***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.782 15.722.489 35.781.274 13.668.127 106.360.229 391.187 106.751.416 Diğer Düzeltmeler 0 Transferler 487.483 13.180.644 -13.668.127 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -104.807 36.453.121 36.348.314 -563.442 35.784.872 Kar Payları -6.874.929 -6.874.929 -6.874.929 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması -575.715 -595.715 -595.715 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -159.392 -159.392 -159.392 Dönem Sonu Bakiyeler 40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 16.209.972 41.331.882 36.453.121 135.078.507 -172.255 134.906.252 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 16.209.972 41.331.882 36.453.121 135.078.507 -172.255 134.906.252 Transferler 1.622.656 34.830.465 -36.453.121 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 104.949 87.047.044 87.151.993 25.601 87.177.594 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Kar Payları -18.226.561 -18.226.561 -18.226.561 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.776 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 43.386.131 20.097.027 Dönem Karı (Zararı) 87.061.672 35.886.380 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 87.061.672 35.886.380 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 24.807.034 16.383.908 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17-18 5.241.341 4.617.248 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 7 35.970 1.274.829 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 35.970 1.274.829 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.824.217 1.698.438 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 902.493 1.120.408 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 -38.000 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 5 1.959.724 578.030 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -2.217.928 -952.659 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 19 -2.289.941 -1.227.267 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21 72.013 274.608 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 608.435 1.249.488 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22 18.765.746 8.816.241 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 20 -450.747 -319.677 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 20 -450.747 -319.677 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -50.630.946 -29.288.752 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -55.508.107 -38.415.261 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -5.286 21.134 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -55.502.821 -38.436.395 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -918.693 844.195 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -574.482 394.380 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -344.211 449.815 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -17.746.200 -3.943.794 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -5.091.661 -126.550 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 25.470.766 11.089.209 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -477.059 -4.149 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 25.947.825 11.093.358 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 1.854.168 1.056.544 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -4.020.499 -700.665 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -4.146.303 -821.949 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 125.804 121.284 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 5.329.280 907.570 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 61.237.760 22.981.536 Ödenen Faiz -72.013 -274.608 Alınan Faiz 19 2.289.941 1.227.267 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -652.811 -469.532 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 5 37.305 24.384 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 22 -19.454.051 -3.392.020 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.088.176 -4.520.775 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8-20 1.192.817 687.496 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8-20 1.192.817 687.496 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6.280.993 -5.208.271 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -6.280.993 -5.031.141 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -177.130 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -21.746.005 -15.831.526 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 11.009.036 9.510.529 Kredilerden Nakit Girişleri 11.009.036 9.510.529 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -14.528.480 -10.118.720 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -14.528.480 -10.118.720 Ödenen Temettüler -18.226.561 -15.223.335 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 16.551.950 -255.274 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 27 16.551.950 -255.274 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27 13.762.110 14.017.384 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27 30.314.060 13.762.110 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 27 30.314.060 13.762.110 Ticari Alacaklar 5 127.458.530 73.947.452 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 5.286 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 127.453.244 73.947.452 Diğer Alacaklar 6 1.211.063 387.780 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 589.246 14.764 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 621.817 373.016 Stoklar 7 44.832.194 27.121.964 Peşin Ödenmiş Giderler 14 7.115.786 2.023.815 Diğer Dönen Varlıklar 15 676.968 581.558 ARA TOPLAM 211.608.601 117.824.679 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 211.608.601 117.824.679 DURAN VARLIKLAR Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 1.341.250 1.341.250 Maddi Duran Varlıklar 8 68.299.089 67.708.249 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 178.304 303.171 Peşin Ödenmiş Giderler 14 231.467 231.777 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 1.080.209 513.435 Diğer Duran Varlıklar 15 1.845.500 2.082.572 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 72.975.819 72.180.454 TOPLAM VARLIKLAR 284.584.420 190.005.133 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 24 4.583.558 7.570.742 Ticari Borçlar 5 51.127.216 25.667.423 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 511.312 34.253 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.615.904 25.633.170 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 4.252.203 2.398.035 Diğer Borçlar 6 120.277 4.266.580 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 120.277 4.266.580 Ertelenmiş Gelirler 14 8.274.231 2.944.951 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 5.622.028 5.741.763 Kısa Vadeli Karşılıklar 672.710 552.634 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 640.710 482.634 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 32.000 70.000 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 3.496.825 3.468.476 ARA TOPLAM 78.149.048 52.610.604 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.149.048 52.610.604 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 2.402.875 2.311.269 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 2.402.875 2.311.269 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 175.212 177.008 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.578.087 2.488.277 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.727.135 55.098.881 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 204.003.939 135.078.507 Ödenmiş Sermaye 16 40.000.000 40.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16 1.584.621 1.584.621 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 13 -388.500 -388.500 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -388.500 -388.500 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -388.500 -388.500 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -7.640 -112.589 Yabancı Para Çevrim Farkları -7.640 -112.589 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 17.832.628 16.209.972 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 57.935.786 41.331.882 Net Dönem Karı veya Zararı 87.047.044 36.453.121 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -146.654 -172.255 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 203.857.285 134.906.252 TOPLAM KAYNAKLAR 284.584.420 190.005.133 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 436.452.287 227.843.178 Satışların Maliyeti 17 -307.882.927 -164.705.081 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 128.569.360 63.138.097 BRÜT KAR (ZARAR) 128.569.360 63.138.097 Genel Yönetim Giderleri 18 -7.990.009 -7.468.284 Pazarlama Giderleri 18 -9.509.430 -7.799.102 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18 -4.962.322 -2.579.657 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 11.128.972 7.410.605 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -10.781.280 -6.250.172 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 106.455.291 46.451.487 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 536.972 354.497 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 20 -56.825 -5.420 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 106.935.438 46.800.564 Finansman Giderleri 21 -1.108.020 -2.097.943 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 105.827.418 44.702.621 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -18.765.746 -8.816.241 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 22 -19.334.316 -9.133.783 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 568.570 317.542 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 87.061.672 35.886.380 DÖNEM KARI (ZARARI) 87.061.672 35.886.380 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.628 -566.741 Ana Ortaklık Payları 87.047.044 36.453.121 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 2,18000000 0,91000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 115.922 -101.508 Yabancı Para Çevrim Farkları 115.922 -101.508 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 115.922 -101.508 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 115.922 -101.508 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 87.177.594 35.784.872 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25.601 -563.442 Ana Ortaklık Payları 87.151.993 36.348.314 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668063 BIST