1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -14.790 3.673.268 4.469.879 160.596.267 47.069.232 269.886.564 21.751.533 291.638.097 Transferler 451.587 46.617.645 -47.069.232 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -5.073 7.980.224 40.102.331 48.077.482 6.874.351 54.951.833 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -6.829.757 -6.829.757 -6.297.186 -13.126.943 Dönem Sonu Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987 Transferler 277.779 39.824.552 -40.102.331 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.993 6.991.917 70.335.221 77.324.145 14.591.022 91.915.167 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 2.918.802 2.918.802 -2.918.802 0 Dönem Sonu Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 22.888.400 28.407.444 Dönem Karı (Zararı) 75.379.537 46.976.682 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -34.829.025 -15.181.988 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22 421.213 146.454 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 51.253 -330 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7.646.693 8.620.317 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -14.973 -31.016 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 7.661.666 8.651.333 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 250.821 848.917 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -44.977.222 -31.001.100 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 10 -40.667.931 -31.678.603 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -7.000.136 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 2.690.845 677.503 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1.781.210 6.395.419 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -2.993 -191.665 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -17.662.112 -3.368.923 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -41.362.480 1.742.337 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -995.626 669.506 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -7.655.470 -3.839.802 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -11.022.826 -6.232.365 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.388.648 5.173.359 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.751.249 -624.178 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 39.011.689 -257.780 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 22.888.400 28.425.771 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 0 -18.327 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 8.649.697 12.676.184 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.135 -256.091 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.135 -256.091 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -1.875.168 -5.488.648 Alınan Temettüler 24 0 525.128 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 10.530.000 17.895.795 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -28.304.636 -29.707.251 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 38.785.091 17.878.741 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -57.993.825 -40.443.515 Ödenen Faiz -9.110.875 -7.176.244 Alınan Faiz 14.973 33.767 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.233.461 11.376.377 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.233.461 11.376.377 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 20.050.022 8.673.645 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 23.283.483 20.050.022 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 23.283.483 20.050.022 Finansal Yatırımlar 5 6.433.293 12.654.002 Ticari Alacaklar 7 23.969.548 3.741.659 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,27 1.214.637 935.707 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 22.754.911 2.805.952 Diğer Alacaklar 8 435.171 434.382 Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.572.903 740.688 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 2.525 5.997 Diğer Dönen Varlıklar 18 1.024.958 26.649 ARA TOPLAM 57.721.881 37.653.399 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 57.721.881 37.653.399 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 96.000 96.000 Ticari Alacaklar 7 21.102.419 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 21.102.419 0 Stoklar 11 11.495.272 3.839.802 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 657.084.276 547.677.533 Maddi Duran Varlıklar 12 352.940 515.017 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 35.482 38.543 Peşin Ödenmiş Giderler 9 17.408.013 8.217.402 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 50.978 197.169 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 707.625.380 560.581.466 TOPLAM VARLIKLAR 765.347.261 598.234.865 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 0 2.796.277 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 50.525.521 38.174.873 Ticari Borçlar 7 14.025.057 16.413.705 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,27 6.093.196 10.037.307 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 7.931.861 6.376.398 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 87.200 88.460 Diğer Borçlar 8 10.934.363 4.451.880 Ertelenmiş Gelirler 17 0 29.428 Kısa Vadeli Karşılıklar 16 1.755.559 1.525.699 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16 104.656 68.372 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 1.650.903 1.457.327 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 5.684.894 2.419.093 ARA TOPLAM 83.012.594 65.899.415 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.012.594 65.899.415 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 173.957.045 159.357.068 Diğer Borçlar 8 4.041.312 7.279.954 Ertelenmiş Gelirler 17 39.041.117 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 16 109.645 77.557 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 109.645 77.557 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 39.807.394 32.157.884 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 256.956.513 198.872.463 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 339.969.107 264.771.878 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 391.377.236 311.134.289 Ödenmiş Sermaye 19 52.000.000 52.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 19 2.092.708 2.092.708 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -22.856 -19.863 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -22.856 -19.863 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 19 -22.856 -19.863 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 18.645.409 11.653.492 Yabancı Para Çevrim Farkları 18.645.409 11.653.492 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19 5.199.245 4.921.466 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 243.127.509 200.384.155 Net Dönem Karı veya Zararı 70.335.221 40.102.331 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 34.000.918 22.328.698 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 425.378.154 333.462.987 TOPLAM KAYNAKLAR 765.347.261 598.234.865 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 20 77.099.029 57.413.410 Satışların Maliyeti 20 -22.824.205 -20.636.152 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 54.274.824 36.777.258 BRÜT KAR (ZARAR) 54.274.824 36.777.258 Genel Yönetim Giderleri 21 -11.617.713 -9.626.544 Pazarlama Giderleri 21 -1.391.416 -590.156 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 45.991.987 32.723.143 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 23 -2.599.849 -3.895.524 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 84.657.833 55.388.177 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 84.657.833 55.388.177 Finansman Gelirleri 24 7.015.109 7.312.760 Finansman Giderleri 24 -14.512.195 -9.328.836 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 77.160.747 53.372.101 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.781.210 -6.395.419 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 -1.781.210 -6.395.419 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 75.379.537 46.976.682 DÖNEM KARI (ZARARI) 75.379.537 46.976.682 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.044.316 6.874.351 Ana Ortaklık Payları 70.335.221 40.102.331 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.993 -5.073 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.993 -5.073 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 16.538.623 7.980.224 Yabancı Para Çevrim Farkları 16.538.623 7.980.224 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 16.535.630 7.975.151 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 91.915.167 54.951.833 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.591.022 6.874.351 Ana Ortaklık Payları 77.324.145 48.077.482 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667999 BIST