1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 10 631.243.832 487.711.841 Satışların Maliyeti 10 -494.805.297 -390.630.080 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 136.438.535 97.081.761 BRÜT KAR (ZARAR) 136.438.535 97.081.761 Genel Yönetim Giderleri 11 -26.568.304 -20.417.468 Pazarlama Giderleri 11 -23.902.557 -18.575.264 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11 -1.211.761 -1.119.158 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12 48.554.249 42.282.064 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 12 -36.913.220 -35.156.244 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 96.396.942 64.095.691 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13 4.310.141 3.432.951 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 13 -3.739 -1.725.121 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 100.703.344 65.803.521 Finansman Gelirleri 14 0 7.010.426 Finansman Giderleri 14 -12.787.094 -6.832.598 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 87.916.250 65.981.349 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -13.600.223 -5.940.308 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15 -11.801.806 -7.232.883 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 -1.798.417 1.292.575 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 74.316.027 60.041.041 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 18 0 -3.426.193 DÖNEM KARI (ZARARI) 74.316.027 56.614.848 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 13.175.720 6.112.175 Ana Ortaklık Payları 61.140.307 50.502.673 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) bin adet hisse senedi TL 3,14000000 2,77000000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) bin adet hisse senedi TL 0,00000000 -0,17000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 194.529.076 62.052.856 -6.546.696 156.866.115 9.540.417 -270.151 30.757.308 420.301.726 99.250.907 966.481.558 249.537.096 1.216.018.654 Transferler 99.250.907 -99.250.907 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 32.803 -11.111.048 -8.464.224 0 50.502.673 30.960.204 523.557 31.483.761 Kar Payları -60.615.260 0 -60.615.260 0 -60.615.260 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Dönem Sonu Bakiyeler 194.529.076 62.052.856 -6.513.893 145.755.067 1.076.193 -270.151 30.757.308 458.937.373 50.502.673 936.826.502 250.060.653 1.186.887.155 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 194.529.076 62.052.856 -6.589.713 270.641.212 988.581 -270.151 46.763.317 442.931.364 143.080.801 1.154.127.343 317.550.556 1.471.677.899 Transferler 143.080.801 -143.080.801 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -556.705 17.445.702 -357.008 0 61.140.307 77.672.296 35.721.772 113.394.068 Kar Payları -57.662.309 0 -57.662.309 0 -57.662.309 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 194.529.076 62.052.856 -7.146.418 288.086.914 631.573 -270.151 46.763.317 528.349.856 61.140.307 1.174.137.330 353.272.328 1.527.409.658 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 58.827.789 162.386.585 Dönem Karı (Zararı) 74.316.027 56.614.848 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 74.316.027 60.041.041 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 -3.426.193 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 60.260.670 46.737.202 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7 25.123.946 19.128.102 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -4.755.521 3.550.177 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 185.364 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 -4.755.521 3.364.813 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 24.625.847 13.594.695 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 24.640.530 13.555.003 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -14.683 39.692 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5.375.699 4.474.523 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 13 -383.029 -334.890 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 14 6.264.627 5.696.625 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 1.823.432 869.440 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -2.329.331 -1.756.652 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 200.134 2.260.087 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 13.716 -837.750 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 13.716 -837.750 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15 13.600.222 5.940.308 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -3.923.373 -1.372.940 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -3.923.373 -1.372.940 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -67.281.333 66.811.348 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -105.058.909 -49.085.292 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -4.722.851 -8.610.595 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 276.657 9.649.190 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -28.888.928 12.912.615 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -7.443.384 -7.388.528 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 41.854.213 40.979.285 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 6.267.992 2.999.908 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.557.882 -210.666 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -4.178.477 1.094.668 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 33.054.472 64.470.763 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -13.511.615 6.401.803 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 46.566.087 58.068.960 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 67.295.364 170.163.398 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -5.678.020 -10.424.104 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -4.062.435 -7.232.883 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 1.272.880 9.880.174 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -36.108.560 -30.908.066 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.381.339 2.376.979 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -40.872.928 -33.619.935 Alınan Faiz 13 383.029 334.890 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -25.789.390 -111.424.432 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 38.258.224 0 Kredilerden Nakit Girişleri 38.258.224 