***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.500.000 -113.476 2.386.524 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler -113.476 -113.476 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 31.039 31.039 31.039 31.039 Dönem Karı (Zararı) 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Avansı 0 Dönem Sonu Bakiyeler 17 2.500.000 -113.476 31.039 31.039 2.417.563 2.417.563 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.500.000 -113.476 31.039 31.039 2.417.563 2.417.563 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Transferler 27.510 -31.039 -31.039 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 40.530 40.530 40.530 40.530 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Avansı 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 17 2.500.000 -85.966 40.530 40.530 2.454.564 2.454.564 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -116.474 -119.090 Dönem Karı (Zararı) 40.530 31.039 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 40.530 31.039 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -304.742 -367.119 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14.354 3.959 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.884 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -193.649 -188.289 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -193.649 -188.289 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -46.675 -47.094 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -46.675 -47.094 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 0 716 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -80.656 -136.411 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -36.582 -16.028 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -11.993 -27.496 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -11.993 -27.496 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 0 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -6.372 -1.303 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -955 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 6.643 14.329 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.487 2.576 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 1.487 2.576 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -25.392 -4.134 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -25.392 -4.134 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -300.794 -352.108 Alınan Temettüler 17.142 52.946 Alınan Faiz 178.882 188.289 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -11.704 -8.217 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 35.832 -88.444 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 154.368 384.544 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -107.993 -451.500 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -10.543 -21.488 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -10.543 -21.488 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 0 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13 0 0 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -80.642 -207.534 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -80.642 -207.534 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.586.380 1.793.914 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.505.738 1.586.380 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 1.505.738 1.573.808 Finansal Yatırımlar 882.558 774.565 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 882.558 774.565 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 4 882.558 774.565 Ticari Alacaklar 5 62.024 50.031 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 62.024 50.031 Peşin Ödenmiş Giderler 12 0 896 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 896 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19 28.707 28.410 Diğer Dönen Varlıklar 9 14.844 12.572 ARA TOPLAM 2.493.871 2.440.282 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 2.493.871 2.440.282 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 6 357 357 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 357 357 Maddi Duran Varlıklar 7 24.661 28.472 Mobilya ve Demirbaşlar 24.661 28.472 Peşin Ödenmiş Giderler 12 13.279 6.307 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.279 6.307 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 38.297 35.136 TOPLAM VARLIKLAR 2.532.168 2.475.418 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10 44.055 37.411 Diğer Borçlar 6 5.542 6.497 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.542 6.497 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 14.190 12.704 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.190 12.704 ARA TOPLAM 63.787 56.612 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.787 56.612 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 10 13.817 241 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.817 241 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 0 1.002 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.817 1.243 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 77.604 57.855 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.454.564 2.417.563 Ödenmiş Sermaye 13 2.500.000 2.500.000 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -85.966 -113.476 Net Dönem Karı veya Zararı 40.530 31.039 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.454.564 2.417.563 TOPLAM KAYNAKLAR 2.532.168 2.475.418 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 14 683.229 432.083 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 683.229 432.083 BRÜT KAR (ZARAR) 683.229 432.083 Genel Yönetim Giderleri 15 -1.047.085 -763.214 Pazarlama Giderleri 15 0 -9.508 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 404.386 372.394 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 40.530 31.755 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 40.530 31.755 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 40.530 31.755 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 0 -716 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 19 -716 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 40.530 31.039 DÖNEM KARI (ZARARI) 40.530 31.039 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 40.530 31.039 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01600000 0,01200000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 40.530 31.039 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 40.530 31.039 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670925 BIST