***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 10.000 4.700 0,17 0,02 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 3.500 409.500 14,67 1,48 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 2.401.100,76 2.376.589,92 85,16 8,58 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 2.414.600,76 2.790.789,92 100 10,07 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Özel Sektör Tahvili 1.330.000 1.328.173,61 100 4,8 Finansman Bonosu - 12.550.000 12.258.884,83 100 44,24 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili 2.200.000 2.234.298,07 100 8,06 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 16.080.000 15.821.356,51 100 57,09 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP Teminat VIOP GRUP TOPLAMI - D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Mevduat 2.577.559,82 2.553.681,75 100 9,21 Borsa Para Piyasası 5.407.668,71 5.375.653,94 100 19,4 Vadeli Ters Repo 1.171.131,78 1.171.131,78 100 4,23 GRUP TOPLAMI - 9.156.360,31 9.100.467,47 100 32,84 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 27.650.961,07 27.712.613,9 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 27.712.613,78 % 0 % 100,75 B. HAZIR DEĞERLER 7.328,23 % 0 % 0,03 a) Kasa 5.209,23 % 71,08 % 0,02 b) Bankalar 2.119 % 28,92 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 444.731,21 % 0 % 1,62 a) Takastan Alacaklar 420.360,06 % 94,52 % 1,53 b) Diğer Alacaklar 24.371,15 % 5,48 % 0,09 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 113.176,46 % 0 % 0,41 D. BORÇLAR (-) -770.805,3 % 0 -% 2,8 a) Takasa Borçlar -612.281,73 % 79,43 -% 2,23 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -158.523,57 % 20,57 -% 0,58 NET VARLIK DEĞERİ 27.507.044,38 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,3754 % 0 % 0 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 23.03.2018 tarihli Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670420 BIST