***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

-22.767.333 22.767.333 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 242.477 -20.805.060 -20.805.060 -20.562.583 Dönem Sonu Bakiyeler 53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -24.946.087 35.077.628 Dönem Karı (Zararı) -20.805.060 -22.767.333 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -20.805.060 -22.767.333 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16.189.878 33.318.227 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 2.433.534 2.008.090 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 364.234 515.514 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 364.234 515.514 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.469.029 2.844.855 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 1.469.029 2.844.855 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -47.654 18.635.504 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler -47.654 18.635.504 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 12.150.113 10.864.119 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 -179.378 -1.549.855 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -18.931.183 25.062.943 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -15.227.696 3.188.368 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -15.227.696 3.188.368 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.897.998 -168.155 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 1.897.998 -168.155 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 4.493.826 -3.721.473 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9 908.153 7.266.224 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.102.209 -1.220.874 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 1.102.209 -1.220.874 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 13 6.839 705.397 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7.971.219 -1.514.757 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 7.971.219 -1.514.757 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -20.083.731 20.528.213 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -23.546.365 35.613.837 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -1.589.526 -693.014 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 6 189.804 156.805 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -596.680 -8.116.260 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 217.948 633.125 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10,11 217.948 633.125 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -814.628 -8.749.385 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -814.628 -8.749.385 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25.827.948 -29.022.277 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 25.827.948 -29.022.277 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 25.827.948 -29.022.277 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 285.181 -2.060.909 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 285.181 -2.060.909 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 382.392 2.443.301 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 667.573 382.392 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 667.573 382.392 Ticari Alacaklar 20.808.834 6.196.062 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5 7.766.766 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 13.042.068 6.196.062 Diğer Alacaklar 1.461.484 1.648.700 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 1.461.484 1.648.700 Stoklar 8 10.236.778 14.730.604 Peşin Ödenmiş Giderler 9 5.148.523 4.922.146 Diğer Dönen Varlıklar 704.298 2.407.237 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 15 704.298 2.407.237 ARA TOPLAM 39.027.490 30.287.141 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 39.027.490 30.287.141 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 0 0 Maddi Duran Varlıklar 10 16.435.354 18.002.597 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 1.999.177 2.268.787 Şerefiye 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar 0 0 Diğer Haklar 0 0 Patentler 0 0 Markalar 0 0 Lisanslar 0 0 Bilgisayar Yazılımları 0 0 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 1.999.177 2.268.787 Peşin Ödenmiş Giderler 2.805.642 3.940.172 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.805.642 3.940.172 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 1.577.297 1.397.919 Diğer Duran Varlıklar 37 7.881 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 37 7.881 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 22.817.507 25.617.356 TOPLAM VARLIKLAR 61.844.997 55.904.497 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 123.359 312.682 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 123.359 312.682 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 27.855.915 112.027.700 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 27.855.915 112.027.700 Diğer Finansal Yükümlülükler 4 37.440.599 7.998.984 Ticari Borçlar 73.237.199 72.243.530 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 1.089.858 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 73.237.199 71.153.672 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 3.071.442 3.064.603 Diğer Borçlar 7 11.432.716 2.458.919 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 11.432.716 2.458.919 Ertelenmiş Gelirler 9 2.078.462 22.162.193 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 9 2.078.462 22.162.193 Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 396.096 388.025 ARA TOPLAM 155.635.788 220.656.636 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 155.635.788 220.656.636 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 108.959.765 16.062.211 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 108.959.765 16.062.211 Diğer Borçlar 7 2.198.202 3.208.851 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 2.198.202 3.208.851 Uzun Vadeli Karşılıklar 13 5.329.717 5.753.310 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 5.329.717 5.753.310 Genel Karşılıklar 0 0 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar 0 0 Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0 0 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 76.654 16.035 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.564.338 25.040.407 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 272.200.126 245.697.043 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar -210.355.129 -189.792.546 Ödenmiş Sermaye 16 53.281.753 53.281.753 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 6.549.990 6.549.990 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 13 2.740.892 2.498.415 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 2.740.892 2.498.415 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 2.740.892 2.498.415 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -252.122.704 -229.355.371 Net Dönem Karı veya Zararı -20.805.060 -22.767.333 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR -210.355.129 -189.792.546 TOPLAM KAYNAKLAR 61.844.997 55.904.497 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 250.488.829 244.883.601 Satışların Maliyeti 18 -187.427.820 -153.647.633 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 63.061.009 91.235.968 BRÜT KAR (ZARAR) 63.061.009 91.235.968 Genel Yönetim Giderleri 19 -19.008.571 -23.314.123 Pazarlama Giderleri 19 -36.501.034 -42.744.665 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 19 -1.127.640 -1.556.313 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 33.312.463 22.268.212 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -16.977.580 -25.157.427 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 22.758.647 20.731.652 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 22.758.647 20.731.652 Finansman Gelirleri 22 4.072.715 3.062.573 Finansman Giderleri 22 -47.815.800 -48.111.412 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -20.984.438 -24.317.187 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 17 179.378 1.549.854 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 179.378 1.549.854 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -20.805.060 -22.767.333 DÖNEM KARI (ZARARI) -20.805.060 -22.767.333 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -20.805.060 -22.767.333 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 242.477 64.139 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 242.477 64.139 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 13 242.477 64.139 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -20.562.583 -22.703.194 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -20.562.583 -22.703.194 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667874 BIST