***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 5.000.000 89.820 66.069 -1.015.719 -1.336.214 2.803.956 0 2.803.956 Transferler -1.336.214 1.336.214 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.674.769 -2.674.769 0 -2.674.769 Dönem Karı (Zararı) 0 Sermaye Arttırımı 2.000.000 67.781 -1.744 2.066.037 0 2.066.037 Dönem Sonu Bakiyeler 7.000.000 157.601 64.325 -2.351.933 -2.674.769 2.195.224 0 2.195.224 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.000.000 157.601 64.325 -2.351.933 -2.674.769 2.195.224 0 2.195.224 Transferler 18.218 -18.218 -2.674.769 2.674.769 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -67.516 -2.551.443 -2.618.959 0 -2.618.959 Sermaye Arttırımı 12 2.981.782 2.981.782 0 2.981.782 Sermaye Azaltımı 12 -5.000.000 5.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 12 5.000.000 139.383 -67.516 64.325 0 -26.702 -2.551.443 2.558.047 0 2.558.047 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.530.053 -2.654.744 Dönem Karı (Zararı) -2.551.443 -2.674.769 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 184.054 132.594 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8.9 6.347 6.507 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 165.510 138.158 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 165.510 138.158 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 12.197 -12.071 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -78.921 8.772 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.765 -832 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -7.765 -832 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -877 -30.701 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -877 -30.701 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14.485 -11.451 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 14.485 -11.451 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -84.764 51.756 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -84.764 51.756 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2.446.310 -2.533.403 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 17 -23.536 -32.598 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 10 -60.207 -88.743 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 927.977 356.205 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8.9 -4.723 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 5 932.700 356.205 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.981.782 2.066.037 Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 12 2.981.782 2.066.037 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.379.706 -232.502 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.379.706 -232.502 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.285.819 1.518.321 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.665.525 1.285.819 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 2.684.019 1.295.856 Finansal Yatırımlar 5 103.320 1.036.020 Ticari Alacaklar 24.164 16.399 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17 22.571 14.806 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.593 1.593 Diğer Alacaklar 0 Peşin Ödenmiş Giderler 6 29.996 36.661 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17 23.536 32.598 Diğer Dönen Varlıklar 11 2.400 2.675 ARA TOPLAM 2.867.435 2.420.209 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 2.867.435 2.420.209 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 8 7.203 4.361 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 9.012 13.478 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 45.560 40.878 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 61.775 58.717 TOPLAM VARLIKLAR 2.929.210 2.478.926 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 Ticari Borçlar 7 27.728 13.243 Kısa Vadeli Karşılıklar 137.094 162.107 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 106.160 148.800 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 30.934 13.307 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 81.889 62.466 ARA TOPLAM 246.711 237.816 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 246.711 237.816 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 124.452 45.886 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 124.452 45.886 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 124.452 45.886 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 371.163 283.702 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.558.047 2.195.224 Ödenmiş Sermaye 12 5.000.000 7.000.000 Sermaye Avansı 12 139.383 157.601 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -67.516 Diğer Kazançlar (Kayıplar) -67.516 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 64.325 64.325 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -26.702 -2.351.933 Net Dönem Karı veya Zararı -2.551.443 -2.674.769 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.558.047 2.195.224 TOPLAM KAYNAKLAR 2.929.210 2.478.926 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 106.327 93.637 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 106.327 93.637 BRÜT KAR (ZARAR) 106.327 93.637 Genel Yönetim Giderleri 14 -2.849.538 -2.963.449 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.743.211 -2.869.812 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -2.743.211 -2.869.812 Finansman Gelirleri 15 204.797 186.936 Finansman Giderleri 15 -832 -3.964 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -2.539.246 -2.686.840 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -12.197 12.071 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 -12.197 12.071 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -2.551.443 -2.674.769 DÖNEM KARI (ZARARI) -2.551.443 -2.674.769 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -2.551.443 -2.674.769 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -67.516 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -84.395 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 16.879 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 16.879 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -67.516 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -2.618.959 -2.674.769 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -2.618.959 -2.674.769 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669362 BIST