***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 46.846.881 -466.028 72.794 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733 Transferler 9.313.130 -9.313.130 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -3.142 -125.000 1.717.430 1.589.288 1.589.288 Dönem Karı (Zararı) 1.717.430 1.717.430 1.717.430 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -3.142 -125.000 -128.142 -128.142 Dönem Sonu Bakiyeler 46.846.881 -466.028 69.832 30.370.000 12.472.269 64.889.637 1.717.430 155.900.021 155.900.021 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959 Transferler 7.098.258 -7.098.258 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -13.646 30.495.000 1.071.721 31.553.075 31.553.075 Dönem Karı (Zararı) 1.071.721 1.071.721 1.071.721 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -13.646 30.495.000 30.481.354 30.481.354 Dönem Sonu Bakiyeler 46.946.881 -466.028 4.796 17.337.500 12.854.250 71.605.914 1.071.721 149.255.034 149.255.034 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.877.880 3.653.313 Dönem Karı (Zararı) 1.071.721 1.717.430 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1.071.721 1.717.430 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 23 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.052.273 574.728 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8-9 -2.025 0 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 7.786 309.739 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7.786 309.739 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19 0 -65.921 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 -65.921 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.187.704 552.864 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -857.652 1.484.435 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 3.045.356 -931.571 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -4.245.738 -221.954 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 4 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.858.432 1.361.155 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 3.542.177 1.044.864 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 3.542.177 1.044.864 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 51.573 -975.534 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 51.573 -975.534 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.264.682 1.291.825 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.877.880 3.653.313 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 37.615.013 -819.646 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 36.757.361 -819.646 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar 36.757.361 -819.646 Alınan Faiz 21 857.652 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -40.496.784 -290.056 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -39.028.410 0 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -39.028.410 0 Ödenen Faiz 20 -1.468.374 -290.056 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 996.109 2.543.611 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 996.109 2.543.611 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 690.352 536.921 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.686.461 3.080.532 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 1.686.461 690.352 Finansal Yatırımlar 4-22 27.152 21.505 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 27.152 21.505 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 27.152 21.505 Ticari Alacaklar 60.767.727 66.238.422 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-22 39.864.969 49.610.823 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 20.902.758 16.627.599 Diğer Alacaklar 34.416.316 60.197.801 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12-22 21.666.623 48.678.130 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 12.749.693 11.519.671 Peşin Ödenmiş Giderler 6 26.368 80.223 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 26.368 80.223 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 0 91.882 Diğer Dönen Varlıklar 14 14.310 15.984 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 14.310 15.984 ARA TOPLAM 96.938.334 127.336.169 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 96.938.334 127.336.169 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 120.650.000 88.550.000 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 120.650.000 88.550.000 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 105.341.695 105.341.695 Maddi Duran Varlıklar 8 1.046.483 1.050.490 Arazi ve Arsalar 607.208 607.208 Binalar 103.406 103.987 Mobilya ve Demirbaşlar 15.291 18.717 Yapılmakta Olan Yatırımlar 320.578 320.578 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9-22 9.671.124 9.922.376 Diğer Haklar 9.671.124 9.922.376 Peşin Ödenmiş Giderler 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 11 8.738.769 10.414.238 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 245.448.071 215.278.799 TOPLAM VARLIKLAR 342.386.405 342.614.968 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 10 178.684.766 209.502.356 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 178.684.766 209.502.356 Banka Kredileri 178.684.766 209.502.356 Ticari Borçlar 12.185.368 12.244.266 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-22 12.011.037 11.959.464 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 174.331 284.802 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.715 28.292 Diğer Borçlar 421.308 574.592 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5-22 0 87.621 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5-12 421.308 486.971 Kısa Vadeli Karşılıklar 63.461 70.983 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 44.422 21.470 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 19.039 49.513 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 1.151.376 1.928.593 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.151.376 1.928.593 ARA TOPLAM 192.543.994 224.349.082 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 192.543.994 224.349.082 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 10 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Banka Kredileri 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 13 116.479 93.029 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 116.479 93.029 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 14 470.898 470.898 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 470.898 470.898 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 587.377 563.927 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 193.131.371 224.913.009 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 149.255.034 117.701.959 Ödenmiş Sermaye 15 46.846.881 46.846.881 Geri Alınmış Paylar (-) 15 -466.028 -466.028 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 4.796 18.442 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 4.796 18.442 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 4.796 18.442 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 17.337.500 -13.157.500 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 17.337.500 -13.157.500 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 17.337.500 -13.157.500 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 12.854.250 12.854.250 Yasal Yedekler 6.758.642 6.758.642 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 6.095.608 6.095.608 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 15 71.605.914 64.507.656 Net Dönem Karı veya Zararı 15 1.071.721 7.098.258 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 149.255.034 117.701.959 TOPLAM KAYNAKLAR 342.386.405 342.614.968 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 3.594.590 2.125.050 Satışların Maliyeti 18 -1.369.727 -837.333 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 2.224.863 1.287.717 BRÜT KAR (ZARAR) 2.224.863 1.287.717 Genel Yönetim Giderleri 17 -500.706 -565.465 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 4.588.816 531.946 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -11.405 -1.373 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.301.568 1.252.825 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 9.233.543 1.484.435 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 21 -5.594.964 -721 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 9.940.147 2.736.539 Finansman Gelirleri 20 16.752.875 5.011.696 Finansman Giderleri 20 -25.547.420 -5.721.066 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.145.602 2.027.169 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -73.881 -309.739 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 11 -73.881 -309.739 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.071.721 1.717.430 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.071.721 1.717.430 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.071.721 1.717.430 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,02000000 0,04000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -13.646 -3.142 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -13.646 -3.142 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 30.495.000 -125.000 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 30.495.000 -125.000 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 4 30.495.000 -125.000 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 30.481.354 -128.142 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 31.553.075 1.589.288 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 31.553.075 1.589.288 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604231 BIST