646 31.708.010 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8-9 7.000.780 6.635.531 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 7-16 19.621 -68.255 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.742.083 468.280 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 3.797.835 1.835.786 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 -55.752 -1.367.506 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3.597.286 27.343.631 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 19 -1.449.120 -142.275 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21 5.046.406 27.485.906 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22 1.573.428 1.753.445 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -31.552 -4.424.622 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 20 -31.552 251.378 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 20 0 -4.676.000 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -12.243.201 -9.981.596 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 271.219 -12.001.512 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -6.131.194 -1.360.212 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -6.179.992 -1.090.415 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.837.401 -466.541 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -538.691 1.713.404 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.501.944 3.223.680 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 10.571.054 9.962.450 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -892.598 -640.339 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -54.091 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9.331.759 91.798.366 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 112.022 501.779 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -10.892.901 -1.926.688 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 93.081.000 Alınan Faiz 19 1.449.120 142.275 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -22.681.962 -78.952.972 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 100.000.000 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 100.000.000 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.913.586 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -9.308.039 -59.933.189 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 116.786.985 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış -8.433.419 -214.150.816 Ödenen Faiz -4.940.504 -27.569.538 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -22.335.265 22.113.414 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -22.335.265 22.113.414 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 22.742.289 628.875 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 407.024 22.742.289 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 6.912.609 -11.763.964 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 259.870 -1.070.586 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 324.837 -1.338.233 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -64.967 267.647 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 -64.967 267.647 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 259.870 -1.070.586 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 7.172.479 -12.834.550 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 7.172.479 -12.834.550 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 407.024 22.742.289 Ticari Alacaklar 55.664.812 55.936.031 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-24 1.401 619 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 55.663.411 55.935.412 Diğer Alacaklar 7.656.225 461.002 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-24 7.191.899 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 464.326 461.002 Stoklar 7 22.487.040 16.326.669 Peşin Ödenmiş Giderler 10 1.347.240 2.537.208 Diğer Dönen Varlıklar 11 106.293 13.306 ARA TOPLAM 87.668.634 98.016.505 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 87.668.634 98.016.505 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 8 37.966.459 34.148.740 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 449.210 455.278 Peşin Ödenmiş Giderler 10 755.965 733.910 Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.1-22 730.387 2.368.782 Diğer Duran Varlıklar 11 644.955 634.058 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 644.955 634.058 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 40.546.976 38.340.768 TOPLAM VARLIKLAR 128.215.610 136.357.273 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.570.150 39.346.459 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 21.709.137 30.142.556 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 1.861.013 9.203.903 Ticari Borçlar 9.987.989 8.150.588 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-24 168.613 242.453 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 9.819.376 7.908.135 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 2.390.347 2.272.693 Diğer Borçlar 653.036 1.123.993 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 653.036 1.123.993 Ertelenmiş Gelirler 10 11.145.144 12.832.476 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.333.582 700.259 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 2.333.582 644.507 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 55.752 ARA TOPLAM 50.080.248 64.426.468 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.080.248 64.426.468 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 334.138 2.193.385 Uzun Vadeli Karşılıklar 9.627.722 8.736.397 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 9.627.722 8.736.397 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.961.860 10.929.782 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 60.042.108 75.356.250 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 68.173.502 61.001.023 Ödenmiş Sermaye 15 200.000.000 200.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 2.1 55.241.392 55.241.392 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 162.149 162.149 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 14.853.374 14.593.504 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14.853.374 14.593.504 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 15 15.390.607 15.390.607 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -537.233 -797.103 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 203.468 203.468 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.1 -209.199.490 -197.435.526 Net Dönem Karı veya Zararı 6.912.609 -11.763.964 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 68.173.502 61.001.023 TOPLAM KAYNAKLAR 128.215.610 136.357.273 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667872 BIST