***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -394.883 29.458.444 204.100.068 60.266.019 359.752.930 45.545 359.798.475 Transferler 3.884.972 56.381.047 -60.266.019 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 152.727 46.417.817 46.570.544 15.060 46.585.604 Dönem Karı (Zararı) 46.417.817 46.417.817 16.613 46.434.430 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 152.727 152.727 -1.553 151.174 Kar Payları -38.417.764 -38.417.764 -1.000 -38.418.764 Dönem Sonu Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 33.343.416 222.063.351 46.417.817 367.905.710 59.605 367.965.315 Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 33.343.416 222.063.351 46.417.817 367.905.710 59.605 367.965.315 Transferler 7.491.319 38.926.498 -46.417.817 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -670.306 40.696.643 14.103 40.710.746 Dönem Karı (Zararı) 41.366.949 41.366.949 15.981 41.382.930 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -670.306 -670.306 -1.878 -672.184 Kar Payları -73.954.195 -73.954.195 -1.000 -73.955.195 Dönem Sonu Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 37.230.135 53.517.165 Dönem Karı (Zararı) 41.382.930 46.434.430 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 24.680.856 27.002.548 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 16.414.538 17.398.876 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 2.190.233 766.922 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21.2 625.381 766.922 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 1.564.852 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.865.111 2.483.372 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13,14 1.468.410 1.242.347 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21 400.055 273.905 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -3.354 967.120 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -5.050.150 -4.981.416 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 22 -5.034.096 -5.066.605 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 23 120.838 31.712 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 22 -136.892 53.477 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -2.793.683 -19.552 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 5 -2.793.683 -19.552 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 34.878 -168.300 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 12.521.456 11.739.888 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -501.527 -217.242 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 21 -501.527 -217.242 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16.048.307 -6.943.404 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 3.093.167 -9.767.616 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.027.390 -180.328 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -15.027.911 1.314.164 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.587.639 2.642.039 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.372.570 -820.581 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -7.046.382 -131.082 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -5.295.670 -1.681.223 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -1.750.712 1.550.141 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 50.015.479 66.493.574 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -641.103 -709.178 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 16 -12.778.501 -12.831.543 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 634.260 564.312 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -19.977.440 -2.327.521 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 538.517 219.746 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 538.517 219.746 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -25.441.999 -7.174.914 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -25.441.999 -7.174.914 Alınan Faiz 4.926.042 4.627.647 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -74.076.033 -38.450.477 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 57.910.619 90.194.909 Kredilerden Nakit Girişleri 57.910.619 90.194.909 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -57.910.619 -90.194.909 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -57.910.619 -90.194.909 Ödenen Temettüler 17 -73.955.195 -38.418.764 Ödenen Faiz 23 -120.838 -31.713 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -56.823.338 12.739.167 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -56.823.338 12.739.167 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 150.047.638 136.869.513 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 93.224.300 149.608.680 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 93.332.354 150.047.638 Finansal Yatırımlar 5 2.683.235 Ticari Alacaklar 66.678.504 70.633.208 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 206.736 386.257 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.1 66.471.768 70.246.951 Diğer Alacaklar 810.740 0 Stoklar 9 56.401.978 39.887.776 Diğer Dönen Varlıklar 15.1 5.306.398 2.588.066 ARA TOPLAM 225.213.209 263.156.688 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 225.213.209 263.156.688 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 8.1 1.289.392 1.072.743 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 277.674 312.552 Maddi Duran Varlıklar 11 177.119.684 171.262.977 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 590.207 507.589 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 349.962 335.175 Diğer Duran Varlıklar 15.2 2.767.260 406.571 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 182.394.179 173.897.607 TOPLAM VARLIKLAR 407.607.388 437.054.295 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 46.424.386 42.230.447 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 4.639.488 5.312.334 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.2 41.784.898 36.918.113 Diğer Borçlar 3.657.722 2.285.152 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.2 3.657.722 2.285.152 Türev Araçlar 5 0 110.448 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 2.886.197 3.404.327 Kısa Vadeli Karşılıklar 13 5.680.645 5.069.711 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.2 3.619.337 5.370.050 ARA TOPLAM 62.268.287 58.470.135 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.268.287 58.470.135 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 6.147.636 4.694.332 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 5.178.338 3.921.650 Genel Karşılıklar 13 969.298 772.682 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 4.470.600 5.924.513 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.618.236 10.618.845 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 72.886.523 69.088.980 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 334.648.157 367.905.710 Ödenmiş Sermaye 17 4.873.440 4.873.440 Sermaye Düzeltme Farkları 17 61.484.151 61.484.151 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220 -71.220 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 36.911 36.911 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -912.462 -242.156 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -912.462 -242.156 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -912.462 -242.156 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.834.735 33.343.416 Yasal Yedekler 36.990.778 29.499.459 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 3.843.957 3.843.957 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 187.035.653 222.063.351 Net Dönem Karı veya Zararı 41.366.949 46.417.817 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 72.708 59.605 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 334.720.865 367.965.315 TOPLAM KAYNAKLAR 407.607.388 437.054.295 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 273.859.688 335.336.293 Satışların Maliyeti 18 -206.992.619 -261.548.783 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 66.867.069 73.787.510 BRÜT KAR (ZARAR) 66.867.069 73.787.510 Genel Yönetim Giderleri 20.1 -25.024.972 -26.101.322 Pazarlama Giderleri 20.2 -6.295.186 -4.441.587 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.1 7.862.958 3.316.905 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21.2 -6.885.915 -3.101.878 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 36.523.954 43.459.628 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar -34.379 168.300 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 36.489.575 43.627.928 Finansman Gelirleri 22 21.824.622 16.412.822 Finansman Giderleri 23 -4.409.811 -1.866.432 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 53.904.386 58.174.318 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 16 -12.521.456 -11.739.888 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -13.822.111 -13.191.106 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 1.300.655 1.451.218 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 41.382.930 46.434.430 DÖNEM KARI (ZARARI) 41.382.930 46.434.430 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 15.981 16.613 Ana Ortaklık Payları 41.366.949 46.417.817 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -672.184 151.174 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -840.230 188.968 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 168.046 -37.794 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -672.184 151.174 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 40.710.746 46.585.604 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.103 15.060 Ana Ortaklık Payları 40.696.643 46.570.544 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589470 BIST