***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 396.723.616 342.289.287 Satışların Maliyeti 11 -375.620.901 -301.769.904 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 21.102.715 40.519.383 BRÜT KAR (ZARAR) 21.102.715 40.519.383 Genel Yönetim Giderleri 11 -13.254.167 -16.079.468 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12 7.495.310 57.742.977 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 12 -19.708.669 -5.757.274 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -4.364.811 76.425.618 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13 79.055 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -4.285.756 76.425.618 Finansman Gelirleri 14 20.630.047 68.240.543 Finansman Giderleri 14 -176.547.174 -108.706.933 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -160.202.883 35.959.228 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 8.385.019 17.078.107 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 10 -481.707 -413.057 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 10 8.866.726 17.491.164 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -151.817.864 53.037.335 DÖNEM KARI (ZARARI) -151.817.864 53.037.335 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -151.817.864 53.037.335 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden pay başına kayıp -208,00000000 73,00000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.476.834.316 -45.977.850 12.053.172 -4.322.722 -333.839.998 -351.005.560 1.635.114.311 1.635.114.311 Transferler -351.005.560 351.005.560 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 4.990.582 53.037.335 58.027.917 58.027.917 Dönem Sonu Bakiyeler 729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.460.367.139 -40.987.268 12.053.172 -4.322.722 -668.378.381 53.037.335 1.693.142.228 1.693.142.228 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.409.709.068 -30.964.517 12.053.172 -4.322.722 -618.995.310 -548.673.970 1.100.178.674 1.100.178.674 Diğer Düzeltmeler -16.460.512 3.643.247 16.640.512 3.643.247 3.643.247 Transferler -548.673.970 548.673.970 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -151.817.864 -151.817.864 -151.817.864 Dönem Sonu Bakiyeler 729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.393.248.556 -27.321.270 12.053.172 -4.322.722 -1.151.208.768 -151.817.864 952.004.057 952.004.057 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 55.038.058 344.228.802 Dönem Karı (Zararı) -151.817.864 53.037.335 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 197.424.546 42.146.448 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5,6 44.517.079 42.274.927 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 186.339 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 186.339 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -1.525.965 3.233.591 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -2.414.428 883.153 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -4.616 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 7 893.079 2.350.438 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 71.244.834 75.371.288 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 91.466.333 -61.655.251 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10 -8.385.019 -17.078.107 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -79.055 0 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 13 -79.055 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 10.789.952 251.568.952 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 62.660.139 -18.408.650 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4.409.648 -11.703.860 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 58.250.491 -6.704.790 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -11.890 279.061.363 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -362 3.355 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -11.528 279.058.008 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) -1.180 859.845 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.080.072 5.071.547 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 7.259.560 -3.510.192 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -47.194.345 -41.961.079 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -25.410.265 -7.971.249 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -21.784.080 -33.989.830 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -362.855 28.983 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 312.157 3.700.391 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 312.157 3.700.391 Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -122.658 24.499.207 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -54.736 -1.360.164 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -10.614.168 3.587.701 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -10.614.168 3.587.701 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 56.396.634 346.752.735 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 14 -853.279 -2.250.736 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 10 -505.297 -273.197 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 3.355.507 3.476.059 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 79.055 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 79.055 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.388.481 -1.625.931 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 3,5 -3.358.593 -1.625.931 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -29.888 0 Alınan Faiz 6.664.933 5.101.990 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -270.281.314 -305.213.093 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -150.481.541 -203.298.182 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -150.481.541 -203.298.182 Ödenen Faiz -129.347.422 -107.228.760 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 9.547.649 5.313.849 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -211.887.749 42.491.768 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -211.887.749 42.491.768 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 420.637.487 463.748.375 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 208.749.738 506.240.143 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -151.817.864 53.037.335 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 4.990.582 