***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12 473.091.644 401.967.854 Satışların Maliyeti 13 -344.723.315 -267.099.660 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 128.368.329 134.868.194 BRÜT KAR (ZARAR) 128.368.329 134.868.194 Genel Yönetim Giderleri 13 -21.596.464 -22.396.986 Pazarlama Giderleri 13 -57.219.895 -63.578.852 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 13 -2.198.585 -1.582.701 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14 19.538.862 18.732.197 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 14 -8.914.202 -9.530.414 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 57.978.045 56.511.438 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 149.259 116.832 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 58.127.304 56.628.270 Finansman Giderleri 15 -36.823.123 -26.327.768 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 21.304.181 30.300.502 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 3.376.132 1.337.610 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -705.136 -1.674.723 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 4.081.268 3.012.333 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 24.680.313 31.638.112 DÖNEM KARI (ZARARI) 24.680.313 31.638.112 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 24.680.313 31.638.112 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 0,07000000 0,09300000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 924.403 88.919.684 8.807.392 192.168.170 647.380.969 0 647.380.969 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 5.193.856 5.024.995 10.218.851 10.218.851 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 924.403 88.919.684 14.001.248 197.193.165 657.599.820 657.599.820 Transferler 25.215.858 171.977.307 -197.193.165 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -24.503.824 22.542.084 -1.961.740 -1.961.740 Kar Payları -166.929.486 -166.929.486 0 -166.929.486 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 9.096.028 9.096.028 0 9.096.028 Dönem Sonu Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 -23.579.421 114.135.542 19.049.069 31.638.112 497.804.622 0 497.804.622 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 327.501 114.135.542 19.049.069 80.112.628 570.186.060 0 570.186.060 Transferler 3.067.390 77.045.238 -80.112.628 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -10.756.329 24.680.313 13.923.984 13.923.984 Dönem Sonu Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 -10.428.828 117.202.932 96.094.307 24.680.313 584.110.044 0 584.110.044 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 94.479.455 50.979.136 Dönem Karı (Zararı) 24.680.313 31.638.112 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 90.671.167 76.883.118 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 22.266.181 17.316.971 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 49.166.368 47.649.917 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14.069.369 10.512.178 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 505.869 195.000 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 10 34.591.130 36.942.739 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 26.315.709 18.031.432 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 14 -197.029 -293.704 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 35.570.720 26.315.468 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 2.158.713 653.907 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -11.216.695 -8.644.239 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 23.092.873 -1.866.920 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -26.644.572 -2.793.839 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -26.644.572 -2.793.839 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 -3.376.133 -1.337.611 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -149.259 -116.832 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -149.259 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -116.832 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -17.743.671 -49.739.022 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10.459.963 3.231.749 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 10.459.963 3.231.749 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4.629.877 4.776.422 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 4.629.877 4.776.422 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -61.286.138 -16.959.887 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -18.913.448 -30.052.731 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 55.388.271 -23.298.679 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 55.388.271 -23.298.679 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -10.780.143 -3.055.564 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.208.599 3.017.617 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -2.208.599 3.017.617 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 4.966.546 12.602.051 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 97.607.809 58.782.208 Alınan Faiz 14 197.029 293.704 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -2.278.442 -1.100.728 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 16 -626.054 -2.219.790 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 10 -420.887 -4.776.258 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -101.399.331 -68.457.854 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 473.849 116.832 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 473.849 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 116.832 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -128.680.510 -67.294.286 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -128.680.510 -67.294.286 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 26.807.330 -1.280.400 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.167.564 20.482.804 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 62.034.845 235.450.532 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 1.310 Ödenen Temettüler -166.929.486 Ödenen Faiz -53.867.281 -48.039.552 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.247.688 3.004.086 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.247.688 3.004.086 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 85.736.102 60.713.519 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 86.983.790 63.717.605 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 24.680.313 31.638.112 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -10.756.329 -24.503.824 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -13.445.411 -30.629.780 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -13.445.411 -30.629.780 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.689.082 6.125.956 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 2.689.082 6.125.956 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -10.756.329 -24.503.824 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 13.923.984 7.134.288 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 13.923.984 7.134.288 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 86.983.790 85.736.102 Ticari Alacaklar 5 826.738.514 825.877.076 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17 33.011.161 41.924.144 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 793.727.353 783.952.932 Diğer Alacaklar 10.031.227 10.827.826 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17 58.784 92.099 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.972.443 10.735.727 Türev Araçlar 4 1.895.371 3.077.383 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 4 1.895.371 3.077.383 Stoklar 6 430.677.583 364.067.909 Peşin Ödenmiş Giderler 46.480.419 31.230.546 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7 46.480.419 31.230.546 Diğer Dönen Varlıklar 8.066.850 11.909.945 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 8.066.850 11.909.945 ARA TOPLAM 1.410.873.754 1.332.726.787 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.410.873.754 1.332.726.787 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 5 43.564.146 46.717.535 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 43.564.146 46.717.535 Diğer Alacaklar 145.619 131.280 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 145.619 131.280 Türev Araçlar 4 120.047.940 100.025.565 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 4 120.047.940 100.025.565 Maddi Duran Varlıklar 8 1.203.622.059 1.089.522.968 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 70.853.985 70.917.208 Peşin Ödenmiş Giderler 7 187.993.006 184.329.431 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 187.993.006 184.329.431 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 18.667.721 11.897.371 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.644.894.476 1.503.541.358 TOPLAM VARLIKLAR 3.055.768.230 2.836.268.145 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 3 388.067.478 459.582.804 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 388.067.478 459.582.804 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3 259.567.804 277.498.799 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 259.567.804 277.498.799 Ticari Borçlar 5 408.343.653 359.749.707 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17 173.489.274 141.026.215 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 234.854.379 218.723.492 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.043.770 22.080.116 Diğer Borçlar 3.712.881 5.921.480 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17 929.122 700.557 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.783.759 5.220.923 Türev Araçlar 4 3.366.267 2.575.314 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 4 3.366.267 2.575.314 Ertelenmiş Gelirler 7 18.949.380 14.610.486 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 18.949.380 14.610.486 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 721.510 642.427 Kısa Vadeli Karşılıklar 52.026.622 12.483.829 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.712.776 8.846.095 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 38.313.846 3.637.734 ARA TOPLAM 1.152.799.365 1.155.144.962 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.152.799.365 1.155.144.962 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 3 1.222.301.000 1.046.184.000 Ticari Borçlar 5 20.124 28.456 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.124 28.456 Türev Araçlar 4 35.328.192 4.560.575 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 35.328.192 4.560.575 Ertelenmiş Gelirler 7 7.615.697 6.750.733 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 7.615.697 6.750.733 Uzun Vadeli Karşılıklar 53.593.808 53.413.359 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 53.593.808 53.413.359 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.318.858.821 1.110.937.123 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.471.658.186 2.266.082.085 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 584.110.044 570.186.060 Ödenmiş Sermaye 305.116.875 305.116.875 Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701 54.985.701 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 4.903 4.903 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.546.159 -3.546.159 Diğer Kazançlar (Kayıplar) -3.546.159 -3.546.159 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -10.428.828 327.501 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -10.428.828 327.501 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.202.932 114.135.542 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 96.094.307 19.049.069 Net Dönem Karı veya Zararı 24.680.313 80.112.628 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 584.110.044 570.186.060 TOPLAM KAYNAKLAR 3.055.768.230 2.836.268.145 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604343 BIST