***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik 6.000 244.680 13,2 1,07 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 9.250 219.410 11,83 0,96 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 40.000 163.200 8,8 0,71 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 27.500 400.500 21,6 1,75 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 8.000 118.240 6,38 0,52 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Perakende Ticaret 20.000 89.800 4,84 0,39 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Haberleşme 7.500 113.325 6,11 0,49 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 15.000 138.000 7,44 0,6 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 35.001,36 367.157,17 19,8 1,6 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSATAYE1918 230.000 237.755,88 1,41 1,04 Tahvil TRSAYENK1813 400.000 404.575,04 2,41 1,76 Tahvil TRSCLKE21918 500.000 512.519,8 3,05 2,23 Tahvil TRSGLMD12015 250.000 259.263,93 1,54 1,13 Tahvil TRSGZDF51918 500.000 498.427,65 2,97 2,17 Tahvil TRSKORT61815 200.000 201.051,82 1,2 0,88 Tahvil TRSLBTV61812 700.000 705.670,56 4,2 3,08 Tahvil TRSMLPC61916 200.000 207.889,04 1,24 0,91 Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 621.008,04 3,69 2,71 Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 599.329,32 3,57 2,61 Tahvil TRSORFN72013 900.000 928.172,34 5,52 4,04 Tahvil TRSRNSH11919 500.000 514.874 3,06 2,24 Tahvil TRSTBTF31910 300.000 262.383,99 1,56 1,14 Tahvil TRSTIMG41917 600.000 623.454,66 3,71 2,72 Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.303.043,95 7,75 5,68 Tahvil TRSZOESK2017 200.000 202.663,2 1,21 0,88 Tahvil TRSZORN21919 300.000 304.563,03 1,81 1,33 Tahvil TRSZORN71914 600.000 617.282,94 3,67 2,69 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFAKDN71813 500.000 475.154,15 2,83 2,07 Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 762.549,76 4,54 3,32 Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 488.247,07 2,9 2,13 Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 474.484,05 2,82 2,07 Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 733.631,48 4,36 3,2 Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 239.360,4 1,42 1,04 Finansman Bonosu TRFFIBA61818 250.000 232.167,3 1,38 1,01 Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 482.311,3 2,87 2,1 Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 478.333,35 2,85 2,08 Finansman Bonosu TRFKPTL81810 500.000 488.392,2 2,91 2,13 Finansman Bonosu TRFLDFK71816 250.000 237.195,85 1,41 1,03 Finansman Bonosu TRFLDRT81811 500.000 478.464,75 2,85 2,09 Finansman Bonosu TRFOYMD51819 200.000 188.024,46 1,12 0,82 Finansman Bonosu TRFTPFC31814 500.000 492.342,55 2,93 2,15 Finansman Bonosu TFULFK31913 250.000 252.065,65 1,5 1,1 Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 516.103,85 3,07 2,25 Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 480.330,15 2,86 2,09 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili TRT150519T15 300.000 304.078,32 1,81 1,33 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR Viop Nakit Teminat 483.095,38 483.095,38 100 2,11 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ters-Repo TRFSRDS41812 355.000 355.377,86 9,27 1,55 Borsa Para Piyasası 2.906.170 2.802.945,75 73,08 12,21 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 609.709,41 15,9 2,66 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 67.258,66 1,75 0,29 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.979.865,06 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.979.865,06 % 100 % 103,34 B. HAZIR DEĞERLER 28.876,81 % 100 % 0,13 a) Kasa 0 b) Bankalar 28.876,81 % 100 % 0,13 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 163.735,97 % 100 % 0,74 a) Takastan Alacaklar 162.540 % 99,27 % 0,73 b) Diğer Alacaklar 1.195,97 % 0,73 % 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 38.283,04 % 100 % 0,17 D. BORÇLAR (-) -262.847,72 -% 100 -% 1,18 a) Takasa Borçlar -142.290 -% 54,13 -% 0,64 b) Yönetim Ücreti -31.281,32 -% 11,9 -% 0,14 c) Ödenecek Vergi -30.182,53 -% 11,48 -% 0,14 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -59.093,87 -% 22,48 -% 0,27 NET VARLIK DEĞERİ 22.947.913,16 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,1474 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 23/03/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670578 BIST