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -120.678 -45.112.547 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -45.134.060 Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları -120.678 21.513 Ödenen Temettüler -57.662.309 -60.615.260 Ödenen Faiz 14 -6.264.627 -5.696.625 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.070.161 20.054.087 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 7.390.927 -8.340.269 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 4.320.766 11.713.818 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 38.578.445 17.783.491 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 42.899.211 29.497.309 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 74.316.027 56.614.848 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -556.705 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -668.046 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 111.341 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 111.341 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 39.634.746 -25.177.509 Yabancı Para Çevrim Farkları 39.991.754 -16.713.285 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -443.418 -10.580.280 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -443.418 -10.580.280 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 86.410 2.116.056 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 86.410 2.116.056 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 39.078.041 -25.177.509 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 113.394.068 31.437.339 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 35.721.772 523.557 Ana Ortaklık Payları 77.672.296 30.913.782 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 42.899.211 38.578.445 Finansal Yatırımlar 117.087 113.245 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 117.087 113.245 Ticari Alacaklar 476.834.776 372.220.309 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.923.479 20.944.786 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 454.911.297 351.275.523 Diğer Alacaklar 14.121.997 11.390.436 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 14.121.997 11.390.436 Türev Araçlar 617.857 1.221.515 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 17 617.857 1.221.515 Stoklar 6 570.345.692 537.383.667 Peşin Ödenmiş Giderler 33.113.212 19.311.952 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.113.212 19.311.952 Diğer Dönen Varlıklar 54.235.881 43.142.543 ARA TOPLAM 1.192.285.713 1.023.362.112 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 21.152.476 21.780.383 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.213.438.189 1.045.142.495 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 405.486 386.091 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 405.486 386.091 Diğer Alacaklar 21.900.363 20.378.723 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 21.900.363 20.378.723 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 41.485.036 40.123.712 Maddi Duran Varlıklar 7 1.263.172.133 1.215.832.426 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.666.871 76.157.412 Şerefiye 45.595.167 45.595.167 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.071.704 30.562.245 Peşin Ödenmiş Giderler 70.109.645 76.467.521 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 70.109.645 76.467.521 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 37.846.225 35.223.175 Diğer Duran Varlıklar 35.388.660 33.962.562 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.548.974.419 1.498.531.622 TOPLAM VARLIKLAR 2.762.412.608 2.543.674.117 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 440.617.251 351.842.461 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 17.065.086 22.282.612 Ticari Borçlar 323.760.013 284.235.131 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.254.277 6.473.265 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 317.505.736 277.761.866 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.395.346 5.240.913 Diğer Borçlar 5 13.734.954 13.434.699 Ertelenmiş Gelirler 2.770.360 6.948.837 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 12.933.532 3.911.647 Kısa Vadeli Karşılıklar 28.343.716 23.230.157 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.295.656 23.182.097 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 48.060 48.060 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 83.192.168 18.050.451 ARA TOPLAM 928.812.426 729.176.908 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 12.363.166 11.718.193 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 941.175.592 740.895.101 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 115.607.269 160.882.339 Diğer Borçlar 5 15.708.803 14.150.921 Uzun Vadeli Karşılıklar 52.780.809 51.729.552 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 52.780.809 51.729.552 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 109.730.477 104.338.305 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 293.827.358 331.101.117 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.235.002.950 1.071.996.218 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.174.137.330 1.154.127.343 Ödenmiş Sermaye 194.529.076 194.529.076 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 62.052.856 62.052.856 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -7.146.418 -6.589.713 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -7.146.418 -6.589.713 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -7.146.418 -6.589.713 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 288.448.336 271.359.642 Yabancı Para Çevrim Farkları 288.086.914 270.641.212 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 631.573 988.581 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 631.573 988.581 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -270.151 -270.151 Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -270.151 -270.151 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.763.317 46.763.317 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 528.349.856 442.931.364 Net Dönem Karı veya Zararı 61.140.307 143.080.801 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 353.272.328 317.550.556 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.527.409.658 1.471.677.899 TOPLAM KAYNAKLAR 2.762.412.608 2.543.674.117 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603773 BIST