1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

n Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 36.250.000 12.348.303 -606.239 2.168.615 -26.041.075 42.503.703 66.623.307 0 66.623.307 Transferler 42.503.703 -42.503.703 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -489.649 26.447.043 25.957.394 0 25.957.394 Dönem Sonu Bakiyeler 36.250.000 12.348.303 -1.095.888 2.168.615 16.462.628 26.447.043 92.580.701 0 92.580.701 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 36.250.000 12.348.303 -1.095.888 2.168.615 16.462.628 26.447.043 92.580.701 0 92.580.701 Transferler 9.062.500 17.384.543 -26.447.043 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -488.313 13.989.914 13.501.601 0 13.501.601 Dönem Sonu Bakiyeler 45.312.500 12.348.303 -1.584.201 2.168.615 33.847.171 13.989.914 106.082.302 0 106.082.302 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -51.147.154 -9.159.577 Dönem Karı (Zararı) 13.989.914 26.447.043 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 26.926.501 21.210.372 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9,10,11 2.480.317 2.571.807 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 472.541 400.922 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 711.243 14.674 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13.449.026 9.354.637 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 13.449.026 9.354.637 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 448.384 936.440 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 4 1.106.007 2.683.628 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 4.143.417 3.141.447 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 971.893 -79.124 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 3.143.673 2.185.941 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -87.702.763 -56.555.370 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 0 591.495 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6,24 -82.476.881 -26.496.378 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) 0 96.520 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 233.578 -442.486 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -21.199.967 -16.106.091 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -4.479.388 589.907 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6,24 26.145.221 3.496.238 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -493.409 660.183 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -18.353.845 7.055.068 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -95.598 -3.996.706 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 13.017.526 -22.003.120 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 16.346.951 -13.454.410 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -3.329.425 -8.548.710 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -46.786.348 -8.897.955 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -206.309 -256.636 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -4.154.497 -4.986 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 5.929.045 25.941.903 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.094.343 37.241.877 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10,11 -1.397.539 -11.459.879 Alınan Faiz 21 1.232.241 159.905 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 49.565.043 -17.672.128 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 305.747.162 129.630.673 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -241.578.351 -137.810.756 Ödenen Faiz -14.603.768 -9.492.045 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 4.346.934 -889.802 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 4.346.934 -889.802 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.655.546 2.545.348 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 6.002.480 1.655.546 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 6.002.480 1.655.546 Ticari Alacaklar 120.814.958 39.442.715 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 0 441.091 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6a 120.814.958 39.001.624 Diğer Alacaklar 122.247 365.825 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24 40.000 352.864 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7a 82.247 12.961 Türev Araçlar 306.458 1.167.217 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 4 306.458 1.167.217 Stoklar 8 51.975.180 31.152.567 Peşin Ödenmiş Giderler 14 7.538.565 3.059.177 Diğer Dönen Varlıklar 16 42.299.552 21.620.025 ARA TOPLAM 229.059.440 98.463.072 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 229.059.440 98.463.072 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 1.000 1.000 Ticari Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 159.274 149.274 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7b 159.274 149.274 Türev Araçlar 0 245.248 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 4 0 245.248 Maddi Duran Varlıklar 9.132.020 19.502.795 Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar 9 1.878.165 10.663.162 Diğer Maddi Duran Varlıklar 10 7.253.855 8.839.633 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 1.253.402 1.203.421 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 160.509 0 Diğer Duran Varlıklar 16 39.872.723 76.899.201 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 50.578.928 98.000.939 TOPLAM VARLIKLAR 279.638.368 196.464.011 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 71.963.728 29.393.873 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 9.672.818 1.261.525 Ticari Borçlar 58.466.922 32.359.289 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 0 13.798 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6b 58.466.922 32.345.491 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13a 1.229.992 1.402.495 Diğer Borçlar 6.526.765 24.877.942 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24 1.992.020 18.212.989 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7c 4.534.745 6.664.953 Ertelenmiş Gelirler 15 4.540.703 4.636.301 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 817.406 2.873.764 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 238.881 694.542 ARA TOPLAM 153.457.215 97.499.731 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.457.215 97.499.731 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 15.063.146 1.349.570 Diğer Borçlar 3.166.246 3.168.914 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7d 3.166.246 3.168.914 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.869.459 1.075.040 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13b 1.869.459 1.075.040 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 0 790.055 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.098.851 6.383.579 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 173.556.066 103.883.310 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 106.082.302 92.580.701 Ödenmiş Sermaye 17 45.312.500 36.250.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 12.348.303 12.348.303 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.584.201 -1.095.888 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.584.201 -1.095.888 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.584.201 -1.095.888 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.168.615 2.168.615 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 33.847.171 16.462.628 Net Dönem Karı veya Zararı 13.989.914 26.447.043 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 106.082.302 92.580.701 TOPLAM KAYNAKLAR 279.638.368 196.464.011 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 707.347.068 519.126.404 Satışların Maliyeti 18 -657.987.002 -462.418.360 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 49.360.066 56.708.044 BRÜT KAR (ZARAR) 49.360.066 56.708.044 Genel Yönetim Giderleri 19 -7.095.099 -6.883.957 Pazarlama Giderleri 19 -10.071.559 -6.449.725 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 1.248.840 2.423.844 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -1.638.840 -6.536.839 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 31.803.408 39.261.367 Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 21 166.756 1.068.857 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 31.970.164 40.330.224 Finansman Gelirleri 21 1.235.302 187.629 Finansman Giderleri 21 -15.072.135 -10.929.363 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 18.133.331 29.588.490 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.143.417 -3.141.447 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 22 -4.971.903 -2.878.750 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 828.486 -262.697 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 13.989.914 26.447.043 DÖNEM KARI (ZARARI) 13.989.914 26.447.043 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 13.989.914 26.447.043 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -488.313 -489.649 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 -610.391 -612.061 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 122.078 122.412 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 122.078 122.412 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -488.313 -489.649 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 13.501.601 25.957.394 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 13.501.601 25.957.394 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667909 BIST