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 6.238.228 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 6.238.228 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 -1.247.646 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 -1.247.646 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 4.990.582 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -151.817.864 58.027.917 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -151.817.864 58.027.917 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 210.621.806 433.746.318 Ticari Alacaklar 80.764.621 141.712.737 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15 18.509.946 22.919.594 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 62.254.675 118.793.143 Diğer Alacaklar 2.006.501 1.994.853 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.262 5.900 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.000.239 1.988.953 Türev Araçlar 1.180 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 8 1.180 0 Stoklar 6.749.274 5.669.202 Peşin Ödenmiş Giderler 11.128.678 11.743.652 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.128.678 11.743.652 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.344.771 3.193.413 Diğer Dönen Varlıklar 20.209.151 15.271.729 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 20.209.151 15.271.729 ARA TOPLAM 335.825.982 613.331.904 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 16.963.848 16.963.848 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 352.789.830 630.295.752 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 100.000 100.000 Diğer Finansal Yatırımlar 100.000 100.000 Ticari Alacaklar 10.335.962 12.234.324 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.335.962 12.234.324 Diğer Alacaklar 295.489 295.247 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 295.489 295.247 Stoklar 13.016.604 13.016.604 Maddi Duran Varlıklar 4.021.299.999 3.974.599.720 Arazi ve Arsalar 5 147.481 147.481 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 5 1.969.189.565 1.974.024.994 Binalar 5 396.521.890 399.247.817 Tesis, Makine ve Cihazlar 5 1.580.986.213 1.554.930.393 Taşıtlar 5 119.664 148.172 Mobilya ve Demirbaşlar 5 3.562.289 3.677.930 Özel Maliyetler 5 320.344 339.655 Yapılmakta Olan Yatırımlar 5 70.452.553 42.083.278 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.882.702 113.364.043 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6 112.882.702 113.364.043 Peşin Ödenmiş Giderler 11.788.132 19.584.076 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.788.132 19.584.076 Ertelenmiş Vergi Varlığı 10 218.828.792 212.888.977 Diğer Duran Varlıklar 73.849.545 68.172.799 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 73.849.545 68.172.799 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.462.397.225 4.414.255.790 TOPLAM VARLIKLAR 4.815.187.055 5.044.551.542 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 317.658.694 365.514.566 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 317.658.694 365.514.566 Banka Kredileri 3 315.463.902 365.514.566 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.194.792 0 Ticari Borçlar 117.753.257 166.639.823 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15 10.953.694 36.363.959 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 106.799.563 130.275.864 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 578.224 941.079 Diğer Borçlar 4.326.341 4.014.232 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.326.341 4.014.232 Türev Araçlar 5.712.033 9.071.204 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 8 5.712.033 9.071.204 Ertelenmiş Gelirler 2.293.921 2.196.463 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 108.750 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 2.185.171 2.196.463 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10 481.707 505.297 Kısa Vadeli Karşılıklar 14.587.328 17.006.183 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.501.108 3.955.147 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7 13.086.220 13.051.036 ARA TOPLAM 463.391.505 565.888.847 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 463.391.505 565.888.847 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.890.457.033 2.911.202.076 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.890.457.033 2.911.202.076 Banka Kredileri 3 2.845.335.130 2.911.202.076 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.121.903 Ticari Borçlar 230.258.518 184.556.881 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 230.258.518 184.556.881 Diğer Borçlar 15.675 15.627 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.675 15.627 Türev Araçlar 30.520.970 30.927.705 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 8 30.520.970 30.927.705 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.658.223 1.770.806 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.658.223 1.770.806 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10 246.881.074 250.010.926 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.399.791.493 3.378.484.021 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.863.182.998 3.944.372.868 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 952.004.057 1.100.178.674 Ödenmiş Sermaye 9 729.164.000 729.164.000 Sermaye Düzeltme Farkları 9 101.988.910 101.988.910 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 50.220.043 50.220.043 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.393.248.556 1.409.709.068 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.393.248.556 1.409.709.068 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 5 1.393.248.556 1.409.709.068 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -27.321.270 -30.964.517 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -27.321.270 -30.964.517 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -27.321.270 -30.964.517 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.053.172 12.053.172 Yasal Yedekler 9 12.053.172 12.053.172 Diğer Yedekler -4.322.722 -4.322.722 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -1.151.208.768 -618.995.310 Net Dönem Karı veya Zararı -151.817.864 -548.673.970 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 952.004.057 1.100.178.674 TOPLAM KAYNAKLAR 4.815.187.055 5.044.551.542 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605250 BIST