***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 219.168.126 190.840.693 Satışların Maliyeti 21 -124.507.718 -111.850.833 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 94.660.408 78.989.860 BRÜT KAR (ZARAR) 94.660.408 78.989.860 Genel Yönetim Giderleri 22 -17.957.019 -12.310.939 Pazarlama Giderleri 22 -29.476.887 -25.039.986 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22 -8.571.127 -7.794.163 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 18.674.052 16.386.754 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -16.689.058 -14.446.349 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 40.640.369 35.785.177 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 270.878 406.667 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 -754.332 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 40.156.915 36.191.844 Finansman Giderleri 26 -15.028.936 -13.062.577 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 25.127.979 23.129.267 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.223.675 -3.220.931 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 27 -2.572.876 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 27 -1.650.799 -3.220.931 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 20.904.304 19.908.336 DÖNEM KARI (ZARARI) 20.904.304 19.908.336 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -4.752 Ana Ortaklık Payları 20.904.304 19.913.088 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç 28 0,00100000 0,00100000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış pay başına kazanç 28 0,00100000 0,00100000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541 Transferler 47.659.668 -47.659.668 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -110.463 19.913.088 19.802.625 -4.752 19.797.873 Dönem Sonu Bakiyeler 20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -485.226 150.864.955 -34.342.234 19.913.088 472.913.224 -3.810 472.909.414 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 0 512.847.513 Transferler 60.331.101 -60.331.101 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -59.124 20.904.304 20.845.180 20.845.180 Dönem Sonu Bakiyeler 20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -300.460 150.864.955 25.988.867 20.904.304 533.692.693 533.692.693 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.208.484 17.659.666 Dönem Karı (Zararı) 20.904.304 19.908.336 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 52.055.432 45.535.827 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21-23 5.777.435 5.194.764 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 14.550.275 11.466.396 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7-8 -1.529.045 0 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 2.488.807 4.081.631 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 13.590.513 7.384.765 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 14.429.094 16.824.610 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18 4.658.247 4.769.509 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 1.051.332 203.644 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 8.719.515 11.851.457 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11.740.875 11.496.686 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -1.148.906 -1.288.867 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 12.889.781 12.785.553 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27 4.223.675 3.220.931 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler -176.577 -1.209.501 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 483.454 -406.667 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 25 483.454 -406.667 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 1.481.973 -488.539 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -454.772 -562.853 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -51.856.666 -38.097.539 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -71.156.370 -31.619.303 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 2.525.533 3.069.105 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -73.681.903 -34.688.408 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.033.811 -349.539 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 1.033.811 -349.539 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8.514.218 -6.156.572 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -1.603.881 -502.305 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.717.251 -986.462 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 1.373.137 2.217.927 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4.344.114 -3.204.389 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 275.803 -503.255 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 66.629 -439.816 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 66.629 -439.816 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 2.949.969 -12.756 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.345.904 2.472.469 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 5.570.796 -740.854 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -3.224.892 3.213.323 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 21.103.070 27.346.624 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 18 -3.803.112 -2.359.252 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 16 -7.091.474 -7.327.706 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -21.099.108 -19.235.902 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 476.660 406.667 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 476.660 406.667 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -20.292.489 -18.305.685 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -5.988.709 -7.132.767 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -14.303.780 -11.172.918 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -1.283.279 -1.954.892 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 10 -1.283.279 -1.954.892 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 15 0 618.008 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 40.650.362 1.344.424 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 288.735.543 238.270.207 Kredilerden Nakit Girişleri 288.735.543 238.270.207 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -237.672.747 -230.209.703 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -233.929.167 -227.235.531 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları -3.743.580 -2.974.172 Ödenen Faiz -11.511.202 -7.960.613 Alınan Faiz 24 1.098.768 1.244.533 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 29.759.738 -231.812 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -59.124 -110.463 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 29.700.614 -342.275 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 27.429.384 36.320.481 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 57.129.998 35.978.206 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 20.904.304 19.908.336 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 27 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -59.124 -110.463 Yabancı Para Çevrim Farkları -59.124 -110.463 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -59.124 -110.463 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 20.845.180 19.797.873 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -4.752 Ana Ortaklık Payları 20.845.180 19.802.625 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 57.226.754 27.476.002 Ticari Alacaklar 7 282.755.434 211.225.471 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 2.103.016 4.628.549 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 280.652.418 206.596.922 Diğer Alacaklar 8 865.572 370.338 Stoklar 9 174.080.619 182.280.652 Peşin Ödenmiş Giderler 10 13.657.865 12.053.984 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 165.185 92.927 Diğer Dönen Varlıklar 19 10.491.715 16.134.769 ARA TOPLAM 539.243.144 449.634.143 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 539.243.144 449.634.143 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 12 321.945.002 324.181.457 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 220.563.243 220.552.960 Şerefiye 14 1.782.731 1.782.731 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 218.780.512 218.770.229 Peşin Ödenmiş Giderler 10 13.377.367 12.094.088 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 9.357.569 11.064.371 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 565.243.181 567.892.876 TOPLAM VARLIKLAR 1.104.486.325 1.017.527.019 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 114.876.724 87.893.058 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 75.045.143 64.950.965 Ticari Borçlar 7 51.638.322 45.921.071 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 4.076.426 2.703.289 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.561.896 43.217.782 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 8.800.510 8.524.707 Diğer Borçlar 8 942.315 875.686 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 942.315 875.686 Devlet Teşvik ve Yardımları 15 1.664.702 1.740.365 Ertelenmiş Gelirler 10 2.790.793 3.092.118 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27 2.572.876 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 29.721.611 28.853.369 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 20.688.872 22.317.754 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 9.032.739 6.535.615 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 2.002.814 3.594.504 ARA TOPLAM 290.055.810 245.445.843 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 290.055.810 245.445.843 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 243.015.702 225.557.805 Devlet Teşvik ve Yardımları 15 14.354.559 14.346.297 Ertelenmiş Gelirler 10 5.786.181 2.534.887 Uzun Vadeli Karşılıklar 17.581.380 16.794.674 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 17.581.380 16.794.674 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 280.737.822 259.233.663 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 570.793.632 504.679.506 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 533.692.693 512.847.513 Ödenmiş Sermaye 20 200.019.288 200.019.288 Sermaye Düzeltme Farkları 20 140.080.696 140.080.696 Geri Alınmış Paylar (-) 20 -28.847 -28.847 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 20 2.870.803 2.870.803 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -146.500 -146.500 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -6.560.413 -6.560.413 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.560.413 -6.560.413 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.560.413 -6.560.413 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -300.460 -241.336 Yabancı Para Çevrim Farkları -300.460 -241.336 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 150.864.955 150.864.955 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 20 25.988.867 -34.342.234 Net Dönem Karı veya Zararı 20.904.304 60.331.101 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 533.692.693 512.847.513 TOPLAM KAYNAKLAR 1.104.486.325 1.017.527.019 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604898 BIST